PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HSY с ADM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HSY и ADM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение HSY с ADM

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hershey Company (HSY) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSY или ADM.

Доходность

Сравнение доходности HSY и ADM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hershey Company (HSY) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSY:

-0.52

ADM:

-0.62

Коэф-т Сортино

HSY:

-0.74

ADM:

-0.78

Коэф-т Омега

HSY:

0.92

ADM:

0.90

Коэф-т Кальмара

HSY:

-0.35

ADM:

-0.32

Коэф-т Мартина

HSY:

-1.18

ADM:

-0.95

Индекс Язвы

HSY:

13.64%

ADM:

18.54%

Дневная вол-ть

HSY:

27.17%

ADM:

26.84%

Макс. просадка

HSY:

-49.15%

ADM:

-68.01%

Текущая просадка

HSY:

-38.18%

ADM:

-46.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HSY:

$32.56B

ADM:

$23.19B

EPS

HSY:

$8.13

ADM:

$2.84

Коэффициент P/E

HSY:

19.77

ADM:

17.00

Коэффициент PEG

HSY:

44.27

ADM:

16.43

Коэффициент P/S

HSY:

3.03

ADM:

0.28

Коэффициент P/B

HSY:

6.95

ADM:

1.05

Общая выручка (12 мес.)

HSY:

$10.75B

ADM:

$83.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

HSY:

$4.62B

ADM:

$5.30B

EBITDA (12 мес.)

HSY:

$2.50B

ADM:

$3.48B

Доходность по периодам

С начала года, HSY показывает доходность -3.49%, что значительно ниже, чем у ADM с доходностью -2.39%. За последние 10 лет акции HSY превзошли акции ADM по среднегодовой доходности: 8.20% против 2.07% соответственно.

HSY

С начала года

-3.49%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

-7.21%

1 год

-16.13%

3 года

-6.48%

5 лет

5.84%

10 лет

8.20%

ADM

С начала года

-2.39%

1 месяц

1.91%

6 месяцев

-9.69%

1 год

-19.60%

3 года

-16.57%

5 лет

7.10%

10 лет

2.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hershey Company

Archer-Daniels-Midland Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSY и ADM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HSY
Ранг риск-скорректированной доходности HSY, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
ADM
Ранг риск-скорректированной доходности ADM, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSY c ADM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hershey Company (HSY) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HSY на текущий момент составляет -0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADM равному -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSY и ADM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSY и ADM

Дивидендная доходность HSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности ADM в 4.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HSY
The Hershey Company		3.41%3.24%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%1.96%
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		4.18%3.96%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%1.85%

Просадки

Сравнение просадок HSY и ADM

Максимальная просадка HSY за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSY и ADM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HSY и ADM

The Hershey Company (HSY) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Archer-Daniels-Midland Company (ADM) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что HSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HSY и ADM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hershey Company и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
2.81B
20.18B
(HSY) Общая выручка
(ADM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HSY и ADM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Hershey Company и Archer-Daniels-Midland Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
33.7%
5.9%
(HSY) Валовая рентабельность
(ADM) Валовая рентабельность
HSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 944.27M при выручке в 2.81B, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

ADM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 20.18B, что соответствует валовой рентабельности в 5.9%.

HSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 369.22M при выручке в 2.81B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

ADM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 248.00M при выручке в 20.18B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.

HSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 224.20M при выручке в 2.81B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

ADM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 295.00M при выручке в 20.18B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.