Сравнение HRL с HTO
HRL (Hormel Foods Corporation) and HTO (H2O America) are both stocks. HRL operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while HTO operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, HRL returned -1.06%/yr vs 7.06%/yr for HTO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRL и HTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у HTO с доходностью 33.83%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям HTO по среднегодовой доходности: -1.06% против 7.06% соответственно.
HRL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 5.89%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 10.87%
- 1 год
- -8.70%
- 3 года*
- -10.68%
- 5 лет*
- -8.67%
- 10 лет*
- -1.06%
- Всё время*
- 9.35%
HTO
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 13.81%
- 6 месяцев
- 22.30%
- С начала года
- 33.83%
- 1 год
- 32.77%
- 3 года*
- -1.11%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 7.06%
- Всё время*
- 10.41%
Сравнение доходности по годам HRL и HTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 10.87% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
HTO H2O America | 33.83% | 2.92% | -22.57% | -17.78% | 13.40% | 7.66% | -0.43% | 30.19% | -11.20% | 16.22% |
Correlation
The correlation between HRL and HTO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г. | 0.21 |
The correlation between HRL and HTO shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HRL:
$13.92B
HTO:
$2.26B
HRL:
$0.85
HTO:
$2.86
HRL:
29.81
HTO:
22.56
HRL:
1.14
HTO:
2.90
HRL:
1.28
HTO:
1.36
HRL:
$12.22B
HTO:
$816.28M
HRL:
$1.92B
HTO:
$335.79M
HRL:
$868.07M
HTO:
$273.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRL vs. HTO — Ранг доходности на риск
HRL
HTO
Сравнение HRL c HTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и H2O America (HTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRL | HTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.25 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.69 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 7.23 | -7.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRL и HTO
Максимальная просадка HRL за все время составила -58.46%, что больше максимальной просадки HTO в -54.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и HTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRL | HTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -54.53% | -3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -12.26% | -18.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -35.14% | -11.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.46% | -42.85% | -15.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.46% | -42.85% | -15.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.17% | -14.78% | -31.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -15.91% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.31% | 4.54% | +13.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и HTO
Hormel Foods Corporation (HRL) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с H2O America (HTO) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что HRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRL | HTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 5.92% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.38% | 16.83% | +4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.26% | 22.90% | +7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.41% | 24.05% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.43% | 29.56% | -6.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и HTO
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности HTO в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 4.62% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
HTO H2O America | 2.67% | 3.43% | 3.25% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.45% | 2.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и HTO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и H2O America. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRL и HTO
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
HTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H2O America сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
HTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H2O America сообщила об операционной прибыли в 37.43M при выручке в 183.29M, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
HTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H2O America сообщила о чистой прибыли в 19.01M при выручке в 183.29M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
Часто задаваемые вопросы
HRL and HTO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (9.39%) compared to HTO (5.92%). In terms of maximum drawdown, HRL dropped -58.46% vs HTO's -54.53%.
HTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRL и HTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор