PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HURA с URA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HURA с URA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TuHURA Biosciences, Inc. (HURA) и Global X Uranium ETF (URA).

URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HURA и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TuHURA Biosciences, Inc. (HURA) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HURA и URA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HURA
TuHURA Biosciences, Inc.		114.09%-81.50%-31.10%-97.54%-72.98%-60.16%85.51%-79.82%-68.63%-65.82%
URA
Global X Uranium ETF		15.28%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%

Доходность по периодам

С начала года, HURA показывает доходность 114.09%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 15.28%. За последние 10 лет акции HURA уступали акциям URA по среднегодовой доходности: -65.57% против 16.67% соответственно.

HURA

1 день
-9.50%
1 месяц
6.58%
С начала года
114.09%
6 месяцев
-36.22%
1 год
-44.33%
3 года*
-76.42%
5 лет*
-78.11%
10 лет*
-65.57%

URA

1 день
1.71%
1 месяц
-12.74%
С начала года
15.28%
6 месяцев
6.95%
1 год
123.62%
3 года*
41.34%
5 лет*
25.08%
10 лет*
16.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TuHURA Biosciences, Inc.

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с HURA:
HURA с VOOHURA с GBTCHURA с METAHURA с URNMHURA с REMXHURA с ACRVHURA с SLVP
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с U-U.TOURA с URAN

Доходность на риск

HURA vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HURA
Ранг доходности на риск HURA: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HURA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HURA: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HURA: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HURA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HURA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HURA c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TuHURA Biosciences, Inc. (HURA) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HURAURADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.35

2.53

-2.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

3.01

-2.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.37

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.56

4.40

-4.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.98

10.53

-11.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HURA vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HURA на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа URA равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HURA и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HURAURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

2.53

-2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

0.59

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

0.45

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

-0.05

-0.41

Корреляция

Корреляция между HURA и URA составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HURA и URA

HURA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HURA
TuHURA Biosciences, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.23%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Просадки

Сравнение просадок HURA и URA

Максимальная просадка HURA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HURA и URA.

Загрузка...

Показатели просадок

HURAURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-93.54%

-6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.60%

-28.43%

-61.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.99%

-37.90%

-62.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-61.45%

-38.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-44.10%

-55.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.17%

-75.40%

-12.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.12%

11.89%

+39.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HURA и URA

TuHURA Biosciences, Inc. (HURA) имеет более высокую волатильность в 30.17% по сравнению с Global X Uranium ETF (URA) с волатильностью 14.44%. Это указывает на то, что HURA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HURAURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.17%

14.44%

+15.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

105.70%

38.51%

+67.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

128.66%

49.22%

+79.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

139.33%

42.97%

+96.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.71%

37.22%

+90.49%