Сравнение HRI с APOG
HRI (Herc Holdings Inc.) and APOG (Apogee Enterprises, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HRI in Rental & Leasing Services, APOG in Building Products & Equipment. Over the past 5 years, HRI returned 4.94%/yr vs 1.66%/yr for APOG. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HRI и APOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRI показывает доходность -10.18%, что значительно ниже, чем у APOG с доходностью 4.06%.
HRI
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 7.06%
- С начала года
- -10.18%
- 6 месяцев
- -6.95%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- —
APOG
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- 8.15%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- -0.92%
- 3 года*
- -0.06%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- 0.17%
Сравнение доходности по годам HRI и APOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRI Herc Holdings Inc. | -10.18% | -20.09% | 29.38% | 15.53% | -14.43% | 136.37% | 35.70% | 88.30% | -58.49% | 55.90% |
APOG Apogee Enterprises, Inc. | 4.06% | -47.77% | 35.84% | 22.81% | -5.71% | 55.23% | 0.57% | 10.89% | -33.77% | -13.72% |
Correlation
The correlation between HRI and APOG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2016 г. | 0.54 |
The correlation between HRI and APOG has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HRI:
$4.39B
APOG:
$800.88M
HRI:
-$0.15
APOG:
$2.51
HRI:
0.92
APOG:
0.57
HRI:
2.32
APOG:
1.56
HRI:
$4.65B
APOG:
$1.40B
HRI:
$1.36B
APOG:
$319.47M
HRI:
$1.12B
APOG:
$54.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRI vs. APOG — Ранг доходности на риск
HRI
APOG
Сравнение HRI c APOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Herc Holdings Inc. (HRI) и Apogee Enterprises, Inc. (APOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRI | APOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.03 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | -0.03 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | -0.06 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRI | APOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | -0.02 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.05 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.25 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок HRI и APOG
Максимальная просадка HRI за все время составила -82.20%, примерно равная максимальной просадке APOG в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRI и APOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRI | APOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.20% | -84.96% | +2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.50% | -29.12% | -20.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.90% | -62.46% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.90% | -62.46% | +1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.03% | -55.50% | +12.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.15% | -29.05% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.72% | 15.42% | +5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRI и APOG
Herc Holdings Inc. (HRI) имеет более высокую волатильность в 13.30% по сравнению с Apogee Enterprises, Inc. (APOG) с волатильностью 10.27%. Это указывает на то, что HRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRI | APOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.30% | 10.27% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.54% | 28.93% | +13.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.70% | 37.27% | +22.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.84% | 36.93% | +14.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.77% | 42.41% | +13.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRI и APOG
Дивидендная доходность HRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности APOG в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APOG Apogee Enterprises, Inc. | 2.84% | 2.86% | 1.40% | 1.80% | 1.98% | 1.66% | 2.37% | 2.15% | 2.11% | 1.22% | 0.93% | 1.01% |
HRI Herc Holdings Inc. | 2.12% | 1.89% | 1.40% | 1.70% | 1.75% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRI и APOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Herc Holdings Inc. и Apogee Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRI и APOG
HRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Herc Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.00M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
APOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apogee Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 65.25M при выручке в 351.35M, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
HRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Herc Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 175.00M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
APOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apogee Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.78M при выручке в 351.35M, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
HRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Herc Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -24.00M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
APOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apogee Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.62M при выручке в 351.35M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
HRI and APOG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRI has higher volatility (13.30%) compared to APOG (10.27%). In terms of maximum drawdown, HRI dropped -82.20% vs APOG's -84.96%.
HRI currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRI и APOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор