Сравнение HTO с SHW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о H2O America (HTO) и The Sherwin-Williams Company (SHW).
Доходность
Сравнение доходности HTO и SHW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTO и SHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTO H2O America | 20.77% | 2.92% | -22.57% | -17.78% | 13.40% | 7.66% | -0.43% | 30.19% | -11.20% | 16.22% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 0.74% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
Фундаментальные показатели
HTO:
$2.11B
SHW:
$81.03B
HTO:
$2.89
SHW:
$10.28
HTO:
20.31
SHW:
31.69
HTO:
2.01
SHW:
3.27
HTO:
10.73
SHW:
3.45
HTO:
1.37
SHW:
17.62
HTO:
$194.19M
SHW:
$23.59B
HTO:
-$211.05M
SHW:
$11.53B
HTO:
$268.84M
SHW:
$4.30B
Доходность по периодам
С начала года, HTO показывает доходность 20.77%, что значительно выше, чем у SHW с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции HTO уступали акциям SHW по среднегодовой доходности: 7.21% против 14.05% соответственно.
HTO
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 9.07%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 22.57%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- -5.65%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 7.21%
SHW
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- -4.11%
- 1 год
- -6.26%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTO vs. SHW — Ранг доходности на риск
HTO
SHW
Сравнение HTO c SHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H2O America (HTO) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTO | SHW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | -0.25 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | -0.20 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.98 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.31 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | -0.74 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTO | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | -0.25 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.25 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.54 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.55 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между HTO и SHW составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTO и SHW
Дивидендная доходность HTO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности SHW в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTO H2O America | 2.90% | 3.43% | 3.25% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.45% | 2.63% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 0.97% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок HTO и SHW
Максимальная просадка HTO за все время составила -54.53%, примерно равная максимальной просадке SHW в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTO и SHW.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTO | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.53% | -52.02% | -2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.77% | -18.74% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.85% | -42.46% | -0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.85% | -42.46% | -0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.10% | -17.61% | -5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.87% | -11.59% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.76% | 8.02% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTO и SHW
H2O America (HTO) и The Sherwin-Williams Company (SHW) имеют волатильность 8.40% и 8.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTO | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 8.12% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.01% | 16.56% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.26% | 25.11% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 25.75% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.65% | 26.27% | +3.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTO и SHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H2O America и The Sherwin-Williams Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности