Сравнение HUBS с NFLX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HUBS с NFLX

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HubSpot, Inc. (HUBS) и Netflix, Inc. (NFLX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUBS или NFLX.

Корреляция

Корреляция между HUBS и NFLX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HUBS и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HubSpot, Inc. (HUBS) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HUBS

NFLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HUBS:

-0.18

NFLX:

1.55

Коэф-т Сортино

HUBS:

0.01

NFLX:

2.15

Коэф-т Омега

HUBS:

1.00

NFLX:

1.29

Коэф-т Кальмара

HUBS:

-0.15

NFLX:

2.42

Коэф-т Мартина

HUBS:

-0.38

NFLX:

8.47

Индекс Язвы

HUBS:

17.90%

NFLX:

5.82%

Дневная вол-ть

HUBS:

38.41%

NFLX:

31.82%

Макс. просадка

HUBS:

-69.95%

NFLX:

-81.99%

Текущая просадка

HUBS:

-30.41%

NFLX:

-13.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUBS:

$30.93B

NFLX:

$400.18B

EPS

HUBS:

$0.12

NFLX:

$19.87

Цена/прибыль

HUBS:

4.94K

NFLX:

47.08

PEG коэффициент

HUBS:

0.67

NFLX:

1.69

Общая выручка (12 мес.)

HUBS:

$2.01B

NFLX:

$29.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUBS:

$1.71B

NFLX:

$13.54B

EBITDA (12 мес.)

HUBS:

$99.34M

NFLX:

$19.38B

Доходность по периодам

С начала года, HUBS показывает доходность -14.89%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью 2.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HUBS имеют среднегодовую доходность 31.29%, а акции NFLX немного впереди с 31.35%.

HUBS

С начала года

-14.89%

1 месяц

-16.20%

6 месяцев

15.24%

1 год

-2.78%

5 лет

39.43%

10 лет

31.29%

NFLX

С начала года

2.89%

1 месяц

-5.71%

6 месяцев

29.75%

1 год

45.55%

5 лет

20.52%

10 лет

31.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUBS и NFLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HUBS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NFLX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HUBS c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

HUBS: -0.07

NFLX: 1.55

Коэффициент Сортино

HUBS: 0.17

NFLX: 2.15

Коэффициент Омега

HUBS: 1.02

NFLX: 1.29

Коэффициент Кальмара

HUBS: -0.06

NFLX: 2.42

Коэффициент Мартина

HUBS: -0.15

NFLX: 8.47

Показатель коэффициента Шарпа HUBS на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа NFLX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUBS и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HUBS

NFLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBS и NFLX

Ни HUBS, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HUBS и NFLX

Максимальная просадка HUBS за все время составила -69.95%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и NFLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HUBS

NFLX

Волатильность

Сравнение волатильности HUBS и NFLX

HubSpot, Inc. (HUBS) и Netflix, Inc. (NFLX) имеют волатильность 14.00% и 14.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HUBS

NFLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBS и NFLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HUBS с NFLX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HUBS и NFLX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUBS и NFLX

HUBS

NFLX

Сравнение HUBS c NFLX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBS и NFLX

Просадки

Сравнение просадок HUBS и NFLX

Волатильность

Сравнение волатильности HUBS и NFLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBS и NFLX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество