Сравнение HST с PYLD
HST (Host Hotels & Resorts, Inc.) is a stock, while PYLD (PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) is Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. Over the past 3 years, HST returned 16.76%/yr vs 7.84%/yr for PYLD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HST и PYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HST показывает доходность 36.02%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью 1.48%.
HST
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- 30.57%
- С начала года
- 36.02%
- 1 год
- 54.00%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 7.42%
PYLD
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.95%
- С начала года
- 1.48%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HST и PYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HST Host Hotels & Resorts, Inc. | 36.02% | 7.21% | -5.48% | 22.14% |
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 1.48% | 9.57% | 7.69% | 5.46% |
Correlation
The correlation between HST and PYLD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.19 |
The correlation between HST and PYLD shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HST vs. PYLD — Ранг доходности на риск
HST
PYLD
Сравнение HST c PYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) и PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HST | PYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.42 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.72 | 2.03 | +3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.14 | 9.12 | +5.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HST и PYLD
Максимальная просадка HST за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HST и PYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HST | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.26% | -4.52% | -90.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.48% | -3.25% | -6.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.03% | -4.50% | -31.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -0.49% | -4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.94% | -0.64% | -40.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 0.72% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HST и PYLD
Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что HST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HST | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 0.98% | +5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.48% | 2.67% | +14.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.38% | 3.07% | +21.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.30% | 3.97% | +26.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.99% | 3.97% | +30.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HST и PYLD
Дивидендная доходность HST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности PYLD в 6.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HST Host Hotels & Resorts, Inc. | 4.01% | 5.36% | 5.14% | 4.62% | 3.30% | 0.00% | 1.37% | 4.58% | 5.10% | 4.28% | 4.51% | 5.22% |
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 6.33% | 6.21% | 6.40% | 2.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HST and PYLD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HST has higher volatility (6.80%) compared to PYLD (0.98%). In terms of maximum drawdown, HST dropped -95.26% vs PYLD's -4.52%.
HST currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HST и PYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор