Сравнение HURA с URNM
HURA (TuHURA Biosciences, Inc.) is a stock, while URNM (NorthShore Global Uranium Mining ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the North Shore Global Uranium Mining Index. Over the past 5 years, HURA returned -76.27%/yr vs 15.58%/yr for URNM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HURA и URNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HURA показывает доходность 180.16%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью 11.97%.
HURA
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 180.16%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- -27.65%
- 3 года*
- -74.06%
- 5 лет*
- -76.27%
- 10 лет*
- -66.55%
URNM
- 1 день
- -5.94%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 52.67%
- 3 года*
- 27.00%
- 5 лет*
- 15.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HURA и URNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HURA TuHURA Biosciences, Inc. | 180.16% | -81.50% | -31.10% | -97.54% | -72.98% | -60.16% | 85.51% | 6.15% |
URNM NorthShore Global Uranium Mining ETF | 11.97% | 40.78% | -14.13% | 57.80% | -11.86% | 78.32% | 68.36% | 3.70% |
Correlation
The correlation between HURA and URNM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HURA vs. URNM — Ранг доходности на риск
HURA
URNM
Сравнение HURA c URNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TuHURA Biosciences, Inc. (HURA) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HURA | URNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.19 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.65 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 3.59 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HURA | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 1.03 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | 0.32 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.67 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок HURA и URNM
Максимальная просадка HURA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HURA и URNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HURA | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -50.78% | -49.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.46% | -32.04% | -54.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.76% | -50.78% | -48.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.99% | -50.78% | -49.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -26.82% | -73.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.32% | -18.03% | -70.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.26% | 14.71% | +27.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HURA и URNM
TuHURA Biosciences, Inc. (HURA) имеет более высокую волатильность в 22.36% по сравнению с NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) с волатильностью 16.19%. Это указывает на то, что HURA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HURA | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.36% | 16.19% | +6.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 112.52% | 40.32% | +72.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.32% | 51.69% | +82.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.43% | 48.30% | +92.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.38% | 46.90% | +81.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HURA и URNM
HURA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HURA TuHURA Biosciences, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URNM NorthShore Global Uranium Mining ETF | 2.84% | 3.18% | 3.18% | 3.63% | 0.00% | 6.70% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
HURA and URNM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HURA has higher volatility (22.36%) compared to URNM (16.19%). In terms of maximum drawdown, HURA dropped -100.00% vs URNM's -50.78%.
URNM currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HURA и URNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор