Сравнение HRVIX с PRVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Value Plus Fund (HRVIX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX).

HRVIX управляется Heartland. Фонд был запущен 26 окт. 1993 г.. PRVIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности HRVIX и PRVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heartland Value Plus Fund (HRVIX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRVIX и PRVIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HRVIX Heartland Value Plus Fund	2.25%	1.06%	-0.28%	1.83%	-4.99%	24.89%	12.62%	26.00%	-13.12%	9.81%
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I	1.00%	21.38%	10.96%	12.46%	-18.42%	25.60%	12.58%	25.95%	-11.49%	12.86%

Доходность по периодам

С начала года, HRVIX показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у PRVIX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции HRVIX уступали акциям PRVIX по среднегодовой доходности: 7.92% против 10.74% соответственно.

HRVIX

1 день: -0.86%

1 месяц: -9.27%

С начала года: 2.25%

6 месяцев: 1.89%

1 год: 12.61%

3 года*: 1.51%

5 лет*: 0.65%

10 лет*: 7.92%

PRVIX

1 день: -0.92%

1 месяц: -6.73%

С начала года: 1.00%

6 месяцев: 15.65%

1 год: 29.88%

3 года*: 15.16%

5 лет*: 6.86%

10 лет*: 10.74%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Heartland Value Plus Fund

Название символа

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I

Часто сравнивают с HRVIX:

HRVIX с VOO HRVIX с VYM HRVIX с HRMDX HRVIX с HRTVX HRVIX с HWSIX HRVIX с AVALX HRVIX с FISVX

Часто сравнивают с PRVIX:

PRVIX с SSCVX PRVIX с VSIIX PRVIX с AVALX PRVIX с AVUV PRVIX с CSMIX PRVIX с MXLSX PRVIX с VEVFX

Сравнение комиссий HRVIX и PRVIX

HRVIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PRVIX в 0.66%.

HRVIX

Heartland Value Plus Fund

PRVIX

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I

Доходность на риск

HRVIX vs. PRVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HRVIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PRVIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRVIX c PRVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Plus Fund (HRVIX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HRVIX	PRVIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.57	1.30	-0.73
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.95	2.08	-1.13
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.28	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.67	1.93	-1.26
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.32	8.07	-5.76
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRVIX vs. PRVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRVIX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа PRVIX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRVIX и PRVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HRVIX	PRVIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.57	1.30	-0.73
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.03	0.34	-0.31
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.37	0.51	-0.14
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.46	0.50	-0.04

Корреляция

Корреляция между HRVIX и PRVIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRVIX и PRVIX

Дивидендная доходность HRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности PRVIX в 22.88%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HRVIX Heartland Value Plus Fund	0.61%	0.62%	3.00%	1.43%	2.25%	24.50%	1.03%	1.47%	1.13%	0.14%	0.65%	8.78%
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I	22.88%	23.11%	9.96%	3.40%	5.54%	7.15%	2.12%	4.72%	9.61%	3.79%	3.88%	22.61%

Просадки

Сравнение просадок HRVIX и PRVIX

Максимальная просадка HRVIX за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки PRVIX в -40.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRVIX и PRVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HRVIX	PRVIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.82%	-40.95%	-5.87%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.66%	-14.06%	-1.60%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.50%	-28.00%	-0.50%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.47%	-40.95%	+4.48%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.52%	-8.14%	-3.38%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.65%	-8.44%	-0.21%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.56%	3.65%	+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности HRVIX и PRVIX

Текущая волатильность для Heartland Value Plus Fund (HRVIX) составляет 5.52%, в то время как у T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что HRVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HRVIX	PRVIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.52%	6.11%	-0.59%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.52%	15.98%	-3.46%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.32%	23.85%	-1.53%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.72%	20.43%	-0.71%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.61%	21.29%	+0.32%

Сравнение HRVIX с PRVIX

Доходность

Сравнение доходности HRVIX и PRVIX

Сравнение доходности по годам HRVIX и PRVIX

Доходность по периодам

HRVIX

PRVIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HRVIX и PRVIX

Доходность на риск

HRVIX vs. PRVIX — Ранг доходности на риск

HRVIX

PRVIX

Сравнение HRVIX c PRVIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HRVIX vs. PRVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRVIX и PRVIX

Просадки

Сравнение просадок HRVIX и PRVIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HRVIX и PRVIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)