PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTHIY с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HTHIY с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hitachi Ltd ADR (HTHIY) и Apple Inc (AAPL).

Доходность

Сравнение доходности HTHIY и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hitachi Ltd ADR (HTHIY) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTHIY и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTHIY
Hitachi Ltd ADR		-4.07%26.95%71.97%43.04%-6.74%36.49%-5.96%59.42%-32.14%47.89%
AAPL
Apple Inc		-5.88%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HTHIY:

$67.58B

AAPL:

$3.79T

EPS

HTHIY:

$281.48

AAPL:

$7.89

Коэффициент P/E

HTHIY:

0.11

AAPL:

32.39

Коэффициент PEG

HTHIY:

0.02

AAPL:

4.26

Коэффициент P/S

HTHIY:

0.01

AAPL:

8.76

Коэффициент P/B

HTHIY:

0.01

AAPL:

42.93

Общая выручка (12 мес.)

HTHIY:

$8.12T

AAPL:

$435.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

HTHIY:

$2.42T

AAPL:

$206.16B

EBITDA (12 мес.)

HTHIY:

$1.38T

AAPL:

$150.07B

Доходность по периодам

С начала года, HTHIY показывает доходность -4.07%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции HTHIY уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 21.57% против 26.22% соответственно.

HTHIY

1 день
2.82%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
13.93%
1 год
30.02%
3 года*
40.16%
5 лет*
27.49%
10 лет*
21.57%

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hitachi Ltd ADR

Apple Inc

Часто сравнивают с HTHIY:
HTHIY с FXAIXHTHIY с ETHTHIY с TPLHTHIY с QQQHTHIY с SPYHTHIY с PRCOXHTHIY с TCEHY
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

HTHIY vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTHIY
Ранг доходности на риск HTHIY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTHIY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTHIY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTHIY: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTHIY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTHIY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTHIY c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hitachi Ltd ADR (HTHIY) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTHIYAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.48

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

0.93

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

0.68

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

2.10

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTHIY vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTHIY на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTHIY и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTHIYAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.48

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.60

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.91

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.43

-0.02

Корреляция

Корреляция между HTHIY и AAPL составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTHIY и AAPL

HTHIY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTHIY
Hitachi Ltd ADR		0.00%0.49%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.70%1.99%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок HTHIY и AAPL

Максимальная просадка HTHIY за все время составила -52.86%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTHIY и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

HTHIYAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.86%

-81.80%

+28.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.43%

-22.99%

-3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.47%

-33.36%

-2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.98%

-38.52%

-6.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.61%

-10.59%

-11.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.81%

-29.71%

+13.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.99%

7.41%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HTHIY и AAPL

Hitachi Ltd ADR (HTHIY) имеет более высокую волатильность в 16.16% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что HTHIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTHIYAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.16%

5.65%

+10.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.90%

15.11%

+16.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.76%

31.61%

+12.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.88%

27.46%

+6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.44%

28.93%

+2.51%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HTHIY и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hitachi Ltd ADR и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T2.00T2.50T3.00TAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.76T
143.76B
(HTHIY) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HTHIY и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hitachi Ltd ADR и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
29.8%
48.2%
Активы портфеля
HTHIY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hitachi Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 823.65B при выручке в 2.76T, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 69.23B при выручке в 143.76B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.

HTHIY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hitachi Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 323.41B при выручке в 2.76T, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 50.85B при выручке в 143.76B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.

HTHIY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hitachi Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 168.69B при выручке в 2.76T, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 42.10B при выручке в 143.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.