PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HRI с GWW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HRI и GWW составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение HRI с GWW

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Herc Holdings Inc. (HRI) и W.W. Grainger, Inc. (GWW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRI или GWW.

Доходность

Сравнение доходности HRI и GWW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Herc Holdings Inc. (HRI) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRI:

-0.19

GWW:

0.92

Коэф-т Сортино

HRI:

0.12

GWW:

1.22

Коэф-т Омега

HRI:

1.01

GWW:

1.15

Коэф-т Кальмара

HRI:

-0.18

GWW:

0.68

Коэф-т Мартина

HRI:

-0.38

GWW:

1.59

Индекс Язвы

HRI:

26.23%

GWW:

10.50%

Дневная вол-ть

HRI:

55.06%

GWW:

22.78%

Макс. просадка

HRI:

-82.20%

GWW:

-56.74%

Текущая просадка

HRI:

-47.54%

GWW:

-10.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRI:

$3.53B

GWW:

$52.25B

EPS

HRI:

$4.48

GWW:

$39.04

Коэффициент P/E

HRI:

27.68

GWW:

27.86

Коэффициент PEG

HRI:

1.08

GWW:

2.40

Коэффициент P/S

HRI:

0.97

GWW:

3.03

Коэффициент P/B

HRI:

2.60

GWW:

14.99

Общая выручка (12 мес.)

HRI:

$3.43B

GWW:

$17.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

HRI:

$1.12B

GWW:

$6.80B

EBITDA (12 мес.)

HRI:

$1.29B

GWW:

$2.84B

Доходность по периодам

С начала года, HRI показывает доходность -33.92%, что значительно ниже, чем у GWW с доходностью 3.61%.

HRI

С начала года

-33.92%

1 месяц

11.81%

6 месяцев

-45.90%

1 год

-13.06%

3 года

3.80%

5 лет

36.01%

10 лет

N/A

GWW

С начала года

3.61%

1 месяц

3.47%

6 месяцев

-9.40%

1 год

18.97%

3 года

31.95%

5 лет

30.09%

10 лет

18.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Herc Holdings Inc.

W.W. Grainger, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRI и GWW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HRI
Ранг риск-скорректированной доходности HRI, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
GWW
Ранг риск-скорректированной доходности GWW, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRI c GWW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Herc Holdings Inc. (HRI) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HRI на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа GWW равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRI и GWW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRI и GWW

Дивидендная доходность HRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности GWW в 0.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HRI
Herc Holdings Inc.		2.20%1.40%1.70%1.75%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GWW
W.W. Grainger, Inc.		0.77%0.76%0.88%1.22%1.23%1.45%1.68%1.90%2.14%2.08%2.27%1.64%

Просадки

Сравнение просадок HRI и GWW

Максимальная просадка HRI за все время составила -82.20%, что больше максимальной просадки GWW в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRI и GWW.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HRI и GWW

Herc Holdings Inc. (HRI) имеет более высокую волатильность в 17.55% по сравнению с W.W. Grainger, Inc. (GWW) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что HRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRI и GWW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Herc Holdings Inc. и W.W. Grainger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
861.00M
4.31B
(HRI) Общая выручка
(GWW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HRI и GWW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Herc Holdings Inc. и W.W. Grainger, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
32.3%
39.7%
(HRI) Валовая рентабельность
(GWW) Валовая рентабельность
HRI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Herc Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 278.00M при выручке в 861.00M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.

GWW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.71B при выручке в 4.31B, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.

HRI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Herc Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 127.00M при выручке в 861.00M, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

GWW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 672.00M при выручке в 4.31B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

HRI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Herc Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.00M при выручке в 861.00M, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.

GWW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 479.00M при выручке в 4.31B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.