Сравнение HRL с BKH
HRL (Hormel Foods Corporation) and BKH (Black Hills Corporation) are both stocks. HRL operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while BKH operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, HRL returned -1.06%/yr vs 5.39%/yr for BKH. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRL и BKH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у BKH с доходностью 9.35%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям BKH по среднегодовой доходности: -1.06% против 5.39% соответственно.
HRL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 5.89%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 10.87%
- 1 год
- -8.70%
- 3 года*
- -10.68%
- 5 лет*
- -8.67%
- 10 лет*
- -1.06%
- Всё время*
- 9.35%
BKH
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- 3.51%
- С начала года
- 9.35%
- 1 год
- 36.37%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 5.39%
- Всё время*
- 11.01%
Сравнение доходности по годам HRL и BKH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 10.87% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
BKH Black Hills Corporation | 9.35% | 23.93% | 13.57% | -19.95% | 3.08% | 18.86% | -19.05% | 28.60% | 7.98% | 0.81% |
Correlation
The correlation between HRL and BKH is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г. | 0.25 |
The correlation between HRL and BKH shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HRL:
$13.92B
BKH:
$5.67B
HRL:
$0.85
BKH:
$2.08
HRL:
29.81
BKH:
35.82
HRL:
1.14
BKH:
2.43
HRL:
$12.22B
BKH:
$2.29B
HRL:
$1.92B
BKH:
$596.90M
HRL:
$868.07M
BKH:
$554.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRL vs. BKH — Ранг доходности на риск
HRL
BKH
Сравнение HRL c BKH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и Black Hills Corporation (BKH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRL | BKH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.29 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 3.34 | -3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 10.03 | -10.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRL и BKH
Максимальная просадка HRL за все время составила -58.46%, что меньше максимальной просадки BKH в -65.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и BKH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRL | BKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -65.72% | +7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -10.94% | -19.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -21.24% | -25.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.46% | -36.98% | -21.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.46% | -40.45% | -18.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.17% | -2.13% | -44.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -16.16% | +4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.31% | 3.64% | +14.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и BKH
Hormel Foods Corporation (HRL) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Black Hills Corporation (BKH) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что HRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRL | BKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 6.27% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.38% | 18.06% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.26% | 22.66% | +7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.41% | 22.39% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.43% | 25.59% | -2.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и BKH
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности BKH в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | 3.70% | 3.90% | 4.44% | 4.63% | 3.43% | 3.25% | 3.53% | 2.61% | 3.07% | 3.01% | 2.74% | 3.49% |
HRL Hormel Foods Corporation | 4.62% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и BKH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и Black Hills Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRL и BKH
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
BKH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Black Hills Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 780.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
BKH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Black Hills Corporation сообщила об операционной прибыли в 201.90M при выручке в 780.70M, что соответствует операционной рентабельности 25.9%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
BKH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Black Hills Corporation сообщила о чистой прибыли в -2.10M при выручке в 780.70M, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.
Часто задаваемые вопросы
HRL and BKH have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (9.39%) compared to BKH (6.27%). In terms of maximum drawdown, HRL dropped -58.46% vs BKH's -65.72%.
BKH currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRL и BKH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор