Сравнение HST с CPT
HST (Host Hotels & Resorts, Inc.) and CPT (Camden Property Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — HST in REIT - Hotel & Motel, CPT in REIT - Residential. Over the past 10 years, HST returned 9.06%/yr vs 7.60%/yr for CPT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HST и CPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HST показывает доходность 41.88%, что значительно выше, чем у CPT с доходностью 5.60%. За последние 10 лет акции HST превзошли акции CPT по среднегодовой доходности: 9.06% против 7.60% соответственно.
HST
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 15.45%
- С начала года
- 41.88%
- 6 месяцев
- 39.68%
- 1 год
- 67.48%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 9.06%
CPT
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 9.14%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- 1.01%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение доходности по годам HST и CPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HST Host Hotels & Resorts, Inc. | 41.88% | 7.21% | -5.48% | 27.61% | -4.62% | 18.87% | -19.71% | 16.65% | -12.15% | 10.22% |
CPT Camden Property Trust | 5.60% | -1.48% | 21.31% | -7.64% | -35.58% | 83.40% | -2.28% | 24.21% | -0.98% | 13.33% |
Correlation
The correlation between HST and CPT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 1993 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
HST:
$1.94
CPT:
$3.60
HST:
12.81
CPT:
31.96
HST:
2.10
CPT:
10.48
HST:
$6.17B
CPT:
$1.18B
HST:
$1.56B
CPT:
$725.73M
HST:
$1.95B
CPT:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HST vs. CPT — Ранг доходности на риск
HST
CPT
Сравнение HST c CPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) и Camden Property Trust (CPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HST | CPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.02 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.15 | 0.07 | +7.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.91 | 0.14 | +18.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HST и CPT
Максимальная просадка HST за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки CPT в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HST и CPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HST | CPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.26% | -75.31% | -19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.48% | -14.81% | +5.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.03% | -24.87% | -11.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | -50.22% | +14.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.04% | -50.22% | -4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -24.91% | +24.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.02% | -12.91% | -28.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 8.58% | -5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HST и CPT
Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Camden Property Trust (CPT) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что HST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HST | CPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 5.55% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.18% | 14.28% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.48% | 19.42% | +5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.39% | 22.69% | +7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.20% | 24.37% | +9.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HST и CPT
Дивидендная доходность HST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности CPT в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPT Camden Property Trust | 3.66% | 3.82% | 3.55% | 4.03% | 3.36% | 1.93% | 3.32% | 3.02% | 3.50% | 3.26% | 8.62% | 3.65% |
HST Host Hotels & Resorts, Inc. | 3.82% | 5.36% | 5.14% | 4.62% | 3.30% | 0.00% | 1.37% | 4.58% | 5.10% | 4.28% | 4.51% | 5.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HST и CPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Host Hotels & Resorts, Inc. и Camden Property Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HST and CPT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HST has higher volatility (6.62%) compared to CPT (5.55%). In terms of maximum drawdown, HST dropped -95.26% vs CPT's -75.31%.
HST currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HST и CPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор