Сравнение BKH с SRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Hills Corporation (BKH) и Sempra Energy (SRE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKH или SRE.
Основные характеристики
| BKH | SRE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.73% | 25.13% |
| Дох-ть за 1 год | 31.59% | 35.52% |
| Дох-ть за 3 года | 2.02% | 17.13% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.48% | 8.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.21% | 8.28% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 1.75 |
| Коэф-т Сортино | 1.99 | 2.64 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.77 | 1.68 |
| Коэф-т Мартина | 6.58 | 7.15 |
| Индекс Язвы | 4.25% | 4.71% |
| Дневная вол-ть | 21.30% | 19.19% |
| Макс. просадка | -65.73% | -45.00% |
| Текущая просадка | -16.19% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| BKH | SRE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.35B | $57.80B |
| EPS | $3.76 | $4.62 |
| Цена/прибыль | 16.16 | 19.75 |
| PEG коэффициент | 3.13 | 2.65 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.12B | $12.67B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $769.17M | $3.80B |
| EBITDA (12 мес.) | $657.57M | $3.75B |
Корреляция
Корреляция между BKH и SRE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BKH и SRE
С начала года, BKH показывает доходность 16.73%, что значительно ниже, чем у SRE с доходностью 25.13%. За последние 10 лет акции BKH уступали акциям SRE по среднегодовой доходности: 4.21% против 8.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BKH c SRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Hills Corporation (BKH) и Sempra Energy (SRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKH и SRE
Дивидендная доходность BKH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности SRE в 2.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | 4.24% | 4.63% | 3.43% | 3.25% | 3.53% | 2.61% | 3.07% | 3.01% | 2.74% | 3.49% | 2.94% | 2.89% |
SRE Sempra Energy | 2.69% | 3.18% | 2.96% | 3.33% | 3.28% | 2.56% | 3.31% | 3.08% | 3.04% | 2.98% | 2.37% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок BKH и SRE
Максимальная просадка BKH за все время составила -65.73%, что больше максимальной просадки SRE в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKH и SRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BKH и SRE
Текущая волатильность для Black Hills Corporation (BKH) составляет 6.27%, в то время как у Sempra Energy (SRE) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что BKH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKH и SRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Hills Corporation и Sempra Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности