PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Herc Holdings Inc. (HRI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Herc Holdings Inc. (HRI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US42704L1044

CUSIP

42704L104

Сектор

Industrials

Отрасль

Rental & Leasing Services

Дата IPO

1 июл. 2016 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.17B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.48

Коэффициент P/E

24.80

Коэффициент PEG

1.08

Общая выручка (12 мес.)

$3.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.12B

EBITDA (12 мес.)

$1.29B

Годовой диапазон

$96.19 - $245.23

Целевая цена

$180.10

Процент коротких позиций

9.18%

Коэффициент коротких позиций

4.17

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
HRI с SPY HRI с DG HRI с URI HRI с MTZ HRI с CRS HRI с GWW HRI с HEES HRI с APOG
Популярные сравнения:
HRI с SPY HRI с DG HRI с URI HRI с MTZ HRI с CRS HRI с GWW HRI с HEES HRI с APOG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Herc Holdings Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
246.43%
164.43%
HRI (Herc Holdings Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Herc Holdings Inc. показал доход в -42.97% с начала года и -28.44% за последние 12 месяцев.

HRI

С начала года

-42.97%

1 месяц

-22.55%

6 месяцев

-48.63%

1 год

-28.44%

5 лет

32.46%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-5.45%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

-4.66%

1 год

8.69%

5 лет

13.87%

10 лет

10.21%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HRI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.73%-29.41%-6.42%-19.86%-42.97%
2024-0.94%8.07%6.06%-15.01%1.90%-8.12%16.92%-5.62%8.92%31.18%10.93%-18.13%29.38%
202318.05%-7.16%-20.68%-12.19%2.03%34.93%-2.21%-2.27%-8.61%-10.22%15.80%21.03%15.53%
20222.49%-0.45%5.01%-23.50%-7.81%-23.09%37.57%-8.85%-7.69%13.22%8.98%3.10%-14.43%
2021-3.66%37.17%15.46%4.21%8.92%-2.56%10.68%5.97%24.35%11.67%-6.37%-8.15%136.37%
2020-18.02%-8.57%-44.22%37.98%0.96%7.82%9.14%22.09%-3.27%11.99%29.13%15.94%35.70%
201942.55%18.76%-11.41%23.55%-29.34%34.68%-1.51%-8.55%12.67%-4.84%5.65%4.66%88.30%
20184.97%-0.78%-0.40%-18.94%3.80%3.09%0.85%-7.46%-2.62%-37.38%11.26%-27.14%-58.49%
201723.68%4.07%-5.42%-7.00%-16.80%3.94%15.41%-6.96%16.37%-1.36%22.12%5.80%55.90%
20166.96%-4.36%-0.33%-10.71%32.07%1.06%21.51%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HRI составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HRI, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Herc Holdings Inc. (HRI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа HRI, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HRI: -0.55
^GSPC: 0.52
Коэффициент Сортино HRI, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HRI: -0.57
^GSPC: 0.86
Коэффициент Омега HRI, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HRI: 0.93
^GSPC: 1.13
Коэффициент Кальмара HRI, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HRI: -0.51
^GSPC: 0.54
Коэффициент Мартина HRI, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HRI: -1.27
^GSPC: 2.16

Herc Holdings Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.55. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.55
0.52
HRI (Herc Holdings Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Herc Holdings Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.70 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

0.50%1.00%1.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.502021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021
Дивиденд$2.70$2.66$2.53$2.30$0.50

Дивидендный доход

2.50%1.40%1.70%1.75%0.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Herc Holdings Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70
2024$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.00$0.67$2.66
2023$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.00$0.63$2.53
2022$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$0.58$2.30
2021$0.50$0.00$0.00$0.50

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
HRI: 2.5%
У Herc Holdings Inc. дивидендная доходность составляет 2.50%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
HRI: 19.0%
У Herc Holdings Inc. коэффициент выплат составляет 18.99%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Herc Holdings Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.73%
-9.49%
HRI (Herc Holdings Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Herc Holdings Inc. показал максимальную просадку в 82.20%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 207 торговых сессий.

Текущая просадка Herc Holdings Inc. составляет 54.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.2%12 мар. 2018 г.50918 мар. 2020 г.20712 янв. 2021 г.716
-56.94%7 нояб. 2024 г.11222 апр. 2025 г.———
-55.54%10 нояб. 2021 г.15523 июн. 2022 г.58622 окт. 2024 г.741
-33.67%2 февр. 2017 г.7418 мая 2017 г.1218 нояб. 2017 г.195
-22.02%8 авг. 2016 г.5928 окт. 2016 г.910 нояб. 2016 г.68

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Herc Holdings Inc. составляет 25.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.42%
14.11%
HRI (Herc Holdings Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Herc Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Herc Holdings Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Rental & Leasing Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
HRI: 24.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HRI в сравнении с другими компаниями отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у HRI коэффициент P/E составляет 24.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
HRI: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HRI по сравнению с другими компаниями отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у HRI коэффициент PEG составляет 1.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
HRI: 0.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HRI по сравнению с другими компаниями в отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у HRI коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
HRI: 2.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HRI по сравнению с другими компаниями в отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у HRI коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию