PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HRI с APOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HRI с APOG

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Herc Holdings Inc. (HRI) и Apogee Enterprises, Inc. (APOG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRI или APOG.

Корреляция

Корреляция между HRI и APOG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HRI и APOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Herc Holdings Inc. (HRI) и Apogee Enterprises, Inc. (APOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
246.43%
2.39%
HRI
APOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRI:

-0.55

APOG:

-0.72

Коэф-т Сортино

HRI:

-0.57

APOG:

-0.91

Коэф-т Омега

HRI:

0.93

APOG:

0.87

Коэф-т Кальмара

HRI:

-0.51

APOG:

-0.61

Коэф-т Мартина

HRI:

-1.27

APOG:

-1.31

Индекс Язвы

HRI:

22.88%

APOG:

25.33%

Дневная вол-ть

HRI:

53.11%

APOG:

45.90%

Макс. просадка

HRI:

-82.20%

APOG:

-84.96%

Текущая просадка

HRI:

-54.73%

APOG:

-53.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRI:

$3.17B

APOG:

$858.48M

EPS

HRI:

$4.48

APOG:

$3.93

Коэффициент P/E

HRI:

24.80

APOG:

10.11

Коэффициент PEG

HRI:

1.08

APOG:

1.57

Коэффициент P/S

HRI:

0.87

APOG:

0.63

Коэффициент P/B

HRI:

2.33

APOG:

1.73

Общая выручка (12 мес.)

HRI:

$3.43B

APOG:

$1.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

HRI:

$1.12B

APOG:

$359.89M

EBITDA (12 мес.)

HRI:

$1.29B

APOG:

$163.99M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HRI показывает доходность -42.97%, а APOG немного ниже – -43.17%.

HRI

С начала года

-42.97%

1 месяц

-22.55%

6 месяцев

-48.63%

1 год

-28.44%

5 лет

32.46%

10 лет

N/A

APOG

С начала года

-43.17%

1 месяц

-13.48%

6 месяцев

-46.49%

1 год

-34.16%

5 лет

17.22%

10 лет

-1.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRI и APOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HRI
Ранг риск-скорректированной доходности HRI, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
APOG
Ранг риск-скорректированной доходности APOG, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APOG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APOG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APOG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APOG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APOG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRI c APOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Herc Holdings Inc. (HRI) и Apogee Enterprises, Inc. (APOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HRI, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HRI: -0.55
APOG: -0.72
Коэффициент Сортино HRI, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HRI: -0.57
APOG: -0.91
Коэффициент Омега HRI, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HRI: 0.93
APOG: 0.87
Коэффициент Кальмара HRI, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HRI: -0.51
APOG: -0.61
Коэффициент Мартина HRI, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HRI: -1.27
APOG: -1.31

Показатель коэффициента Шарпа HRI на текущий момент составляет -0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APOG равному -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRI и APOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.55
-0.72
HRI
APOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRI и APOG

Дивидендная доходность HRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что сопоставимо с доходностью APOG в 2.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HRI
Herc Holdings Inc.		2.50%1.40%1.70%1.75%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APOG
Apogee Enterprises, Inc.		2.50%1.40%1.80%1.98%1.66%2.37%2.15%2.11%1.22%0.93%1.01%0.94%

Просадки

Сравнение просадок HRI и APOG

Максимальная просадка HRI за все время составила -82.20%, примерно равная максимальной просадке APOG в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRI и APOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.73%
-53.47%
HRI
APOG

Волатильность

Сравнение волатильности HRI и APOG

Herc Holdings Inc. (HRI) имеет более высокую волатильность в 25.42% по сравнению с Apogee Enterprises, Inc. (APOG) с волатильностью 17.70%. Это указывает на то, что HRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.42%
17.70%
HRI
APOG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRI и APOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Herc Holdings Inc. и Apogee Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
861.00M
345.69M
(HRI) Общая выручка
(APOG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HRI и APOG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Herc Holdings Inc. и Apogee Enterprises, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
32.3%
21.6%
(HRI) Валовая рентабельность
(APOG) Валовая рентабельность
HRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Herc Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 278.00M при выручке в 861.00M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.
APOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Apogee Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 74.57M при выручке в 345.69M, что соответствует валовой рентабельности в 21.6%.
HRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Herc Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 127.00M при выручке в 861.00M, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
APOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Apogee Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.14M при выручке в 345.69M, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
HRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Herc Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.00M при выручке в 861.00M, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
APOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Apogee Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.49M при выручке в 345.69M, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.