Сравнение HUMN с MAGX
HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - HUMN is a Robotics fund actively managed by Roundhill, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HUMN charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.
Доходность
Сравнение доходности HUMN и MAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUMN показывает доходность 18.92%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью -4.23%.
HUMN
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 18.92%
- 6 месяцев
- 20.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGX
- 1 день
- -8.03%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -6.62%
- 1 год
- 49.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUMN и MAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF | 18.92% | 19.36% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -4.23% | 39.07% |
Correlation
The correlation between HUMN and MAGX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUMN vs. MAGX — Ранг доходности на риск
HUMN
MAGX
Сравнение HUMN c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUMN | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 0.77 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок HUMN и MAGX
Максимальная просадка HUMN за все время составила -20.40%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMN и MAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUMN | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.40% | -54.19% | +33.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -37.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.76% | -12.71% | +3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -13.77% | +9.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HUMN и MAGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUMN | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.26% | 40.78% | -10.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.26% | 53.73% | -23.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.26% | 53.73% | -23.47% |
Сравнение комиссий HUMN и MAGX
HUMN берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MAGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUMN и MAGX
Дивидендная доходность HUMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности MAGX в 2.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF | 0.61% | 0.72% | 0.00% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.14% | 2.05% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
HUMN and MAGX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HUMN is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HUMN is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for MAGX.
MAGX has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.61% for HUMN.
HUMN is categorized as Robotics, while MAGX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.75% for HUMN and 0.95% for MAGX.
Подберите оптимальное распределение для HUMN и MAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор