Сравнение HUBS с ROP
HUBS (HubSpot, Inc.) and ROP (Roper Technologies, Inc.) are both stocks. HUBS operates in Software - Application (Technology), while ROP operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, HUBS returned 14.57%/yr vs 7.73%/yr for ROP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUBS и ROP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUBS показывает доходность -53.16%, что значительно ниже, чем у ROP с доходностью -24.40%. За последние 10 лет акции HUBS превзошли акции ROP по среднегодовой доходности: 14.57% против 7.73% соответственно.
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -66.10%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
ROP
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- -24.40%
- 6 месяцев
- -24.53%
- 1 год
- -39.80%
- 3 года*
- -9.19%
- 5 лет*
- -5.54%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение доходности по годам HUBS и ROP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
ROP Roper Technologies, Inc. | -24.40% | -13.85% | -4.11% | 26.92% | -11.64% | 14.69% | 22.39% | 33.66% | 3.51% | 42.39% |
Correlation
The correlation between HUBS and ROP is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.39 |
The correlation between HUBS and ROP shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HUBS:
$9.88B
ROP:
$35.04B
HUBS:
$1.91
ROP:
$15.98
HUBS:
98.67
ROP:
20.96
HUBS:
0.11
ROP:
2.48
HUBS:
3.00
ROP:
4.43
HUBS:
4.95
ROP:
1.86
HUBS:
$3.30B
ROP:
$8.12B
HUBS:
$2.76B
ROP:
$5.63B
HUBS:
$196.96M
ROP:
$3.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBS vs. ROP — Ранг доходности на риск
HUBS
ROP
Сравнение HUBS c ROP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Roper Technologies, Inc. (ROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUBS | ROP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.70 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.92 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | -1.51 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUBS и ROP
Максимальная просадка HUBS за все время составила -78.99%, что больше максимальной просадки ROP в -58.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и ROP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUBS | ROP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -58.94% | -20.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.09% | -44.65% | -23.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.16% | -46.51% | -31.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | -46.51% | -32.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | -46.51% | -32.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.94% | -43.07% | -34.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -11.43% | -11.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.95% | 27.25% | +13.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBS и ROP
HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 27.45% по сравнению с Roper Technologies, Inc. (ROP) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUBS | ROP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.45% | 8.14% | +19.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.03% | 21.59% | +33.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 25.08% | +37.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.02% | 21.39% | +33.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.98% | 23.34% | +27.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBS и ROP
HUBS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROP Roper Technologies, Inc. | 1.04% | 0.74% | 0.58% | 0.50% | 0.57% | 0.46% | 0.48% | 0.52% | 0.62% | 0.54% | 0.66% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUBS и ROP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Roper Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HUBS и ROP
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
ROP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
ROP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 569.60M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 27.2%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
ROP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 508.90M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
Часто задаваемые вопросы
HUBS and ROP have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to ROP (8.14%). In terms of maximum drawdown, HUBS dropped -78.99% vs ROP's -58.94%.
HUBS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.07 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUBS и ROP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор