Сравнение HSY с CALM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hershey Company (HSY) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM).
Доходность
Сравнение доходности HSY и CALM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSY и CALM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSY The Hershey Company | 12.22% | 10.98% | -6.51% | -17.88% | 21.86% | 29.58% | 5.90% | 40.20% | -2.92% | 12.33% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 5.67% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | -3.90% | 0.62% |
Фундаментальные показатели
HSY:
$41.24B
CALM:
$4.02B
HSY:
$4.34
CALM:
$23.81
HSY:
46.70
CALM:
3.50
HSY:
3.53
CALM:
0.96
HSY:
8.89
CALM:
1.49
HSY:
$11.69B
CALM:
$4.21B
HSY:
$3.89B
CALM:
$1.77B
HSY:
$1.82B
CALM:
$1.64B
Доходность по периодам
С начала года, HSY показывает доходность 12.22%, что значительно выше, чем у CALM с доходностью 5.67%. За последние 10 лет акции HSY превзошли акции CALM по среднегодовой доходности: 10.64% против 7.82% соответственно.
HSY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -13.92%
- С начала года
- 12.22%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 23.29%
- 3 года*
- -4.66%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 10.64%
CALM
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- -8.12%
- 1 год
- -0.93%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 22.55%
- 10 лет*
- 7.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSY vs. CALM — Ранг доходности на риск
HSY
CALM
Сравнение HSY c CALM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hershey Company (HSY) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSY | CALM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | -0.03 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.20 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.03 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.01 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | -0.02 | +4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSY | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | -0.03 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.70 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.25 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.39 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между HSY и CALM составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSY и CALM
Дивидендная доходность HSY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности CALM в 9.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSY The Hershey Company | 2.74% | 3.01% | 3.24% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 9.48% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок HSY и CALM
Максимальная просадка HSY за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSY и CALM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSY | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.15% | -74.08% | +24.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.00% | -37.00% | +20.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | -37.00% | -8.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.25% | -39.79% | -5.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.22% | -26.87% | +6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.05% | -30.29% | +17.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 19.16% | -13.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSY и CALM
Текущая волатильность для The Hershey Company (HSY) составляет 6.80%, в то время как у Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) волатильность равна 9.67%. Это указывает на то, что HSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSY | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 9.67% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.95% | 18.95% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.18% | 33.73% | -6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.23% | 32.36% | -10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 31.10% | -7.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSY и CALM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hershey Company и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSY и CALM
HSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.14B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 37.0%.
CALM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 207.39M при выручке в 769.50M, что соответствует валовой рентабельности в 27.0%.
HSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 444.91M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
CALM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 147.50M при выручке в 769.50M, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
HSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 320.02M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
CALM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.76M при выручке в 769.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.