Сравнение HURA с ACRV
HURA (TuHURA Biosciences, Inc.) and ACRV (Acrivon Therapeutics Inc. Common Stock) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, HURA returned -75.40%/yr vs -47.89%/yr for ACRV. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HURA и ACRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HURA показывает доходность 193.38%, что значительно выше, чем у ACRV с доходностью -27.39%.
HURA
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- 191.95%
- С начала года
- 193.38%
- 1 год
- -5.93%
- 3 года*
- -75.40%
- 5 лет*
- -76.02%
- 10 лет*
- -67.20%
ACRV
- 1 день
- -8.85%
- 1 месяц
- 17.45%
- 6 месяцев
- -6.42%
- С начала года
- -27.39%
- 1 год
- 34.62%
- 3 года*
- -47.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HURA и ACRV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HURA TuHURA Biosciences, Inc. | 193.38% | -81.50% | -31.10% | -97.54% | 53.46% |
ACRV Acrivon Therapeutics Inc. Common Stock | -27.39% | -59.97% | 22.36% | -57.29% | -13.71% |
Correlation
The correlation between HURA and ACRV is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2022 г. | 0.09 |
The correlation between HURA and ACRV shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HURA:
$141.38M
ACRV:
$55.22M
HURA:
-$0.58
ACRV:
-$2.00
HURA:
$0.00
ACRV:
$0.00
HURA:
-$17.64K
ACRV:
$311.00K
HURA:
-$28.68M
ACRV:
-$84.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HURA vs. ACRV — Ранг доходности на риск
HURA
ACRV
Сравнение HURA c ACRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TuHURA Biosciences, Inc. (HURA) и Acrivon Therapeutics Inc. Common Stock (ACRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HURA | ACRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.61 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 1.09 | -1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HURA и ACRV
Максимальная просадка HURA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке ACRV в -95.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HURA и ACRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HURA | ACRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -95.47% | -4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.46% | -57.14% | -29.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.74% | -92.03% | -7.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -92.46% | -7.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.39% | -71.04% | -17.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.06% | 31.93% | +11.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HURA и ACRV
TuHURA Biosciences, Inc. (HURA) имеет более высокую волатильность в 28.06% по сравнению с Acrivon Therapeutics Inc. Common Stock (ACRV) с волатильностью 22.69%. Это указывает на то, что HURA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HURA | ACRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.06% | 22.69% | +5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.62% | 53.83% | +45.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.19% | 93.26% | +41.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.54% | 103.80% | +36.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.42% | 103.80% | +24.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HURA и ACRV
Ни HURA, ни ACRV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HURA и ACRV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TuHURA Biosciences, Inc. и Acrivon Therapeutics Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HURA and ACRV have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HURA has higher volatility (28.06%) compared to ACRV (22.69%). In terms of maximum drawdown, HURA dropped -100.00% vs ACRV's -95.47%.
ACRV currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HURA и ACRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор