Сравнение HRI с APOG
HRI (Herc Holdings Inc.) and APOG (Apogee Enterprises, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HRI in Rental & Leasing Services, APOG in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, HRI returned 17.65%/yr vs 0.53%/yr for APOG. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HRI и APOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRI показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у APOG с доходностью 15.70%. За последние 10 лет акции HRI превзошли акции APOG по среднегодовой доходности: 17.65% против 0.53% соответственно.
HRI
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- -2.62%
- С начала года
- 4.22%
- 1 год
- 18.05%
- 3 года*
- 4.45%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 17.65%
APOG
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- 3.46%
- 6 месяцев
- 14.79%
- С начала года
- 15.70%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- -2.51%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- 0.53%
Сравнение доходности по годам HRI и APOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRI Herc Holdings Inc. | 4.22% | -20.09% | 29.38% | 15.53% | -14.43% | 136.37% | 35.70% | 88.30% | -58.49% | 55.90% |
APOG Apogee Enterprises, Inc. | 15.70% | -47.77% | 35.84% | 22.81% | -5.71% | 55.23% | 0.57% | 10.89% | -33.77% | -13.72% |
Correlation
The correlation between HRI and APOG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2016 г. | 0.54 |
The correlation between HRI and APOG has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HRI:
$5.11B
APOG:
$860.19M
HRI:
-$0.15
APOG:
$3.18
HRI:
1.10
APOG:
0.63
HRI:
2.69
APOG:
1.72
HRI:
$4.65B
APOG:
$1.40B
HRI:
$1.36B
APOG:
$326.98M
HRI:
$1.12B
APOG:
$143.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRI vs. APOG — Ранг доходности на риск
HRI
APOG
Сравнение HRI c APOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Herc Holdings Inc. (HRI) и Apogee Enterprises, Inc. (APOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRI | APOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.05 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 0.11 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 0.20 | +0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRI и APOG
Максимальная просадка HRI за все время составила -82.20%, примерно равная максимальной просадке APOG в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRI и APOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRI | APOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.20% | -84.96% | +2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.50% | -29.12% | -20.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.90% | -62.46% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.90% | -62.46% | +1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.20% | -74.60% | -7.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.89% | -50.52% | +16.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.27% | -29.10% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.63% | 16.08% | +5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRI и APOG
Текущая волатильность для Herc Holdings Inc. (HRI) составляет 16.27%, в то время как у Apogee Enterprises, Inc. (APOG) волатильность равна 20.34%. Это указывает на то, что HRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRI | APOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.27% | 20.34% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.89% | 30.81% | +14.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.48% | 41.56% | +18.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.26% | 37.44% | +14.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.82% | 42.74% | +13.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRI и APOG
Дивидендная доходность HRI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности APOG в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APOG Apogee Enterprises, Inc. | 2.60% | 2.86% | 1.40% | 1.80% | 1.98% | 1.66% | 2.37% | 2.15% | 2.11% | 1.22% | 0.93% | 1.01% |
HRI Herc Holdings Inc. | 1.83% | 1.89% | 1.40% | 1.70% | 1.75% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRI и APOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Herc Holdings Inc. и Apogee Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRI и APOG
HRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Herc Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.00M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
APOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apogee Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 75.03M при выручке в 342.68M, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.
HRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Herc Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 175.00M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
APOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apogee Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.84M при выручке в 342.68M, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.
HRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Herc Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -24.00M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
APOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apogee Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.54M при выручке в 342.68M, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
HRI and APOG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APOG has higher volatility (20.34%) compared to HRI (16.27%). In terms of maximum drawdown, HRI dropped -82.20% vs APOG's -84.96%.
HRI currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRI и APOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор