Сравнение HUBS с SAIA
HUBS (HubSpot, Inc.) and SAIA (Saia, Inc.) are both stocks. HUBS operates in Software - Application (Technology), while SAIA operates in Trucking (Industrials). Over the past 10 years, HUBS returned 14.57%/yr vs 34.25%/yr for SAIA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUBS и SAIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUBS показывает доходность -53.16%, что значительно ниже, чем у SAIA с доходностью 47.88%. За последние 10 лет акции HUBS уступали акциям SAIA по среднегодовой доходности: 14.57% против 34.25% соответственно.
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -66.10%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
SAIA
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 4.89%
- С начала года
- 47.88%
- 6 месяцев
- 39.94%
- 1 год
- 85.14%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- 34.25%
Сравнение доходности по годам HUBS и SAIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
SAIA Saia, Inc. | 47.88% | -28.35% | 4.00% | 108.99% | -37.79% | 86.41% | 94.16% | 66.82% | -21.10% | 60.25% |
Correlation
The correlation between HUBS and SAIA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.30 |
The correlation between HUBS and SAIA shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HUBS:
$9.88B
SAIA:
$12.94B
HUBS:
$1.91
SAIA:
$9.52
HUBS:
98.67
SAIA:
50.72
HUBS:
0.11
SAIA:
18.29
HUBS:
3.00
SAIA:
3.98
HUBS:
4.95
SAIA:
4.93
HUBS:
$3.30B
SAIA:
$3.25B
HUBS:
$2.76B
SAIA:
$1.27B
HUBS:
$196.96M
SAIA:
$603.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBS vs. SAIA — Ранг доходности на риск
HUBS
SAIA
Сравнение HUBS c SAIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Saia, Inc. (SAIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUBS | SAIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.30 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 3.46 | -4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 9.08 | -10.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUBS и SAIA
Максимальная просадка HUBS за все время составила -78.99%, примерно равная максимальной просадке SAIA в -80.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и SAIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUBS | SAIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -80.35% | +1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.09% | -24.92% | -43.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.16% | -60.94% | -17.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | -60.94% | -18.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | -60.94% | -18.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.94% | -20.31% | -57.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -28.96% | +5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.95% | 9.47% | +31.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBS и SAIA
HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 27.45% по сравнению с Saia, Inc. (SAIA) с волатильностью 11.47%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUBS | SAIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.45% | 11.47% | +15.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.03% | 34.98% | +20.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 47.97% | +15.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.02% | 51.37% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.98% | 45.75% | +5.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBS и SAIA
Ни HUBS, ни SAIA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUBS и SAIA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Saia, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HUBS и SAIA
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
SAIA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saia, Inc. сообщила о валовой прибыли в 741.90M при выручке в 806.23M, что соответствует валовой рентабельности в 92.0%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
SAIA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saia, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.81M при выручке в 806.23M, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
SAIA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saia, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.87M при выручке в 806.23M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
Часто задаваемые вопросы
HUBS and SAIA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to SAIA (11.47%). In terms of maximum drawdown, HUBS dropped -78.99% vs SAIA's -80.35%.
SAIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUBS и SAIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор