Сравнение HUBS с PANW
HUBS (HubSpot, Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — HUBS in Software - Application, PANW in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, HUBS returned 14.57%/yr vs 29.12%/yr for PANW. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUBS и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUBS показывает доходность -53.16%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 51.80%. За последние 10 лет акции HUBS уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 14.57% против 29.12% соответственно.
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -66.10%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
PANW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 51.80%
- 6 месяцев
- 45.87%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 29.12%
Сравнение доходности по годам HUBS и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.80% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
Correlation
The correlation between HUBS and PANW is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.49 |
The correlation between HUBS and PANW has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HUBS:
$9.88B
PANW:
$208.04B
HUBS:
$1.91
PANW:
$1.17
HUBS:
98.67
PANW:
238.46
HUBS:
0.11
PANW:
0.02
HUBS:
3.00
PANW:
18.95
HUBS:
4.95
PANW:
7.52
HUBS:
$3.30B
PANW:
$10.61B
HUBS:
$2.76B
PANW:
$7.63B
HUBS:
$196.96M
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBS vs. PANW — Ранг доходности на риск
HUBS
PANW
Сравнение HUBS c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUBS | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.21 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.16 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 2.62 | -4.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUBS и PANW
Максимальная просадка HUBS за все время составила -78.99%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUBS | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -47.98% | -31.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.09% | -36.01% | -32.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.16% | -36.01% | -42.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | -36.01% | -42.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | -47.98% | -31.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.94% | -6.94% | -71.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -14.68% | -8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.95% | 15.87% | +25.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBS и PANW
HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 27.45% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 16.97%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUBS | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.45% | 16.97% | +10.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.03% | 32.33% | +22.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 38.96% | +24.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.02% | 41.72% | +13.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.98% | 38.62% | +12.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBS и PANW
Ни HUBS, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUBS и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HUBS и PANW
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
HUBS and PANW have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to PANW (16.97%). In terms of maximum drawdown, HUBS dropped -78.99% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUBS и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор