PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUMN с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HUMN с BOTZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).

HUMN и BOTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUMN - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г.. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HUMN и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUMN и BOTZ

2026 (YTD)2025
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		-2.38%19.36%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		-6.43%13.00%

Доходность по периодам

С начала года, HUMN показывает доходность -2.38%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -6.43%.

HUMN

1 день
3.35%
1 месяц
-11.69%
С начала года
-2.38%
6 месяцев
-3.28%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOTZ

1 день
2.05%
1 месяц
-11.23%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-4.66%
1 год
19.21%
3 года*
10.33%
5 лет*
0.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Humanoid Robotics ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с HUMN:
HUMN с KOIDHUMN с BOTTHUMN с IBOTHUMN с ROBOHUMN с ARKQHUMN с ROBTHUMN с CHAT
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Сравнение комиссий HUMN и BOTZ

HUMN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BOTZ в 0.68%.

HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Доходность на риск

HUMN vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUMN
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUMN c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HUMN vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUMNBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.37

+0.45

Корреляция

Корреляция между HUMN и BOTZ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUMN и BOTZ

Дивидендная доходность HUMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности BOTZ в 0.70%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.74%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.70%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок HUMN и BOTZ

Максимальная просадка HUMN за все время составила -20.40%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMN и BOTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

HUMNBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.40%

-55.54%

+35.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-19.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.67%

-14.52%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-18.56%

+14.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.37%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HUMN и BOTZ

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUMNBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.79%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.74%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.97%

27.79%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.97%

26.52%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.97%

25.68%

+1.29%