PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HSY с CALM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HSY с CALM

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hershey Company (HSY) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSY или CALM.

Корреляция

Корреляция между HSY и CALM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HSY и CALM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hershey Company (HSY) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,350.15%
9,543.92%
HSY
CALM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSY:

-0.46

CALM:

1.96

Коэф-т Сортино

HSY:

-0.43

CALM:

2.45

Коэф-т Омега

HSY:

0.95

CALM:

1.37

Коэф-т Кальмара

HSY:

-0.24

CALM:

2.36

Коэф-т Мартина

HSY:

-0.76

CALM:

6.72

Индекс Язвы

HSY:

14.20%

CALM:

10.62%

Дневная вол-ть

HSY:

26.86%

CALM:

35.96%

Макс. просадка

HSY:

-49.15%

CALM:

-74.07%

Текущая просадка

HSY:

-35.10%

CALM:

-18.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HSY:

$33.10B

CALM:

$4.53B

EPS

HSY:

$8.13

CALM:

$20.24

Коэффициент P/E

HSY:

20.09

CALM:

4.61

Коэффициент PEG

HSY:

44.27

CALM:

0.75

Коэффициент P/S

HSY:

3.08

CALM:

1.18

Коэффициент P/B

HSY:

8.97

CALM:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

HSY:

$10.75B

CALM:

$3.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

HSY:

$4.62B

CALM:

$1.51B

EBITDA (12 мес.)

HSY:

$2.50B

CALM:

$1.37B

Доходность по периодам

С начала года, HSY показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у CALM с доходностью -7.34%. За последние 10 лет акции HSY уступали акциям CALM по среднегодовой доходности: 8.65% против 9.22% соответственно.

HSY

С начала года

1.32%

1 месяц

6.93%

6 месяцев

0.07%

1 год

-12.31%

5 лет

7.42%

10 лет

8.65%

CALM

С начала года

-7.34%

1 месяц

4.16%

6 месяцев

6.71%

1 год

69.95%

5 лет

20.32%

10 лет

9.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSY и CALM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HSY
Ранг риск-скорректированной доходности HSY, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
CALM
Ранг риск-скорректированной доходности CALM, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CALM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSY c CALM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hershey Company (HSY) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HSY на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа CALM равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSY и CALM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.46
1.96
HSY
CALM

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSY и CALM

Дивидендная доходность HSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности CALM в 7.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HSY
The Hershey Company		3.22%3.24%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%1.96%
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		7.42%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%2.26%

Просадки

Сравнение просадок HSY и CALM

Максимальная просадка HSY за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки CALM в -74.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSY и CALM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-35.10%
-18.75%
HSY
CALM

Волатильность

Сравнение волатильности HSY и CALM

Текущая волатильность для The Hershey Company (HSY) составляет 6.97%, в то время как у Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что HSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.97%
11.39%
HSY
CALM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HSY и CALM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hershey Company и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
2.81B
1.42B
(HSY) Общая выручка
(CALM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HSY и CALM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Hershey Company и Cal-Maine Foods, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
33.7%
50.5%
(HSY) Валовая рентабельность
(CALM) Валовая рентабельность
HSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 944.27M при выручке в 2.81B, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

CALM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 716.12M при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 50.5%.

HSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 369.22M при выручке в 2.81B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

CALM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 635.67M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности 44.8%.

HSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 224.20M при выручке в 2.81B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

CALM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 508.53M при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.9%.