PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HRI с APOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HRI с APOG

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Herc Holdings Inc. (HRI) и Apogee Enterprises, Inc. (APOG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRI или APOG.

Корреляция

Корреляция между HRI и APOG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HRI и APOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Herc Holdings Inc. (HRI) и Apogee Enterprises, Inc. (APOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRI:

-0.32

APOG:

-0.85

Коэф-т Сортино

HRI:

-0.15

APOG:

-1.20

Коэф-т Омега

HRI:

0.98

APOG:

0.84

Коэф-т Кальмара

HRI:

-0.32

APOG:

-0.72

Коэф-т Мартина

HRI:

-0.72

APOG:

-1.38

Индекс Язвы

HRI:

25.54%

APOG:

28.65%

Дневная вол-ть

HRI:

54.93%

APOG:

46.52%

Макс. просадка

HRI:

-82.20%

APOG:

-84.96%

Текущая просадка

HRI:

-47.32%

APOG:

-54.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRI:

$3.87B

APOG:

$876.08M

EPS

HRI:

$4.48

APOG:

$3.89

Коэффициент P/E

HRI:

30.29

APOG:

10.44

Коэффициент PEG

HRI:

1.08

APOG:

1.57

Коэффициент P/S

HRI:

1.07

APOG:

0.64

Коэффициент P/B

HRI:

2.85

APOG:

1.82

Общая выручка (12 мес.)

HRI:

$3.43B

APOG:

$1.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

HRI:

$1.12B

APOG:

$359.89M

EBITDA (12 мес.)

HRI:

$1.29B

APOG:

$164.84M

Доходность по периодам

С начала года, HRI показывает доходность -33.64%, что значительно выше, чем у APOG с доходностью -44.37%.

HRI

С начала года

-33.64%

1 месяц

12.29%

6 месяцев

-40.95%

1 год

-17.55%

3 года

7.45%

5 лет

40.27%

10 лет

N/A

APOG

С начала года

-44.37%

1 месяц

-11.14%

6 месяцев

-51.13%

1 год

-39.40%

3 года

0.84%

5 лет

16.90%

10 лет

-1.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Herc Holdings Inc.

Apogee Enterprises, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRI и APOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HRI
Ранг риск-скорректированной доходности HRI, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRI, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
APOG
Ранг риск-скорректированной доходности APOG, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APOG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APOG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APOG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APOG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APOG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRI c APOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Herc Holdings Inc. (HRI) и Apogee Enterprises, Inc. (APOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HRI на текущий момент составляет -0.32, что выше коэффициента Шарпа APOG равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRI и APOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRI и APOG

Дивидендная доходность HRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности APOG в 2.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HRI
Herc Holdings Inc.		2.15%1.40%1.70%1.75%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APOG
Apogee Enterprises, Inc.		2.60%1.40%1.80%1.98%1.66%2.37%2.15%2.11%1.22%0.93%1.01%0.94%

Просадки

Сравнение просадок HRI и APOG

Максимальная просадка HRI за все время составила -82.20%, примерно равная максимальной просадке APOG в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRI и APOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HRI и APOG

Herc Holdings Inc. (HRI) имеет более высокую волатильность в 17.94% по сравнению с Apogee Enterprises, Inc. (APOG) с волатильностью 16.58%. Это указывает на то, что HRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRI и APOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Herc Holdings Inc. и Apogee Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
861.00M
345.69M
(HRI) Общая выручка
(APOG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HRI и APOG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Herc Holdings Inc. и Apogee Enterprises, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
32.3%
21.6%
(HRI) Валовая рентабельность
(APOG) Валовая рентабельность
HRI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Herc Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 278.00M при выручке в 861.00M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.

APOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apogee Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 74.57M при выручке в 345.69M, что соответствует валовой рентабельности в 21.6%.

HRI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Herc Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 127.00M при выручке в 861.00M, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

APOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apogee Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.14M при выручке в 345.69M, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.

HRI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Herc Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.00M при выручке в 861.00M, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.

APOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apogee Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.49M при выручке в 345.69M, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.