PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HURA с GBTC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HURA с GBTC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TuHURA Biosciences, Inc. (HURA) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).

Доходность

Сравнение доходности HURA и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TuHURA Biosciences, Inc. (HURA) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HURA и GBTC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HURA
TuHURA Biosciences, Inc.		114.09%-81.50%-31.10%-97.54%-72.98%-60.16%85.51%-79.82%-68.63%-65.82%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		-22.40%-7.65%113.81%317.61%-75.80%7.03%290.72%106.56%-82.10%1,787.72%

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

HURA:

$0.00

GBTC:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

HURA:

-$17.64K

GBTC:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

HURA:

-$28.68M

GBTC:

-$43.28K

Доходность по периодам

С начала года, HURA показывает доходность 114.09%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -22.40%. За последние 10 лет акции HURA уступали акциям GBTC по среднегодовой доходности: -65.57% против 58.56% соответственно.

HURA

1 день
-9.50%
1 месяц
6.58%
С начала года
114.09%
6 месяцев
-36.22%
1 год
-44.33%
3 года*
-76.42%
5 лет*
-78.11%
10 лет*
-65.57%

GBTC

1 день
0.55%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-22.40%
6 месяцев
-42.46%
1 год
-21.01%
3 года*
48.01%
5 лет*
0.84%
10 лет*
58.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TuHURA Biosciences, Inc.

Grayscale Bitcoin Trust (BTC)

Часто сравнивают с HURA:
HURA с VOOHURA с URAHURA с METAHURA с URNMHURA с REMXHURA с ACRVHURA с SLVP
Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с BITOGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с SPY

Доходность на риск

HURA vs. GBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HURA
Ранг доходности на риск HURA: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HURA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HURA: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HURA: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HURA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HURA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HURA c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TuHURA Biosciences, Inc. (HURA) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HURAGBTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.35

-0.47

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

-0.41

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.95

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.38

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.98

-0.80

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HURA vs. GBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HURA на текущий момент составляет -0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBTC равному -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HURA и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HURAGBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

-0.47

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

0.01

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

0.71

-1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

0.67

-1.14

Корреляция

Корреляция между HURA и GBTC составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HURA и GBTC

Ни HURA, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
HURA
TuHURA Biosciences, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%

Просадки

Сравнение просадок HURA и GBTC

Максимальная просадка HURA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HURA и GBTC.

Загрузка...

Показатели просадок

HURAGBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-89.91%

-10.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.60%

-49.55%

-40.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.99%

-85.80%

-14.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-89.91%

-10.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-46.10%

-53.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.17%

-43.48%

-44.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.12%

23.39%

+27.73%

Волатильность

Сравнение волатильности HURA и GBTC

TuHURA Biosciences, Inc. (HURA) имеет более высокую волатильность в 30.17% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) с волатильностью 12.99%. Это указывает на то, что HURA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HURAGBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.17%

12.99%

+17.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

105.70%

36.80%

+68.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

128.66%

45.30%

+83.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

139.33%

64.19%

+75.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.71%

82.56%

+45.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HURA и GBTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TuHURA Biosciences, Inc. и Grayscale Bitcoin Trust (BTC). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJuly00
(HURA) Общая выручка
(GBTC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию