Сравнение HRTG с LMB
HRTG (Heritage Insurance Holdings, Inc.) and LMB (Limbach Holdings, Inc.) are both stocks. HRTG operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while LMB operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, HRTG returned 7.50%/yr vs 22.55%/yr for LMB. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRTG и LMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRTG показывает доходность -23.27%, что значительно ниже, чем у LMB с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции HRTG уступали акциям LMB по среднегодовой доходности: 7.50% против 22.55% соответственно.
HRTG
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- -23.27%
- 6 месяцев
- -22.80%
- 1 год
- -5.99%
- 3 года*
- 71.00%
- 5 лет*
- 22.01%
- 10 лет*
- 7.50%
LMB
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 10.25%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- -44.24%
- 3 года*
- 50.98%
- 5 лет*
- 52.40%
- 10 лет*
- 22.55%
Сравнение доходности по годам HRTG и LMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | -23.27% | 141.82% | 85.58% | 262.22% | -68.58% | -40.09% | -21.80% | -8.50% | -17.06% | 16.94% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | 1.59% | -8.99% | 88.12% | 336.79% | 15.67% | -27.01% | 226.19% | 2.72% | -73.39% | -1.91% |
Correlation
The correlation between HRTG and LMB is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2016 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
HRTG:
$690.12M
LMB:
$954.43M
HRTG:
$6.53
LMB:
$2.75
HRTG:
3.44
LMB:
28.80
HRTG:
0.02
LMB:
0.40
HRTG:
0.82
LMB:
1.47
HRTG:
1.33
LMB:
4.86
HRTG:
$848.47M
LMB:
$652.56M
HRTG:
$333.64M
LMB:
$163.77M
HRTG:
$285.21M
LMB:
$58.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRTG vs. LMB — Ранг доходности на риск
HRTG
LMB
Сравнение HRTG c LMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRTG | LMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.91 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.79 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | -1.14 | +0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRTG и LMB
Максимальная просадка HRTG за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTG и LMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRTG | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -84.10% | -10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.95% | -55.92% | +22.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.90% | -55.92% | +12.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.89% | -55.92% | -28.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.21% | -84.10% | -8.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.91% | -47.11% | +19.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.51% | -31.63% | -14.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.92% | 38.98% | -24.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRTG и LMB
Текущая волатильность для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) составляет 10.07%, в то время как у Limbach Holdings, Inc. (LMB) волатильность равна 18.28%. Это указывает на то, что HRTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRTG | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 18.28% | -8.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.66% | 56.99% | -19.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.07% | 66.31% | -9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.35% | 62.70% | +8.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.93% | 63.28% | -5.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRTG и LMB
Ни HRTG, ни LMB не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.67% | 4.08% | 2.37% | 1.81% | 1.63% | 1.33% | 1.47% | 0.23% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRTG и LMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heritage Insurance Holdings, Inc. и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRTG и LMB
HRTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 212.66M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.17M при выручке в 138.86M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
HRTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.82M при выручке в 212.66M, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
LMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13M при выручке в 138.86M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
HRTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 36.48M при выручке в 212.66M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
LMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.38M при выручке в 138.86M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
HRTG and LMB have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMB has higher volatility (18.28%) compared to HRTG (10.07%). In terms of maximum drawdown, HRTG dropped -94.36% vs LMB's -84.10%.
HRTG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRTG и LMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор