Сравнение HRTG с USAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRTG или USAP.
Основные характеристики
| HRTG | USAP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 146.32% | 84.46% |
| Дох-ть за 1 год | 207.66% | 181.89% |
| Дох-ть за 3 года | 38.75% | 50.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.58% | 19.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.71% | 1.93% |
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | 2.98 |
| Дневная вол-ть | 74.71% | 60.65% |
| Макс. просадка | -94.36% | -90.02% |
| Текущая просадка | -31.40% | -30.93% |
Фундаментальные показатели
| HRTG | USAP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $492.79M | $342.17M |
| EPS | $1.96 | $1.82 |
| Цена/прибыль | 8.19 | 20.35 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 19.55 |
| Общая выручка (12 мес.) | $770.38M | $311.46M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $768.14M | $59.65M |
| EBITDA (12 мес.) | -$20.81M | $44.42M |
Корреляция
Корреляция между HRTG и USAP составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HRTG и USAP
С начала года, HRTG показывает доходность 146.32%, что значительно выше, чем у USAP с доходностью 84.46%. За последние 10 лет акции HRTG превзошли акции USAP по среднегодовой доходности: 2.71% против 1.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HRTG c USAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRTG и USAP
Ни HRTG, ни USAP не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 6.67% | 4.08% | 2.37% | 1.81% | 1.63% | 1.33% | 1.47% | 0.23% |
USAP Universal Stainless & Alloy Products, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HRTG и USAP
Максимальная просадка HRTG за все время составила -94.36%, примерно равная максимальной просадке USAP в -90.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTG и USAP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HRTG и USAP
Текущая волатильность для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) составляет 15.13%, в то время как у Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) волатильность равна 16.54%. Это указывает на то, что HRTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRTG и USAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heritage Insurance Holdings, Inc. и Universal Stainless & Alloy Products, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности