Сравнение HUMN с BOTT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и Themes Robotics & Automation ETF (BOTT).
HUMN и BOTT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUMN - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г.. BOTT - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Industrial Robotics & Automation Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности HUMN и BOTT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HUMN и BOTT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF | -3.82% | 19.36% |
BOTT Themes Robotics & Automation ETF | 8.87% | 39.43% |
Доходность по периодам
С начала года, HUMN показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у BOTT с доходностью 8.87%.
HUMN
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -5.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOTT
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -13.30%
- С начала года
- 8.87%
- 6 месяцев
- 13.28%
- 1 год
- 79.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HUMN и BOTT
HUMN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BOTT в 0.35%.
Доходность на риск
HUMN vs. BOTT — Ранг доходности на риск
HUMN
BOTT
Сравнение HUMN c BOTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и Themes Robotics & Automation ETF (BOTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUMN | BOTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.18 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между HUMN и BOTT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUMN и BOTT
Дивидендная доходность HUMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности BOTT в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF | 0.75% | 0.72% | 0.00% |
BOTT Themes Robotics & Automation ETF | 0.12% | 0.14% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок HUMN и BOTT
Максимальная просадка HUMN за все время составила -20.40%, что меньше максимальной просадки BOTT в -30.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMN и BOTT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HUMN | BOTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.40% | -30.74% | +10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.93% | -27.14% | +11.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -5.85% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HUMN и BOTT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HUMN | BOTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.96% | 37.70% | -10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.96% | 32.67% | -5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.96% | 32.67% | -5.71% |