Сравнение HURA с ACRV
HURA (TuHURA Biosciences, Inc.) and ACRV (Acrivon Therapeutics Inc. Common Stock) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, HURA returned -71.65%/yr vs -50.86%/yr for ACRV. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HURA и ACRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HURA показывает доходность 233.02%, что значительно выше, чем у ACRV с доходностью -32.78%.
HURA
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 233.02%
- 6 месяцев
- 206.01%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- -71.65%
- 5 лет*
- -77.28%
- 10 лет*
- -66.25%
ACRV
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- -32.78%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- 30.65%
- 3 года*
- -50.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HURA и ACRV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HURA TuHURA Biosciences, Inc. | 233.02% | -81.50% | -31.10% | -97.54% | 53.46% |
ACRV Acrivon Therapeutics Inc. Common Stock | -32.78% | -59.97% | 22.36% | -57.29% | -13.71% |
Correlation
The correlation between HURA and ACRV is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2022 г. | 0.09 |
The correlation between HURA and ACRV shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HURA:
-$0.62
ACRV:
-$2.00
HURA:
$0.00
ACRV:
$0.00
HURA:
-$17.64K
ACRV:
$311.00K
HURA:
-$28.68M
ACRV:
-$84.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HURA vs. ACRV — Ранг доходности на риск
HURA
ACRV
Сравнение HURA c ACRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TuHURA Biosciences, Inc. (HURA) и Acrivon Therapeutics Inc. Common Stock (ACRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HURA | ACRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 0.54 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 1.01 | -0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HURA и ACRV
Максимальная просадка HURA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке ACRV в -95.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HURA и ACRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HURA | ACRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -95.47% | -4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.46% | -57.14% | -29.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.76% | -92.18% | -7.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -93.02% | -6.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.34% | -70.69% | -17.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.54% | 30.51% | +12.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HURA и ACRV
TuHURA Biosciences, Inc. (HURA) имеет более высокую волатильность в 23.77% по сравнению с Acrivon Therapeutics Inc. Common Stock (ACRV) с волатильностью 14.21%. Это указывает на то, что HURA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HURA | ACRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.77% | 14.21% | +9.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.46% | 72.79% | +26.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.98% | 92.04% | +42.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.67% | 104.03% | +36.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.35% | 104.03% | +24.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HURA и ACRV
Ни HURA, ни ACRV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HURA и ACRV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TuHURA Biosciences, Inc. и Acrivon Therapeutics Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HURA and ACRV have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HURA has higher volatility (23.77%) compared to ACRV (14.21%). In terms of maximum drawdown, HURA dropped -100.00% vs ACRV's -95.47%.
ACRV currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HURA и ACRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор