PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HRI с CRS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HRI с CRS

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Herc Holdings Inc. (HRI) и Carpenter Technology Corporation (CRS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRI или CRS.

Корреляция

Корреляция между HRI и CRS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HRI и CRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Herc Holdings Inc. (HRI) и Carpenter Technology Corporation (CRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRI:

-0.27

CRS:

2.28

Коэф-т Сортино

HRI:

-0.07

CRS:

2.74

Коэф-т Омега

HRI:

0.99

CRS:

1.36

Коэф-т Кальмара

HRI:

-0.28

CRS:

3.72

Коэф-т Мартина

HRI:

-0.62

CRS:

12.92

Индекс Язвы

HRI:

25.69%

CRS:

8.27%

Дневная вол-ть

HRI:

54.97%

CRS:

49.04%

Макс. просадка

HRI:

-82.20%

CRS:

-84.68%

Текущая просадка

HRI:

-46.22%

CRS:

-4.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRI:

$3.57B

CRS:

$11.46B

EPS

HRI:

$4.48

CRS:

$7.07

Коэффициент P/E

HRI:

27.95

CRS:

32.57

Коэффициент PEG

HRI:

1.08

CRS:

1.59

Коэффициент P/S

HRI:

0.98

CRS:

3.93

Коэффициент P/B

HRI:

2.63

CRS:

6.57

Общая выручка (12 мес.)

HRI:

$3.43B

CRS:

$2.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

HRI:

$1.12B

CRS:

$748.80M

EBITDA (12 мес.)

HRI:

$1.29B

CRS:

$581.40M

Доходность по периодам

С начала года, HRI показывает доходность -32.25%, что значительно ниже, чем у CRS с доходностью 33.46%.

HRI

С начала года

-32.25%

1 месяц

24.90%

6 месяцев

-40.91%

1 год

-14.69%

3 года

7.30%

5 лет

40.86%

10 лет

N/A

CRS

С начала года

33.46%

1 месяц

27.41%

6 месяцев

25.34%

1 год

110.55%

3 года

91.50%

5 лет

61.68%

10 лет

20.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Herc Holdings Inc.

Carpenter Technology Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRI и CRS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HRI
Ранг риск-скорректированной доходности HRI, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
CRS
Ранг риск-скорректированной доходности CRS, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRI c CRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Herc Holdings Inc. (HRI) и Carpenter Technology Corporation (CRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HRI на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа CRS равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRI и CRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRI и CRS

Дивидендная доходность HRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности CRS в 0.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HRI
Herc Holdings Inc.		2.11%1.40%1.70%1.75%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRS
Carpenter Technology Corporation		0.35%0.47%1.13%2.17%2.74%2.75%1.61%2.13%1.41%1.99%2.38%1.46%

Просадки

Сравнение просадок HRI и CRS

Максимальная просадка HRI за все время составила -82.20%, примерно равная максимальной просадке CRS в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRI и CRS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HRI и CRS

Herc Holdings Inc. (HRI) имеет более высокую волатильность в 17.92% по сравнению с Carpenter Technology Corporation (CRS) с волатильностью 9.52%. Это указывает на то, что HRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRI и CRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Herc Holdings Inc. и Carpenter Technology Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M1.00B20212022202320242025
861.00M
727.00M
(HRI) Общая выручка
(CRS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HRI и CRS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Herc Holdings Inc. и Carpenter Technology Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
32.3%
27.6%
(HRI) Валовая рентабельность
(CRS) Валовая рентабельность
HRI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Herc Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 278.00M при выручке в 861.00M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.

CRS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 200.80M при выручке в 727.00M, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.

HRI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Herc Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 127.00M при выручке в 861.00M, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

CRS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carpenter Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 137.80M при выручке в 727.00M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.

HRI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Herc Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.00M при выручке в 861.00M, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.

CRS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 95.40M при выручке в 727.00M, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.