PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HRI с MTZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HRI с MTZ

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Herc Holdings Inc. (HRI) и MasTec, Inc. (MTZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRI или MTZ.

Корреляция

Корреляция между HRI и MTZ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HRI и MTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Herc Holdings Inc. (HRI) и MasTec, Inc. (MTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRI:

-0.27

MTZ:

0.83

Коэф-т Сортино

HRI:

-0.07

MTZ:

1.32

Коэф-т Омега

HRI:

0.99

MTZ:

1.18

Коэф-т Кальмара

HRI:

-0.28

MTZ:

1.13

Коэф-т Мартина

HRI:

-0.62

MTZ:

3.09

Индекс Язвы

HRI:

25.69%

MTZ:

12.46%

Дневная вол-ть

HRI:

54.97%

MTZ:

46.05%

Макс. просадка

HRI:

-82.20%

MTZ:

-97.72%

Текущая просадка

HRI:

-46.22%

MTZ:

-6.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRI:

$3.57B

MTZ:

$12.26B

EPS

HRI:

$4.48

MTZ:

$2.72

Коэффициент P/E

HRI:

27.95

MTZ:

57.11

Коэффициент PEG

HRI:

1.08

MTZ:

0.74

Коэффициент P/S

HRI:

0.98

MTZ:

0.98

Коэффициент P/B

HRI:

2.63

MTZ:

4.33

Общая выручка (12 мес.)

HRI:

$3.43B

MTZ:

$12.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

HRI:

$1.12B

MTZ:

$1.50B

EBITDA (12 мес.)

HRI:

$1.29B

MTZ:

$948.13M

Доходность по периодам

С начала года, HRI показывает доходность -32.25%, что значительно ниже, чем у MTZ с доходностью 10.75%.

HRI

С начала года

-32.25%

1 месяц

24.90%

6 месяцев

-40.91%

1 год

-14.69%

3 года

7.30%

5 лет

40.86%

10 лет

N/A

MTZ

С начала года

10.75%

1 месяц

31.96%

6 месяцев

6.13%

1 год

37.76%

3 года

23.73%

5 лет

32.82%

10 лет

23.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Herc Holdings Inc.

MasTec, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRI и MTZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HRI
Ранг риск-скорректированной доходности HRI, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
MTZ
Ранг риск-скорректированной доходности MTZ, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTZ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTZ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTZ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTZ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTZ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRI c MTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Herc Holdings Inc. (HRI) и MasTec, Inc. (MTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HRI на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа MTZ равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRI и MTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRI и MTZ

Дивидендная доходность HRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как MTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
HRI
Herc Holdings Inc.		2.11%1.40%1.70%1.75%0.32%
MTZ
MasTec, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HRI и MTZ

Максимальная просадка HRI за все время составила -82.20%, что меньше максимальной просадки MTZ в -97.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRI и MTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HRI и MTZ

Herc Holdings Inc. (HRI) имеет более высокую волатильность в 17.92% по сравнению с MasTec, Inc. (MTZ) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что HRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRI и MTZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Herc Holdings Inc. и MasTec, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
861.00M
2.85B
(HRI) Общая выручка
(MTZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HRI и MTZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Herc Holdings Inc. и MasTec, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
32.3%
10.9%
(HRI) Валовая рентабельность
(MTZ) Валовая рентабельность
HRI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Herc Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 278.00M при выручке в 861.00M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.

MTZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MasTec, Inc. сообщила о валовой прибыли в 311.10M при выручке в 2.85B, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.

HRI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Herc Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 127.00M при выручке в 861.00M, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

MTZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MasTec, Inc. сообщила об операционной прибыли в 144.93M при выручке в 2.85B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.

HRI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Herc Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.00M при выручке в 861.00M, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.

MTZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MasTec, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.90M при выручке в 2.85B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.