Сравнение HTO с HRL
HTO (H2O America) and HRL (Hormel Foods Corporation) are both stocks. HTO operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while HRL operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HTO returned 6.53%/yr vs -0.65%/yr for HRL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HTO и HRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTO показывает доходность 18.36%, что значительно выше, чем у HRL с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции HTO превзошли акции HRL по среднегодовой доходности: 6.53% против -0.65% соответственно.
HTO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 18.36%
- 6 месяцев
- 18.21%
- 1 год
- 10.33%
- 3 года*
- -4.86%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 6.53%
HRL
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 24.31%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 5.70%
- 1 год
- -16.31%
- 3 года*
- -11.95%
- 5 лет*
- -9.78%
- 10 лет*
- -0.65%
Сравнение доходности по годам HTO и HRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTO H2O America | 18.36% | 2.92% | -22.57% | -17.78% | 13.40% | 7.66% | -0.43% | 30.19% | -11.20% | 16.22% |
HRL Hormel Foods Corporation | 7.27% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
Correlation
The correlation between HTO and HRL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г. | 0.21 |
The correlation between HTO and HRL shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HTO:
$2.20B
HRL:
$13.63B
HTO:
$2.90
HRL:
$0.85
HTO:
19.70
HRL:
29.19
HTO:
2.54
HRL:
1.12
HTO:
1.20
HRL:
1.25
HTO:
$816.28M
HRL:
$12.22B
HTO:
$335.79M
HRL:
$1.92B
HTO:
$273.35M
HRL:
$868.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTO vs. HRL — Ранг доходности на риск
HTO
HRL
Сравнение HTO c HRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H2O America (HTO) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTO | HRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.92 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.48 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | -0.75 | +2.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTO и HRL
Максимальная просадка HTO за все время составила -54.53%, что меньше максимальной просадки HRL в -58.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTO и HRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTO | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.53% | -58.46% | +3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -34.29% | +18.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.14% | -46.94% | +11.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.85% | -58.46% | +15.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.85% | -58.46% | +15.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.64% | -47.92% | +23.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -11.87% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 21.91% | -14.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTO и HRL
Текущая волатильность для H2O America (HTO) составляет 6.85%, в то время как у Hormel Foods Corporation (HRL) волатильность равна 12.54%. Это указывает на то, что HTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTO | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 12.54% | -5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.54% | 20.70% | -4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.12% | 29.58% | -6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 24.09% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.56% | 23.32% | +6.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTO и HRL
Дивидендная доходность HTO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности HRL в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 4.71% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
HTO H2O America | 3.01% | 3.43% | 3.25% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.45% | 2.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTO и HRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H2O America и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HTO и HRL
HTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
HTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила об операционной прибыли в 37.43M при выручке в 183.29M, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
HTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила о чистой прибыли в 19.01M при выручке в 183.29M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
HTO and HRL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (12.54%) compared to HTO (6.85%). In terms of maximum drawdown, HTO dropped -54.53% vs HRL's -58.46%.
HTO currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTO и HRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор