PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTHIY с TPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HTHIY с TPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hitachi Ltd ADR (HTHIY) и Texas Pacific Land Corporation (TPL).

Доходность

Сравнение доходности HTHIY и TPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hitachi Ltd ADR (HTHIY) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTHIY и TPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTHIY
Hitachi Ltd ADR		-4.07%26.95%71.97%43.04%-6.74%36.49%-5.96%59.42%-32.14%47.89%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		53.09%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HTHIY:

$67.58B

TPL:

$30.32B

EPS

HTHIY:

$281.48

TPL:

$6.97

Коэффициент P/E

HTHIY:

0.11

TPL:

62.98

Коэффициент PEG

HTHIY:

0.02

TPL:

3.33

Коэффициент P/S

HTHIY:

0.01

TPL:

37.99

Коэффициент P/B

HTHIY:

0.01

TPL:

20.78

Общая выручка (12 мес.)

HTHIY:

$8.12T

TPL:

$798.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

HTHIY:

$2.42T

TPL:

$798.19M

EBITDA (12 мес.)

HTHIY:

$1.38T

TPL:

$655.46M

Доходность по периодам

С начала года, HTHIY показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 53.09%. За последние 10 лет акции HTHIY уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 21.57% против 40.53% соответственно.

HTHIY

1 день
2.82%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
13.93%
1 год
30.02%
3 года*
40.16%
5 лет*
27.49%
10 лет*
21.57%

TPL

1 день
-7.45%
1 месяц
-17.30%
С начала года
53.09%
6 месяцев
37.95%
1 год
-2.00%
3 года*
33.94%
5 лет*
21.28%
10 лет*
40.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hitachi Ltd ADR

Texas Pacific Land Corporation

Часто сравнивают с HTHIY:
HTHIY с FXAIXHTHIY с ETHTHIY с QQQHTHIY с SPYHTHIY с PRCOXHTHIY с AAPLHTHIY с TCEHY
Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LANDOTPL с DARTPL с CPRXTPL с UFPTTPL с LBTPL с TSLA

Доходность на риск

HTHIY vs. TPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTHIY
Ранг доходности на риск HTHIY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTHIY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTHIY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTHIY: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTHIY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTHIY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTHIY c TPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hitachi Ltd ADR (HTHIY) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTHIYTPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

-0.04

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

0.29

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.04

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

0.00

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

0.00

+2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTHIY vs. TPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTHIY на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа TPL равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTHIY и TPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTHIYTPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

-0.04

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.47

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.87

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.57

-0.16

Корреляция

Корреляция между HTHIY и TPL составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTHIY и TPL

HTHIY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTHIY
Hitachi Ltd ADR		0.00%0.49%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.70%1.99%0.00%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.50%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Просадки

Сравнение просадок HTHIY и TPL

Максимальная просадка HTHIY за все время составила -52.86%, что меньше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTHIY и TPL.

Загрузка...

Показатели просадок

HTHIYTPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.86%

-73.05%

+20.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.43%

-42.34%

+15.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.47%

-52.50%

+17.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.98%

-65.46%

+20.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.61%

-23.21%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.81%

-27.26%

+11.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.99%

28.00%

-18.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HTHIY и TPL

Hitachi Ltd ADR (HTHIY) имеет более высокую волатильность в 16.16% по сравнению с Texas Pacific Land Corporation (TPL) с волатильностью 13.84%. Это указывает на то, что HTHIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTHIYTPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.16%

13.84%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.90%

33.54%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.76%

49.15%

-5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.88%

45.86%

-11.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.44%

46.58%

-15.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HTHIY и TPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hitachi Ltd ADR и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T2.00T2.50T3.00TAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.76T
211.58M
(HTHIY) Общая выручка
(TPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию