- ISIN
- US42704L1044
- CUSIP
- 42704L104
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Rental & Leasing Services
- Дата IPO
- 1 июл. 2016 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.64B
- Enterprise Value
- $15.10B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.47
- Коэффициент P/E
- 114.99
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.86B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.41B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.12B
- Годовой диапазон
- $88.45 - $188.35
- Целевая цена
- $178.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.36%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.59%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 596K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $90.37M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HRI
Herc Holdings Inc. (HRI) прибавил 14.9% с начала года. По цене $169 за акцию HRI торгуется на 10.4% ниже 52-недельного максимума в $188. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HRI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,482.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Herc Holdings Inc. (HRI) показал доход в 14.90% с начала года и 48.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HRI составила 17.37%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Herc Holdings Inc.
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 24.43%
- 6 месяцев
- 0.66%
- С начала года
- 14.90%
- 1 год
- 48.28%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 17.37%
- Всё время*
- 18.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность HRI по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2019 г. с доходностью +42.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -44.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HRI закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +28.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -36.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.40% | -2.02% | -28.79% | 27.49% | 5.33% | 7.77% | 4.74% | 12.45% | 14.90% | ||||
| 2025 | 7.73% | -29.41% | -6.42% | -18.49% | 13.92% | 6.20% | -11.30% | 12.63% | -10.80% | 21.76% | -5.48% | 11.01% | -20.09% |
| 2024 | -0.94% | 8.07% | 6.06% | -15.01% | 1.90% | -8.12% | 16.92% | -5.62% | 8.92% | 31.18% | 10.93% | -18.13% | 29.38% |
| 2023 | 18.05% | -7.16% | -20.68% | -12.19% | 2.03% | 34.93% | -2.21% | -2.27% | -8.61% | -10.22% | 15.80% | 21.03% | 15.53% |
| 2022 | 2.49% | -0.45% | 5.01% | -23.50% | -7.81% | -23.09% | 37.57% | -8.85% | -7.69% | 13.22% | 8.98% | 3.10% | -14.43% |
| 2021 | -3.66% | 37.17% | 15.46% | 4.21% | 8.92% | -2.56% | 10.68% | 5.97% | 24.35% | 11.67% | -6.37% | -8.15% | 136.37% |
Метрики бенчмарка
Herc Holdings Inc. has an annualized alpha of 6.63%, beta of 1.79, and R2 of 0.33 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 2016.
- This stock captured 248.00% of S&P 500 Index gains and 188.79% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.33 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.63%
- Бета
- 1.79
- R²
- 0.33
- Участие в росте
- 248.00%
- Участие в снижении
- 188.79%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HRI имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 67% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Herc Holdings Inc. (HRI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.50 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.38 | 10.58 | -8.20 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Herc Holdings Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.80 | $2.80 | $2.66 | $2.53 | $2.30 | $0.50 |
Дивидендный доход | 1.66% | 1.89% | 1.40% | 1.70% | 1.75% | 0.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Herc Holdings Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $2.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $2.66 |
| 2023 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $2.53 |
| 2022 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $2.30 |
| 2021 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Herc Holdings Inc. дивидендная доходность составляет 1.66%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Herc Holdings Inc. коэффициент выплат составляет 189.80%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Herc Holdings Inc. показал максимальную просадку в 82.20%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 207 торговых сессий.
Текущая просадка Herc Holdings Inc. составляет 27.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-82.20%март 2020 г. | 2y 7d | 10mo | 2y 10moмарт 2018 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-60.90%апр. 2026 г. | 1y 4mo | — | 1y 9moнояб. 2024 г. - сейчас | — |
-55.54%июнь 2022 г. | 7mo 15d | 2y 4mo | 2y 11moнояб. 2021 г. - окт. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-33.67%май 2017 г. | 3mo 15d | 5mo 24d | 9mo 9dфевр. 2017 г. - нояб. 2017 г. | — |
-22.02%окт. 2016 г. | 2mo 21d | 13d | 3mo 4dавг. 2016 г. - нояб. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| HRI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.20% | -56.78% | -25.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.50% | -9.10% | -40.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.90% | -18.90% | -42.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.90% | -25.43% | -35.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.20% | -33.92% | -48.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.12% | -0.17% | -26.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.29% | -10.69% | -17.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.33% | 2.14% | +18.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Herc Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Herc Holdings Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Rental & Leasing Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HRI в сравнении с другими компаниями отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у HRI коэффициент P/E составляет 115.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HRI по сравнению с другими компаниями в отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у HRI коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HRI по сравнению с другими компаниями в отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у HRI коэффициент P/B составляет 3.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HRI
Добавьте Herc Holdings Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HRI