Сравнение HURA с ACRV
HURA (TuHURA Biosciences, Inc.) and ACRV (Acrivon Therapeutics Inc. Common Stock) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, HURA returned -74.06%/yr vs -50.39%/yr for ACRV. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HURA и ACRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HURA показывает доходность 180.16%, что значительно выше, чем у ACRV с доходностью -37.34%.
HURA
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 180.16%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- -27.65%
- 3 года*
- -74.06%
- 5 лет*
- -76.27%
- 10 лет*
- -66.55%
ACRV
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -30.41%
- С начала года
- -37.34%
- 6 месяцев
- -33.77%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- -50.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HURA и ACRV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HURA TuHURA Biosciences, Inc. | 180.16% | -81.50% | -31.10% | -97.54% | 73.12% |
ACRV Acrivon Therapeutics Inc. Common Stock | -37.34% | -59.97% | 22.36% | -57.29% | -30.77% |
Correlation
The correlation between HURA and ACRV is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2022 г. | 0.09 |
The correlation between HURA and ACRV shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HURA:
-$0.62
ACRV:
-$2.00
HURA:
$0.00
ACRV:
$0.00
HURA:
-$17.64K
ACRV:
$311.00K
HURA:
-$28.68M
ACRV:
-$84.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HURA vs. ACRV — Ранг доходности на риск
HURA
ACRV
Сравнение HURA c ACRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TuHURA Biosciences, Inc. (HURA) и Acrivon Therapeutics Inc. Common Stock (ACRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HURA | ACRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.15 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.53 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 1.07 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HURA | ACRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.33 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.48 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок HURA и ACRV
Максимальная просадка HURA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке ACRV в -95.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HURA и ACRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HURA | ACRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -95.47% | -4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.46% | -57.14% | -29.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.76% | -92.31% | -7.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -93.49% | -6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.32% | -70.41% | -17.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.26% | 28.20% | +14.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HURA и ACRV
TuHURA Biosciences, Inc. (HURA) имеет более высокую волатильность в 22.36% по сравнению с Acrivon Therapeutics Inc. Common Stock (ACRV) с волатильностью 16.57%. Это указывает на то, что HURA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HURA | ACRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.36% | 16.57% | +5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 112.52% | 73.77% | +38.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.32% | 92.44% | +41.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.43% | 103.89% | +36.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.38% | 103.89% | +24.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HURA и ACRV
Ни HURA, ни ACRV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HURA и ACRV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TuHURA Biosciences, Inc. и Acrivon Therapeutics Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HURA and ACRV have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HURA has higher volatility (22.36%) compared to ACRV (16.57%). In terms of maximum drawdown, HURA dropped -100.00% vs ACRV's -95.47%.
ACRV currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HURA и ACRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор