Сравнение HRL с LEG
HRL (Hormel Foods Corporation) and LEG (Leggett & Platt, Incorporated) are both stocks. HRL operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while LEG operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, HRL returned -0.96%/yr vs -11.76%/yr for LEG. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности HRL и LEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность 10.65%, что значительно выше, чем у LEG с доходностью -5.92%. За последние 10 лет акции HRL превзошли акции LEG по среднегодовой доходности: -0.96% против -11.76% соответственно.
HRL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 5.16%
- 6 месяцев
- 2.35%
- С начала года
- 10.65%
- 1 год
- -6.18%
- 3 года*
- -11.03%
- 5 лет*
- -8.04%
- 10 лет*
- -0.96%
- Всё время*
- 9.33%
LEG
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -13.14%
- 6 месяцев
- -19.59%
- С начала года
- -5.92%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- -27.80%
- 5 лет*
- -23.64%
- 10 лет*
- -11.76%
- Всё время*
- 6.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $92.62M | $89.19M | $118.17M | |
| $18.92M | $22.04M | $26.79M |
Сравнение доходности по годам HRL и LEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 10.65% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
LEG Leggett & Platt, Incorporated | -5.92% | 17.02% | -61.93% | -13.45% | -17.78% | -3.76% | -9.05% | 47.13% | -22.25% | 0.58% |
Correlation
The correlation between HRL and LEG is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
HRL:
$13.88B
LEG:
$1.40B
HRL:
$0.85
LEG:
$1.60
HRL:
29.76
LEG:
6.41
HRL:
1.14
LEG:
0.47
HRL:
1.28
LEG:
1.39
HRL:
$12.22B
LEG:
$3.03B
HRL:
$1.92B
LEG:
$717.40M
HRL:
$868.07M
LEG:
$433.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRL vs. LEG — Ранг доходности на риск
HRL
LEG
Сравнение HRL c LEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и Leggett & Platt, Incorporated (LEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRL | LEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.12 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.71 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 1.47 | -1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRL и LEG
Максимальная просадка HRL за все время составила -58.46%, что меньше максимальной просадки LEG в -86.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и LEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRL | LEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -86.41% | +27.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.82% | -28.51% | -1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -76.11% | +29.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.46% | -84.29% | +25.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.46% | -86.41% | +27.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.28% | -78.24% | +31.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -19.86% | +7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.72% | 13.77% | +3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и LEG
Текущая волатильность для Hormel Foods Corporation (HRL) составляет 6.07%, в то время как у Leggett & Platt, Incorporated (LEG) волатильность равна 11.69%. Это указывает на то, что HRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRL | LEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 11.69% | -5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.46% | 32.48% | -11.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.33% | 46.93% | -16.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 42.81% | -18.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 40.00% | -16.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и LEG
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности LEG в 1.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 4.63% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
LEG Leggett & Platt, Incorporated | 1.95% | 1.82% | 6.35% | 6.95% | 5.40% | 4.03% | 3.61% | 3.11% | 4.19% | 2.98% | 2.74% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и LEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и Leggett & Platt, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HRL and LEG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEG has higher volatility (11.69%) compared to HRL (6.07%). In terms of maximum drawdown, HRL dropped -58.46% vs LEG's -86.41%.
LEG currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRL и LEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор