Сравнение HUBS с NFLX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HUBS с NFLX

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HubSpot, Inc. (HUBS) и Netflix, Inc. (NFLX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUBS или NFLX.

Корреляция

Корреляция между HUBS и NFLX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HUBS и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HubSpot, Inc. (HUBS) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HUBS

NFLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HUBS:

0.60

NFLX:

2.55

Коэф-т Сортино

HUBS:

1.06

NFLX:

3.35

Коэф-т Омега

HUBS:

1.13

NFLX:

1.45

Коэф-т Кальмара

HUBS:

0.47

NFLX:

3.65

Коэф-т Мартина

HUBS:

1.36

NFLX:

16.64

Индекс Язвы

HUBS:

16.14%

NFLX:

4.47%

Дневная вол-ть

HUBS:

36.57%

NFLX:

29.24%

Макс. просадка

HUBS:

-69.95%

NFLX:

-81.99%

Текущая просадка

HUBS:

-14.75%

NFLX:

-5.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUBS:

$37.89B

NFLX:

$429.10B

EPS

HUBS:

$0.07

NFLX:

$19.86

Цена/прибыль

HUBS:

10.38K

NFLX:

50.51

PEG коэффициент

HUBS:

0.82

NFLX:

1.82

Общая выручка (12 мес.)

HUBS:

$2.63B

NFLX:

$38.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUBS:

$2.23B

NFLX:

$17.94B

EBITDA (12 мес.)

HUBS:

$129.23M

NFLX:

$25.93B

Доходность по периодам

С начала года, HUBS показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью 12.55%. За последние 10 лет акции HUBS превзошли акции NFLX по среднегодовой доходности: 33.48% против 31.00% соответственно.

HUBS

С начала года

4.26%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

44.40%

1 год

21.00%

5 лет

31.42%

10 лет

33.48%

NFLX

С начала года

12.55%

1 месяц

5.15%

6 месяцев

46.08%

1 год

70.47%

5 лет

21.48%

10 лет

31.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUBS и NFLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HUBS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NFLX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HUBS c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUBS

NFLX

Показатель коэффициента Шарпа HUBS на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа NFLX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUBS и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HUBS

NFLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBS и NFLX

Ни HUBS, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HUBS и NFLX

Максимальная просадка HUBS за все время составила -69.95%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и NFLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HUBS

NFLX

Волатильность

Сравнение волатильности HUBS и NFLX

HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HUBS

NFLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBS и NFLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HUBS с NFLX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HUBS и NFLX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUBS и NFLX

HUBS

NFLX

Сравнение HUBS c NFLX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBS и NFLX

Просадки

Сравнение просадок HUBS и NFLX

Волатильность

Сравнение волатильности HUBS и NFLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBS и NFLX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество