Сравнение HUMN с XDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE).
HUMN и XDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUMN - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г.. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности HUMN и XDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HUMN и XDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF | -3.82% | 19.36% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.30% | 12.20% |
Доходность по периодам
С начала года, HUMN показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью -3.30%.
HUMN
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -5.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDTE
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HUMN и XDTE
HUMN берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.
Доходность на риск
HUMN vs. XDTE — Ранг доходности на риск
HUMN
XDTE
Сравнение HUMN c XDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUMN | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.87 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между HUMN и XDTE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUMN и XDTE
Дивидендная доходность HUMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности XDTE в 39.08%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF | 0.75% | 0.72% | 0.00% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 39.08% | 39.16% | 20.35% |
Просадки
Сравнение просадок HUMN и XDTE
Максимальная просадка HUMN за все время составила -20.40%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMN и XDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HUMN | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.40% | -19.09% | -1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.93% | -5.72% | -10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -2.44% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HUMN и XDTE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HUMN | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.96% | 15.44% | +11.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.96% | 14.07% | +12.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.96% | 14.07% | +12.89% |