Сравнение BKH с SWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Hills Corporation (BKH) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKH или SWK.
Основные характеристики
| BKH | SWK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.73% | -5.60% |
| Дох-ть за 1 год | 31.59% | 10.90% |
| Дох-ть за 3 года | 2.02% | -19.14% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.48% | -8.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.21% | 1.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 0.28 |
| Коэф-т Сортино | 1.99 | 0.64 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 0.77 | 0.15 |
| Коэф-т Мартина | 6.58 | 0.92 |
| Индекс Язвы | 4.25% | 9.90% |
| Дневная вол-ть | 21.30% | 32.13% |
| Макс. просадка | -65.73% | -66.45% |
| Текущая просадка | -16.19% | -54.55% |
Фундаментальные показатели
| BKH | SWK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.35B | $13.90B |
| EPS | $3.76 | -$1.22 |
| PEG коэффициент | 3.13 | 1.37 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.12B | $15.38B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $769.17M | $4.49B |
| EBITDA (12 мес.) | $657.57M | $1.64B |
Корреляция
Корреляция между BKH и SWK составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BKH и SWK
С начала года, BKH показывает доходность 16.73%, что значительно выше, чем у SWK с доходностью -5.60%. За последние 10 лет акции BKH превзошли акции SWK по среднегодовой доходности: 4.21% против 1.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BKH c SWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Hills Corporation (BKH) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKH и SWK
Дивидендная доходность BKH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности SWK в 3.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | 4.24% | 4.63% | 3.43% | 3.25% | 3.53% | 2.61% | 3.07% | 3.01% | 2.74% | 3.49% | 2.94% | 2.89% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.60% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% | 2.12% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок BKH и SWK
Максимальная просадка BKH за все время составила -65.73%, примерно равная максимальной просадке SWK в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKH и SWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BKH и SWK
Текущая волатильность для Black Hills Corporation (BKH) составляет 6.27%, в то время как у Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что BKH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKH и SWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Hills Corporation и Stanley Black & Decker, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности