Сравнение HUBB с AYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hubbell Incorporated (HUBB) и Acuity Brands, Inc. (AYI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUBB или AYI.
Основные характеристики
HUBB | AYI | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 13.02% | 21.37% |
Дох-ть за 1 год | 37.81% | 56.68% |
Дох-ть за 3 года | 26.90% | 10.55% |
Дох-ть за 5 лет | 26.29% | 11.86% |
Дох-ть за 10 лет | 14.78% | 7.59% |
Коэф-т Шарпа | 1.53 | 2.20 |
Дневная вол-ть | 25.88% | 26.50% |
Макс. просадка | -59.72% | -74.22% |
Current Drawdown | -12.70% | -8.62% |
Фундаментальные показатели
HUBB | AYI | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $21.88B | $7.77B |
Прибыль на акцию | $14.06 | $11.95 |
Цена/прибыль | 28.99 | 21.10 |
PEG коэффициент | 2.45 | 1.80 |
Выручка (12 мес.) | $5.37B | $3.85B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $1.48B | $1.71B |
EBITDA (12 мес.) | $1.19B | $609.70M |
Корреляция
Корреляция между HUBB и AYI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HUBB и AYI
С начала года, HUBB показывает доходность 13.02%, что значительно ниже, чем у AYI с доходностью 21.37%. За последние 10 лет акции HUBB превзошли акции AYI по среднегодовой доходности: 14.78% против 7.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HUBB c AYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hubbell Incorporated (HUBB) и Acuity Brands, Inc. (AYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBB и AYI
Дивидендная доходность HUBB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности AYI в 0.23%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hubbell Incorporated | 1.26% | 1.39% | 1.82% | 1.92% | 2.37% | 2.32% | 3.17% | 2.12% | 2.22% | 2.29% | 1.93% | 1.70% |
Acuity Brands, Inc. | 0.23% | 0.25% | 0.31% | 0.25% | 0.43% | 0.38% | 0.45% | 0.30% | 0.23% | 0.22% | 0.37% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок HUBB и AYI
Максимальная просадка HUBB за все время составила -59.72%, что меньше максимальной просадки AYI в -74.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBB и AYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HUBB и AYI
Hubbell Incorporated (HUBB) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с Acuity Brands, Inc. (AYI) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что HUBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUBB и AYI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hubbell Incorporated и Acuity Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности