Сравнение HSY с ADM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hershey Company (HSY) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM).
Доходность
Сравнение доходности HSY и ADM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSY и ADM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSY The Hershey Company | 12.22% | 10.98% | -6.51% | -17.88% | 21.86% | 29.58% | 5.90% | 40.20% | -2.92% | 12.33% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 26.83% | 18.24% | -27.52% | -20.42% | 39.98% | 37.33% | 12.44% | 17.10% | 5.28% | -9.48% |
Фундаментальные показатели
HSY:
$41.24B
ADM:
$35.03B
HSY:
$4.34
ADM:
$2.23
HSY:
46.70
ADM:
32.49
HSY:
3.53
ADM:
0.44
HSY:
$11.69B
ADM:
$80.29B
HSY:
$3.89B
ADM:
$5.03B
HSY:
$1.82B
ADM:
$2.41B
Доходность по периодам
С начала года, HSY показывает доходность 12.22%, что значительно ниже, чем у ADM с доходностью 26.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HSY имеют среднегодовую доходность 10.64%, а акции ADM немного отстают с 10.32%.
HSY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -13.92%
- С начала года
- 12.22%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 23.29%
- 3 года*
- -4.66%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 10.64%
ADM
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 26.83%
- 6 месяцев
- 24.10%
- 1 год
- 55.41%
- 3 года*
- 0.09%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSY vs. ADM — Ранг доходности на риск
HSY
ADM
Сравнение HSY c ADM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hershey Company (HSY) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSY | ADM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.97 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.63 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.34 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 4.21 | -2.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 12.06 | -7.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSY | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.97 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.27 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.38 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.25 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между HSY и ADM составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSY и ADM
Дивидендная доходность HSY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности ADM в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSY The Hershey Company | 2.74% | 3.01% | 3.24% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.83% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок HSY и ADM
Максимальная просадка HSY за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSY и ADM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSY | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.15% | -68.01% | +18.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.00% | -12.88% | -4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | -54.14% | +8.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.25% | -54.14% | +8.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.22% | -17.77% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.05% | -21.63% | +8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 4.65% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSY и ADM
Текущая волатильность для The Hershey Company (HSY) составляет 6.80%, в то время как у Archer-Daniels-Midland Company (ADM) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что HSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSY | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 9.51% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.95% | 19.49% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.18% | 28.32% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.23% | 27.92% | -5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 26.90% | -3.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSY и ADM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hershey Company и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSY и ADM
HSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.14B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 37.0%.
ADM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.59B при выручке в 18.56B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
HSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 444.91M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
ADM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 679.00M при выручке в 18.56B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
HSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 320.02M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
ADM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 456.00M при выручке в 18.56B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.