Сравнение HSY с CALM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hershey Company (HSY) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSY или CALM.
Основные характеристики
| HSY | CALM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.92% | 0.93% |
| Дох-ть за 1 год | -26.29% | 20.96% |
| Дох-ть за 3 года | 7.98% | 20.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.48% | 8.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.96% | 9.22% |
| Коэф-т Шарпа | -1.36 | 0.83 |
| Дневная вол-ть | 19.28% | 28.81% |
| Макс. просадка | -49.16% | -74.08% |
| Current Drawdown | -26.75% | -8.14% |
Фундаментальные показатели
| HSY | CALM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $40.03B | $2.79B |
| Прибыль на акцию | $9.07 | $5.64 |
| Цена/прибыль | 21.82 | 10.07 |
| PEG коэффициент | 3.59 | 0.75 |
| Выручка (12 мес.) | $11.16B | $2.37B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.50B | $337.06M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.95B | $394.06M |
Корреляция
Корреляция между HSY и CALM составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HSY и CALM
С начала года, HSY показывает доходность 6.92%, что значительно выше, чем у CALM с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции HSY превзошли акции CALM по среднегодовой доходности: 9.96% против 9.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSY c CALM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hershey Company (HSY) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSY и CALM
Дивидендная доходность HSY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности CALM в 3.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSY The Hershey Company | 2.42% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% | 1.96% | 1.86% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 3.30% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% | 2.26% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок HSY и CALM
Максимальная просадка HSY за все время составила -49.16%, что меньше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSY и CALM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSY и CALM
Текущая волатильность для The Hershey Company (HSY) составляет 5.56%, в то время как у Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что HSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSY и CALM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hershey Company и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности