Сравнение HRTG с PRDO
HRTG (Heritage Insurance Holdings, Inc.) and PRDO (Perdoceo Education Corporation) are both stocks. HRTG operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while PRDO operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HRTG returned 7.50%/yr vs 20.32%/yr for PRDO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRTG и PRDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRTG показывает доходность -23.27%, что значительно ниже, чем у PRDO с доходностью 17.13%. За последние 10 лет акции HRTG уступали акциям PRDO по среднегодовой доходности: 7.50% против 20.32% соответственно.
HRTG
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- -23.27%
- 6 месяцев
- -22.80%
- 1 год
- -5.99%
- 3 года*
- 71.00%
- 5 лет*
- 22.01%
- 10 лет*
- 7.50%
PRDO
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 17.13%
- 6 месяцев
- 18.99%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 42.27%
- 5 лет*
- 23.24%
- 10 лет*
- 20.32%
Сравнение доходности по годам HRTG и PRDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | -23.27% | 141.82% | 85.58% | 262.22% | -68.58% | -40.09% | -21.80% | -8.50% | -17.06% | 16.94% |
PRDO Perdoceo Education Corporation | 17.13% | 12.94% | 54.04% | 27.99% | 18.20% | -6.89% | -31.32% | 61.03% | -5.46% | 19.72% |
Correlation
The correlation between HRTG and PRDO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2014 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
HRTG:
$690.12M
PRDO:
$2.16B
HRTG:
$6.53
PRDO:
$2.61
HRTG:
3.44
PRDO:
13.07
HRTG:
0.02
PRDO:
0.90
HRTG:
0.82
PRDO:
2.60
HRTG:
1.33
PRDO:
2.16
HRTG:
$848.47M
PRDO:
$854.84M
HRTG:
$333.64M
PRDO:
$442.47M
HRTG:
$285.21M
PRDO:
$269.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRTG vs. PRDO — Ранг доходности на риск
HRTG
PRDO
Сравнение HRTG c PRDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и Perdoceo Education Corporation (PRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRTG | PRDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.08 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.33 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 0.72 | -1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRTG и PRDO
Максимальная просадка HRTG за все время составила -94.36%, примерно равная максимальной просадке PRDO в -97.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTG и PRDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRTG | PRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -97.10% | +2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.95% | -27.22% | -5.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.90% | -27.22% | -16.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.89% | -27.42% | -57.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.21% | -64.27% | -27.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.91% | -48.70% | +20.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.51% | -60.36% | +13.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.92% | 12.35% | +2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRTG и PRDO
Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с Perdoceo Education Corporation (PRDO) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что HRTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRTG | PRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 8.06% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.66% | 21.38% | +16.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.07% | 30.80% | +26.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.35% | 35.19% | +36.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.93% | 38.11% | +19.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRTG и PRDO
HRTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRDO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.67% | 4.08% | 2.37% | 1.81% | 1.63% | 1.33% | 1.47% | 0.23% |
PRDO Perdoceo Education Corporation | 1.76% | 1.91% | 1.81% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRTG и PRDO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heritage Insurance Holdings, Inc. и Perdoceo Education Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRTG и PRDO
HRTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 212.66M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 221.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HRTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.82M при выручке в 212.66M, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
PRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила об операционной прибыли в 63.12M при выручке в 221.74M, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
HRTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 36.48M при выручке в 212.66M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
PRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.95M при выручке в 221.74M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
Часто задаваемые вопросы
HRTG and PRDO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRTG has higher volatility (10.07%) compared to PRDO (8.06%). In terms of maximum drawdown, HRTG dropped -94.36% vs PRDO's -97.10%.
PRDO currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRTG и PRDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор