Сравнение HUBS с NFLX
HUBS (HubSpot, Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. HUBS operates in Software - Application (Technology), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, HUBS returned 15.81%/yr vs 22.36%/yr for NFLX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUBS и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUBS показывает доходность -44.04%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью -20.70%. За последние 10 лет акции HUBS уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 15.81% против 22.36% соответственно.
HUBS
- 1 день
- 4.29%
- 1 месяц
- 22.82%
- 6 месяцев
- -31.79%
- С начала года
- -44.04%
- 1 год
- -58.53%
- 3 года*
- -26.14%
- 5 лет*
- -16.69%
- 10 лет*
- 15.81%
NFLX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -5.55%
- 6 месяцев
- -15.56%
- С начала года
- -20.70%
- 1 год
- -40.53%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 22.36%
Сравнение доходности по годам HUBS и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | -44.04% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
NFLX Netflix, Inc. | -20.70% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
Correlation
The correlation between HUBS and NFLX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between HUBS and NFLX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HUBS:
$11.50B
NFLX:
$313.07B
HUBS:
$1.91
NFLX:
$3.17
HUBS:
117.82
NFLX:
23.45
HUBS:
0.13
NFLX:
0.93
HUBS:
3.58
NFLX:
6.62
HUBS:
5.91
NFLX:
10.51
HUBS:
$3.30B
NFLX:
$48.37B
HUBS:
$2.76B
NFLX:
$23.76B
HUBS:
$196.96M
NFLX:
$30.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBS vs. NFLX — Ранг доходности на риск
HUBS
NFLX
Сравнение HUBS c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUBS | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.78 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.92 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.60 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUBS и NFLX
Максимальная просадка HUBS за все время составила -80.02%, примерно равная максимальной просадке NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUBS | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.02% | -81.99% | +1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.64% | -44.36% | -25.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.23% | -47.06% | -32.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.02% | -75.95% | -4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.02% | -75.95% | -4.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.64% | -44.48% | -29.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.61% | -24.98% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.69% | 25.29% | +19.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBS и NFLX
HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 16.74% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUBS | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.74% | 11.74% | +5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.25% | 26.82% | +29.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.67% | 34.37% | +30.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.40% | 43.37% | +12.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.01% | 41.52% | +9.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBS и NFLX
Ни HUBS, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUBS и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HUBS и NFLX
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.52B при выручке в 12.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.19B при выручке в 12.56B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.40B при выручке в 12.56B, что соответствует чистой рентабельности 27.1%.
Часто задаваемые вопросы
HUBS and NFLX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (16.74%) compared to NFLX (11.74%). In terms of maximum drawdown, HUBS dropped -80.02% vs NFLX's -81.99%.
HUBS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUBS и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор