Сравнение HURA с GBTC
HURA (TuHURA Biosciences, Inc.) is a stock, while GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Over the past 10 years, HURA returned -66.25%/yr vs 44.29%/yr for GBTC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HURA и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HURA показывает доходность 233.02%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -32.11%. За последние 10 лет акции HURA уступали акциям GBTC по среднегодовой доходности: -66.25% против 44.29% соответственно.
HURA
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 233.02%
- 6 месяцев
- 206.01%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- -71.65%
- 5 лет*
- -77.28%
- 10 лет*
- -66.25%
GBTC
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- -21.14%
- С начала года
- -32.11%
- 6 месяцев
- -31.95%
- 1 год
- -44.25%
- 3 года*
- 34.23%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 44.29%
Сравнение доходности по годам HURA и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HURA TuHURA Biosciences, Inc. | 233.02% | -81.50% | -31.10% | -97.54% | -72.98% | -60.16% | 85.51% | -79.82% | -68.63% | -65.82% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -32.11% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | 7.03% | 290.72% | 106.56% | -82.10% | 1,787.72% |
Correlation
The correlation between HURA and GBTC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г. | 0.08 |
Over the past year, HURA and GBTC have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
HURA:
$0.00
GBTC:
$0.00
HURA:
-$17.64K
GBTC:
$0.00
HURA:
-$28.68M
GBTC:
$4.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HURA vs. GBTC — Ранг доходности на риск
HURA
GBTC
Сравнение HURA c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TuHURA Biosciences, Inc. (HURA) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HURA | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.84 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.84 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | -1.43 | +1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HURA и GBTC
Максимальная просадка HURA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HURA и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HURA | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -89.91% | -10.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.46% | -52.85% | -33.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.76% | -52.85% | -46.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.99% | -85.42% | -14.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -89.91% | -10.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -52.85% | -47.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.34% | -43.45% | -44.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.54% | 30.97% | +11.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HURA и GBTC
TuHURA Biosciences, Inc. (HURA) имеет более высокую волатильность в 23.77% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) с волатильностью 13.34%. Это указывает на то, что HURA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HURA | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.77% | 13.34% | +10.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.46% | 34.51% | +64.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.98% | 44.38% | +90.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.67% | 62.09% | +78.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.35% | 81.45% | +46.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HURA и GBTC
Ни HURA, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
HURA TuHURA Biosciences, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HURA and GBTC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HURA has higher volatility (23.77%) compared to GBTC (13.34%). In terms of maximum drawdown, HURA dropped -100.00% vs GBTC's -89.91%.
HURA currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HURA и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор