PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HUBS с NFLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HUBS с NFLX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HubSpot, Inc. (HUBS) и Netflix, Inc. (NFLX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUBS или NFLX.

Корреляция

Корреляция между HUBS и NFLX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HUBS и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HubSpot, Inc. (HUBS) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,944.82%
1,570.36%
HUBS
NFLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HUBS:

-0.13

NFLX:

2.77

Коэф-т Сортино

HUBS:

0.11

NFLX:

3.52

Коэф-т Омега

HUBS:

1.01

NFLX:

1.47

Коэф-т Кальмара

HUBS:

-0.12

NFLX:

4.45

Коэф-т Мартина

HUBS:

-0.31

NFLX:

15.49

Индекс Язвы

HUBS:

17.99%

NFLX:

5.85%

Дневная вол-ть

HUBS:

42.74%

NFLX:

32.53%

Макс. просадка

HUBS:

-69.95%

NFLX:

-81.99%

Текущая просадка

HUBS:

-27.77%

NFLX:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUBS:

$32.10B

NFLX:

$468.78B

EPS

HUBS:

$0.06

NFLX:

$21.15

Коэффициент P/E

HUBS:

10.26K

NFLX:

52.08

Коэффициент PEG

HUBS:

0.69

NFLX:

1.97

Коэффициент P/S

HUBS:

12.22

NFLX:

11.67

Коэффициент P/B

HUBS:

16.82

NFLX:

19.51

Общая выручка (12 мес.)

HUBS:

$2.01B

NFLX:

$40.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUBS:

$1.71B

NFLX:

$18.82B

EBITDA (12 мес.)

HUBS:

$99.34M

NFLX:

$22.73B

Доходность по периодам

С начала года, HUBS показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью 23.58%. За последние 10 лет акции HUBS превзошли акции NFLX по среднегодовой доходности: 31.70% против 30.01% соответственно.

HUBS

С начала года

-11.67%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

8.81%

1 год

-2.48%

5 лет

32.39%

10 лет

31.70%

NFLX

С начала года

23.58%

1 месяц

12.78%

6 месяцев

45.96%

1 год

96.27%

5 лет

21.26%

10 лет

30.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUBS и NFLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HUBS
Ранг риск-скорректированной доходности HUBS, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
NFLX
Ранг риск-скорректированной доходности NFLX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFLX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HUBS c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HUBS, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HUBS: -0.13
NFLX: 2.77
Коэффициент Сортино HUBS, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HUBS: 0.11
NFLX: 3.52
Коэффициент Омега HUBS, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HUBS: 1.01
NFLX: 1.47
Коэффициент Кальмара HUBS, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HUBS: -0.12
NFLX: 4.45
Коэффициент Мартина HUBS, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HUBS: -0.31
NFLX: 15.49

Показатель коэффициента Шарпа HUBS на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа NFLX равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUBS и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
2.77
HUBS
NFLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBS и NFLX

Ни HUBS, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HUBS и NFLX

Максимальная просадка HUBS за все время составила -69.95%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и NFLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.77%
0
HUBS
NFLX

Волатильность

Сравнение волатильности HUBS и NFLX

HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 22.32% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 15.20%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.32%
15.20%
HUBS
NFLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBS и NFLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию