Сравнение HSY с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hershey Company (HSY) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности HSY и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSY и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSY The Hershey Company | 12.22% | 10.98% | -6.51% | -17.88% | 21.86% | 29.58% | 5.90% | 40.20% | -2.92% | 12.33% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
HSY:
$4.34
COST:
$25.63
HSY:
46.70
COST:
38.88
HSY:
3.53
COST:
1.16
HSY:
$11.69B
COST:
$286.27B
HSY:
$3.89B
COST:
$19.33B
HSY:
$1.82B
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, HSY показывает доходность 12.22%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции HSY уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 10.64% против 22.28% соответственно.
HSY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -13.92%
- С начала года
- 12.22%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 23.29%
- 3 года*
- -4.66%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 10.64%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSY vs. COST — Ранг доходности на риск
HSY
COST
Сравнение HSY c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hershey Company (HSY) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSY | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.25 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.50 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.06 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.31 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 0.61 | +3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSY | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.25 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 1.08 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 1.02 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.59 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между HSY и COST составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSY и COST
Дивидендная доходность HSY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности COST в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSY The Hershey Company | 2.74% | 3.01% | 3.24% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок HSY и COST
Максимальная просадка HSY за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSY и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSY | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.15% | -53.39% | +4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.00% | -19.35% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | -31.40% | -13.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.25% | -31.40% | -13.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.22% | -6.95% | -13.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.05% | -13.40% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 9.67% | -4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSY и COST
The Hershey Company (HSY) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что HSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSY | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 4.38% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.95% | 13.33% | +5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.18% | 20.08% | +7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.23% | 22.51% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 21.90% | +1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSY и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hershey Company и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSY и COST
HSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.14B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 37.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
HSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 444.91M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
HSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 320.02M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.