Сравнение HRL с LEG
HRL (Hormel Foods Corporation) and LEG (Leggett & Platt, Incorporated) are both stocks. HRL operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while LEG operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, HRL returned -1.41%/yr vs -11.84%/yr for LEG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRL и LEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у LEG с доходностью -10.47%. За последние 10 лет акции HRL превзошли акции LEG по среднегодовой доходности: -1.41% против -11.84% соответственно.
HRL
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 11.96%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- -21.28%
- 3 года*
- -13.87%
- 5 лет*
- -11.23%
- 10 лет*
- -1.41%
LEG
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- -10.47%
- 6 месяцев
- -13.24%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- -29.79%
- 5 лет*
- -26.16%
- 10 лет*
- -11.84%
Сравнение доходности по годам HRL и LEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 0.24% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
LEG Leggett & Platt, Incorporated | -10.47% | 17.02% | -61.93% | -13.45% | -17.78% | -3.76% | -9.05% | 47.13% | -22.25% | 0.58% |
Correlation
The correlation between HRL and LEG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г. | 0.23 |
The correlation between HRL and LEG shifts across timeframes, from 0.23 (10 years) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HRL:
$12.74B
LEG:
$1.38B
HRL:
$0.85
LEG:
$1.60
HRL:
27.28
LEG:
6.12
HRL:
1.04
LEG:
0.45
HRL:
1.17
LEG:
1.33
HRL:
$12.22B
LEG:
$3.03B
HRL:
$1.92B
LEG:
$717.40M
HRL:
$868.07M
LEG:
$433.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRL vs. LEG — Ранг доходности на риск
HRL
LEG
Сравнение HRL c LEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и Leggett & Platt, Incorporated (LEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRL | LEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.09 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.36 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 0.76 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRL | LEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 0.21 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | -0.62 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | -0.30 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.20 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок HRL и LEG
Максимальная просадка HRL за все время составила -58.46%, что меньше максимальной просадки LEG в -86.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и LEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRL | LEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -86.41% | +27.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.29% | -28.51% | -5.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -77.99% | +31.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.46% | -85.65% | +27.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.46% | -86.41% | +27.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.33% | -79.29% | +27.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.85% | -19.61% | +7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.65% | 13.37% | +8.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и LEG
Текущая волатильность для Hormel Foods Corporation (HRL) составляет 13.25%, в то время как у Leggett & Platt, Incorporated (LEG) волатильность равна 15.53%. Это указывает на то, что HRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRL | LEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.25% | 15.53% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.03% | 30.63% | -9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.49% | 49.41% | -19.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.07% | 42.36% | -18.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 39.73% | -16.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и LEG
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности LEG в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 5.04% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
LEG Leggett & Platt, Incorporated | 2.04% | 1.82% | 6.35% | 6.95% | 5.40% | 4.03% | 3.61% | 3.11% | 4.19% | 2.98% | 2.74% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и LEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и Leggett & Platt, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HRL and LEG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEG has higher volatility (15.53%) compared to HRL (13.25%). In terms of maximum drawdown, HRL dropped -58.46% vs LEG's -86.41%.
LEG currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRL и LEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор