PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HSY с CALM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HSY и CALM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение HSY с CALM

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hershey Company (HSY) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSY или CALM.

Доходность

Сравнение доходности HSY и CALM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hershey Company (HSY) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSY:

-0.52

CALM:

2.00

Коэф-т Сортино

HSY:

-0.74

CALM:

2.41

Коэф-т Омега

HSY:

0.92

CALM:

1.36

Коэф-т Кальмара

HSY:

-0.35

CALM:

2.33

Коэф-т Мартина

HSY:

-1.18

CALM:

6.27

Индекс Язвы

HSY:

13.64%

CALM:

11.22%

Дневная вол-ть

HSY:

27.17%

CALM:

36.13%

Макс. просадка

HSY:

-49.15%

CALM:

-74.08%

Текущая просадка

HSY:

-38.18%

CALM:

-14.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HSY:

$32.56B

CALM:

$4.65B

EPS

HSY:

$8.13

CALM:

$20.24

Коэффициент P/E

HSY:

19.77

CALM:

4.74

Коэффициент PEG

HSY:

44.27

CALM:

0.75

Коэффициент P/S

HSY:

3.03

CALM:

1.22

Коэффициент P/B

HSY:

6.95

CALM:

1.95

Общая выручка (12 мес.)

HSY:

$10.75B

CALM:

$3.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

HSY:

$4.62B

CALM:

$1.32B

EBITDA (12 мес.)

HSY:

$2.50B

CALM:

$1.17B

Доходность по периодам

С начала года, HSY показывает доходность -3.49%, что значительно ниже, чем у CALM с доходностью -2.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HSY имеют среднегодовую доходность 8.20%, а акции CALM немного впереди с 8.31%.

HSY

С начала года

-3.49%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

-7.21%

1 год

-16.13%

3 года

-6.48%

5 лет

5.84%

10 лет

8.20%

CALM

С начала года

-2.03%

1 месяц

3.25%

6 месяцев

3.30%

1 год

67.19%

3 года

35.05%

5 лет

21.49%

10 лет

8.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hershey Company

Cal-Maine Foods, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSY и CALM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HSY
Ранг риск-скорректированной доходности HSY, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
CALM
Ранг риск-скорректированной доходности CALM, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CALM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSY c CALM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hershey Company (HSY) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HSY на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа CALM равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSY и CALM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSY и CALM

Дивидендная доходность HSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности CALM в 7.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HSY
The Hershey Company		3.41%3.24%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%1.96%
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		7.02%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%2.26%

Просадки

Сравнение просадок HSY и CALM

Максимальная просадка HSY за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSY и CALM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HSY и CALM

Текущая волатильность для The Hershey Company (HSY) составляет 8.21%, в то время как у Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что HSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HSY и CALM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hershey Company и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
2.81B
1.42B
(HSY) Общая выручка
(CALM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HSY и CALM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Hershey Company и Cal-Maine Foods, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
33.7%
50.5%
(HSY) Валовая рентабельность
(CALM) Валовая рентабельность
HSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 944.27M при выручке в 2.81B, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

CALM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 716.12M при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 50.5%.

HSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 369.22M при выручке в 2.81B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

CALM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 635.67M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности 44.8%.

HSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 224.20M при выручке в 2.81B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

CALM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 508.53M при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.9%.