Сравнение HUBS с NOC
HUBS (HubSpot, Inc.) and NOC (Northrop Grumman Corporation) are both stocks. HUBS operates in Software - Application (Technology), while NOC operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, HUBS returned 14.57%/yr vs 11.53%/yr for NOC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUBS и NOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUBS показывает доходность -53.16%, что значительно ниже, чем у NOC с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции HUBS превзошли акции NOC по среднегодовой доходности: 14.57% против 11.53% соответственно.
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -66.10%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
NOC
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение доходности по годам HUBS и NOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
NOC Northrop Grumman Corporation | -2.75% | 23.61% | 1.93% | -12.79% | 43.02% | 29.29% | -9.92% | 42.69% | -18.95% | 33.88% |
Correlation
The correlation between HUBS and NOC is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.13 |
The correlation between HUBS and NOC shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HUBS:
$9.88B
NOC:
$78.42B
HUBS:
$1.91
NOC:
$31.95
HUBS:
98.67
NOC:
17.22
HUBS:
0.11
NOC:
2.54
HUBS:
3.00
NOC:
1.86
HUBS:
4.95
NOC:
4.58
HUBS:
$3.30B
NOC:
$42.37B
HUBS:
$2.76B
NOC:
$8.69B
HUBS:
$196.96M
NOC:
$7.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBS vs. NOC — Ранг доходности на риск
HUBS
NOC
Сравнение HUBS c NOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUBS | NOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.11 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.40 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 1.02 | -2.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUBS и NOC
Максимальная просадка HUBS за все время составила -78.99%, что больше максимальной просадки NOC в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и NOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUBS | NOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -71.12% | -7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.09% | -31.20% | -36.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.16% | -31.20% | -46.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | -31.20% | -47.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | -36.38% | -42.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.94% | -28.03% | -49.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -18.40% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.95% | 12.25% | +28.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBS и NOC
HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 27.45% по сравнению с Northrop Grumman Corporation (NOC) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUBS | NOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.45% | 7.39% | +20.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.03% | 21.25% | +33.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 26.55% | +36.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.02% | 25.28% | +29.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.98% | 25.42% | +25.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBS и NOC
HUBS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOC Northrop Grumman Corporation | 1.71% | 1.58% | 1.72% | 1.57% | 1.24% | 1.59% | 1.86% | 1.50% | 1.92% | 1.27% | 1.50% | 1.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUBS и NOC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Northrop Grumman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HUBS и NOC
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
NOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 9.88B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
NOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила об операционной прибыли в 989.00M при выручке в 9.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
NOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о чистой прибыли в 875.00M при выручке в 9.88B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
HUBS and NOC have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to NOC (7.39%). In terms of maximum drawdown, HUBS dropped -78.99% vs NOC's -71.12%.
NOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUBS и NOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор