Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.32B
- Enterprise Value
- $4.75B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.03
- Коэффициент P/E
- 3,208.83
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.38B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $985.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $848.00M
- Годовой диапазон
- $96.19 - $188.35
- Целевая цена
- $191.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.01%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.05%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Herc Holdings Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Herc Holdings Inc. (HRI) показал доход в -32.59% с начала года и -24.32% за последние 12 месяцев.
Herc Holdings Inc.
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -28.79%
- С начала года
- -32.59%
- 6 месяцев
- -13.88%
- 1 год
- -24.32%
- 3 года*
- -2.53%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2019 г. с доходностью +42.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -44.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HRI закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +28.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -36.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.40% | -2.02% | -28.79% | -32.59% | |||||||||
| 2025 | 7.73% | -29.41% | -6.42% | -18.49% | 13.92% | 6.20% | -11.30% | 12.63% | -10.80% | 21.76% | -5.48% | 11.01% | -20.09% |
| 2024 | -0.94% | 8.07% | 6.06% | -15.01% | 1.90% | -8.12% | 16.92% | -5.62% | 8.92% | 31.18% | 10.93% | -18.13% | 29.38% |
| 2023 | 18.05% | -7.16% | -20.68% | -12.19% | 2.03% | 34.93% | -2.21% | -2.27% | -8.61% | -10.22% | 15.80% | 21.03% | 15.53% |
| 2022 | 2.49% | -0.45% | 5.01% | -23.50% | -7.81% | -23.09% | 37.57% | -8.85% | -7.69% | 13.22% | 8.98% | 3.10% | -14.43% |
| 2021 | -3.66% | 37.17% | 15.46% | 4.21% | 8.92% | -2.56% | 10.68% | 5.97% | 24.35% | 11.67% | -6.37% | -8.15% | 136.37% |
Метрики бенчмарка
Herc Holdings Inc.: годовая альфа составляет 4.13%, бета — 1.79, а R² — 0.34 относительно S&P 500 Index с 05.07.2016.
- Эта акция участвовал в 245.50% роста S&P 500 Index и в 190.23% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.34 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.13%
- Бета
- 1.79
- R²
- 0.34
- Участие в росте
- 245.50%
- Участие в снижении
- 190.23%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HRI имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Herc Holdings Inc. (HRI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HRI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 0.90 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | 1.39 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.21 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.40 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 6.61 | -8.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HRI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Herc Holdings Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.80 | $2.80 | $2.66 | $2.53 | $2.30 | $0.50 |
Дивидендный доход | 2.81% | 1.89% | 1.40% | 1.70% | 1.75% | 0.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Herc Holdings Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.70 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $2.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $2.66 |
| 2023 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $2.53 |
| 2022 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $2.30 |
| 2021 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Herc Holdings Inc. дивидендная доходность составляет 2.81%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Herc Holdings Inc. коэффициент выплат составляет 8,300.00%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Herc Holdings Inc. показал максимальную просадку в 82.20%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 207 торговых сессий.
Текущая просадка Herc Holdings Inc. составляет 57.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -82.2% | 12 мар. 2018 г. | 509 | 18 мар. 2020 г. | 207 | 12 янв. 2021 г. | 716 |
| -58.4% | 7 нояб. 2024 г. | 347 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -55.54% | 10 нояб. 2021 г. | 155 | 23 июн. 2022 г. | 586 | 22 окт. 2024 г. | 741 |
| -33.67% | 2 февр. 2017 г. | 74 | 18 мая 2017 г. | 121 | 8 нояб. 2017 г. | 195 |
| -22.02% | 8 авг. 2016 г. | 59 | 28 окт. 2016 г. | 9 | 10 нояб. 2016 г. | 68 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Herc Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Herc Holdings Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Rental & Leasing Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HRI в сравнении с другими компаниями отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у HRI коэффициент P/E составляет 3,208.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HRI по сравнению с другими компаниями в отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у HRI коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HRI по сравнению с другими компаниями в отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у HRI коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |