Сравнение HRTG с USAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRTG или USAP.
Основные характеристики
| HRTG | USAP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 77.76% | 119.57% |
| Дох-ть за 1 год | 53.92% | 198.92% |
| Дох-ть за 3 года | 21.86% | 69.45% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.08% | 25.06% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.20% | 5.54% |
| Коэф-т Шарпа | 0.74 | 3.45 |
| Коэф-т Сортино | 1.52 | 3.91 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 2.68 |
| Коэф-т Мартина | 2.25 | 25.84 |
| Индекс Язвы | 26.60% | 7.53% |
| Дневная вол-ть | 80.78% | 56.41% |
| Макс. просадка | -94.36% | -90.02% |
| Текущая просадка | -50.50% | -17.79% |
Фундаментальные показатели
| HRTG | USAP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $362.99M | $412.16M |
| EPS | $1.96 | $2.73 |
| Цена/прибыль | 6.04 | 16.22 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 19.55 |
| Общая выручка (12 мес.) | $795.92M | $327.43M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $793.69M | $70.78M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.65M | $53.04M |
Корреляция
Корреляция между HRTG и USAP составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HRTG и USAP
С начала года, HRTG показывает доходность 77.76%, что значительно ниже, чем у USAP с доходностью 119.57%. За последние 10 лет акции HRTG уступали акциям USAP по среднегодовой доходности: -2.20% против 5.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HRTG c USAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRTG и USAP
Ни HRTG, ни USAP не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 6.67% | 4.08% | 2.37% | 1.81% | 1.63% | 1.33% | 1.47% | 0.23% |
USAP Universal Stainless & Alloy Products, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HRTG и USAP
Максимальная просадка HRTG за все время составила -94.36%, примерно равная максимальной просадке USAP в -90.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTG и USAP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HRTG и USAP
Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) имеет более высокую волатильность в 24.19% по сравнению с Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что HRTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRTG и USAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heritage Insurance Holdings, Inc. и Universal Stainless & Alloy Products, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности