Сравнение HRI с CRS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Herc Holdings Inc. (HRI) и Carpenter Technology Corporation (CRS).
Доходность
Сравнение доходности HRI и CRS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRI и CRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRI Herc Holdings Inc. | -36.33% | -20.09% | 29.38% | 15.53% | -14.43% | 136.37% | 35.70% | 88.30% | -58.49% | 55.90% |
CRS Carpenter Technology Corporation | 28.49% | 86.23% | 141.72% | 94.48% | 29.50% | 2.66% | -39.44% | 42.12% | -29.16% | 43.40% |
Фундаментальные показатели
HRI:
$3.14B
CRS:
$20.34B
HRI:
$0.03
CRS:
$8.62
HRI:
3.03K
CRS:
46.89
HRI:
0.69
CRS:
6.93
HRI:
1.61
CRS:
10.24
HRI:
$4.38B
CRS:
$2.94B
HRI:
$985.00M
CRS:
$849.50M
HRI:
$848.00M
CRS:
$711.30M
Доходность по периодам
С начала года, HRI показывает доходность -36.33%, что значительно ниже, чем у CRS с доходностью 28.49%.
HRI
- 1 день
- -5.54%
- 1 месяц
- -33.27%
- С начала года
- -36.33%
- 6 месяцев
- -21.13%
- 1 год
- -29.81%
- 3 года*
- -4.37%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- —
CRS
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 28.49%
- 6 месяцев
- 61.00%
- 1 год
- 122.07%
- 3 года*
- 109.89%
- 5 лет*
- 59.94%
- 10 лет*
- 30.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRI vs. CRS — Ранг доходности на риск
HRI
CRS
Сравнение HRI c CRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Herc Holdings Inc. (HRI) и Carpenter Technology Corporation (CRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRI | CRS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | 2.40 | -2.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | 3.10 | -3.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.42 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 6.44 | -7.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 14.99 | -16.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRI | CRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 2.40 | -2.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 1.29 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.33 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между HRI и CRS составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRI и CRS
Дивидендная доходность HRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности CRS в 0.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRI Herc Holdings Inc. | 2.98% | 1.89% | 1.40% | 1.70% | 1.75% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRS Carpenter Technology Corporation | 0.20% | 0.25% | 0.47% | 1.13% | 2.17% | 2.74% | 2.75% | 1.61% | 2.13% | 1.41% | 1.99% | 2.38% |
Просадки
Сравнение просадок HRI и CRS
Максимальная просадка HRI за все время составила -82.20%, примерно равная максимальной просадке CRS в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRI и CRS.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRI | CRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.20% | -84.68% | +2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.84% | -19.24% | -28.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.62% | -47.01% | -12.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.62% | -1.90% | -57.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.82% | -27.36% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.41% | 8.27% | +9.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRI и CRS
Текущая волатильность для Herc Holdings Inc. (HRI) составляет 15.07%, в то время как у Carpenter Technology Corporation (CRS) волатильность равна 17.63%. Это указывает на то, что HRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRI | CRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.07% | 17.63% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.83% | 37.19% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.55% | 51.12% | +11.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.26% | 46.80% | +4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.66% | 48.74% | +6.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRI и CRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Herc Holdings Inc. и Carpenter Technology Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRI и CRS
HRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Herc Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 218.30M при выручке в 728.00M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
HRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Herc Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 155.20M при выручке в 728.00M, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.
HRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Herc Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
CRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 105.30M при выручке в 728.00M, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.