PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUBS с NFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HUBS с NFLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HUBS (HubSpot, Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. HUBS operates in Software - Application (Technology), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, HUBS returned 15.57%/yr vs 23.26%/yr for NFLX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HUBS и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HubSpot, Inc. (HUBS) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUBS показывает доходность -45.09%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью -13.01%. За последние 10 лет акции HUBS уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 15.57% против 23.26% соответственно.

HUBS

1 день
-0.94%
1 месяц
-10.45%
С начала года
-45.09%
6 месяцев
-41.55%
1 год
-63.23%
3 года*
-25.30%
5 лет*
-14.78%
10 лет*
15.57%

NFLX

1 день
0.05%
1 месяц
-7.20%
С начала года
-13.01%
6 месяцев
-20.98%
1 год
-34.21%
3 года*
26.43%
5 лет*
10.51%
10 лет*
23.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUBS и NFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUBS
HubSpot, Inc.		-45.09%-42.41%20.02%100.79%-56.14%66.27%150.12%26.06%42.23%88.09%
NFLX
Netflix, Inc.		-13.01%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%

Correlation

The correlation between HUBS and NFLX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2014 г.

0.39

Over the past year, the correlation between HUBS and NFLX has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUBS:

$11.59B

NFLX:

$350.58B

EPS

HUBS:

$1.91

NFLX:

$3.09

Коэффициент P/E

HUBS:

115.67

NFLX:

26.38

Коэффициент PEG

HUBS:

0.13

NFLX:

1.05

Коэффициент P/S

HUBS:

3.52

NFLX:

7.52

Коэффициент P/B

HUBS:

5.80

NFLX:

11.26

Общая выручка (12 мес.)

HUBS:

$3.30B

NFLX:

$46.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUBS:

$2.76B

NFLX:

$22.99B

EBITDA (12 мес.)

HUBS:

$196.96M

NFLX:

$26.91B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HubSpot, Inc.

Netflix, Inc.

Часто сравнивают с HUBS:
HUBS с STMHUBS с INTUHUBS с SPOTHUBS с CROXHUBS с SEHUBS с SHOPHUBS с CTLT
Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с WBDNFLX с NFLY

Доходность на риск

HUBS vs. NFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUBS
Ранг доходности на риск HUBS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUBS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBS: 66
Ранг коэф-та Мартина
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUBS c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUBSNFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
-1.04

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.64
-1.47

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

0.81

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.79

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

-1.40

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUBS vs. NFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUBS на текущий момент составляет -1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NFLX равному -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUBS и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUBSNFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

-1.04

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.25

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.56

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.57

-0.21

Просадки

Сравнение просадок HUBS и NFLX

Максимальная просадка HUBS за все время составила -78.99%, примерно равная максимальной просадке NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и NFLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUBSNFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.99%

-81.99%

+3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.63%

-43.35%

-27.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.16%

-43.35%

-34.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.99%

-75.95%

-3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.99%

-75.95%

-3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.14%

-39.09%

-35.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.08%

-24.90%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.71%

24.47%

+18.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HUBS и NFLX

HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 35.20% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUBSNFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.20%

6.54%

+28.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.71%

25.66%

+29.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.71%

33.14%

+29.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.98%

43.10%

+11.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.95%

41.51%

+9.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBS и NFLX

Ни HUBS, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBS и NFLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
881.00M
12.25B
(HUBS) Общая выручка
(NFLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HUBS и NFLX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HubSpot, Inc. и Netflix, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
83.5%
51.9%
Активы портфеля
HUBS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

NFLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.

HUBS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

NFLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

HUBS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

NFLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.

Часто задаваемые вопросы

HUBS and NFLX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUBS has higher volatility (35.20%) compared to NFLX (6.54%). In terms of maximum drawdown, HUBS dropped -78.99% vs NFLX's -81.99%.

HUBS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUBS и NFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор