PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HUBS с NFLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HUBS с NFLX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HubSpot, Inc. (HUBS) и Netflix, Inc. (NFLX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUBS или NFLX.

Корреляция

Корреляция между HUBS и NFLX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HUBS и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HubSpot, Inc. (HUBS) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HUBS:

0.19

NFLX:

2.95

Коэф-т Сортино

HUBS:

0.69

NFLX:

3.64

Коэф-т Омега

HUBS:

1.09

NFLX:

1.48

Коэф-т Кальмара

HUBS:

0.26

NFLX:

4.92

Коэф-т Мартина

HUBS:

0.65

NFLX:

16.08

Индекс Язвы

HUBS:

18.48%

NFLX:

5.86%

Дневная вол-ть

HUBS:

43.98%

NFLX:

32.61%

Макс. просадка

HUBS:

-69.95%

NFLX:

-81.99%

Текущая просадка

HUBS:

-22.45%

NFLX:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUBS:

$34.85B

NFLX:

$507.08B

EPS

HUBS:

-$0.46

NFLX:

$21.45

Коэффициент PEG

HUBS:

4.71

NFLX:

2.10

Коэффициент P/S

HUBS:

12.79

NFLX:

12.62

Коэффициент P/B

HUBS:

17.38

NFLX:

20.86

Общая выручка (12 мес.)

HUBS:

$2.72B

NFLX:

$40.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUBS:

$2.31B

NFLX:

$18.82B

EBITDA (12 мес.)

HUBS:

$88.63M

NFLX:

$26.68B

Доходность по периодам

С начала года, HUBS показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью 33.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HUBS имеют среднегодовую доходность 28.99%, а акции NFLX немного впереди с 29.74%.

HUBS

С начала года

-5.16%

1 месяц

22.44%

6 месяцев

-2.40%

1 год

7.39%

5 лет

28.68%

10 лет

28.99%

NFLX

С начала года

33.68%

1 месяц

22.46%

6 месяцев

44.61%

1 год

91.84%

5 лет

21.44%

10 лет

29.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUBS и NFLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HUBS
Ранг риск-скорректированной доходности HUBS, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
NFLX
Ранг риск-скорректированной доходности NFLX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFLX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HUBS c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HUBS на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа NFLX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUBS и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBS и NFLX

Ни HUBS, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HUBS и NFLX

Максимальная просадка HUBS за все время составила -69.95%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и NFLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HUBS и NFLX

HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 16.84% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBS и NFLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
714.14M
10.54B
(HUBS) Общая выручка
(NFLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HUBS и NFLX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HubSpot, Inc. и Netflix, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
83.9%
50.1%
(HUBS) Валовая рентабельность
(NFLX) Валовая рентабельность
HUBS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 599.03M при выручке в 714.14M, что соответствует валовой рентабельности в 83.9%.

NFLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.28B при выручке в 10.54B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.

HUBS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в -27.48M при выручке в 714.14M, что соответствует операционной рентабельности -3.9%.

NFLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.35B при выручке в 10.54B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.

HUBS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в -21.79M при выручке в 714.14M, что соответствует чистой рентабельности -3.1%.

NFLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.89B при выручке в 10.54B, что соответствует чистой рентабельности 27.4%.