PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HRI с URI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HRI с URI

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Herc Holdings Inc. (HRI) и United Rentals, Inc. (URI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRI или URI.

Корреляция

Корреляция между HRI и URI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HRI и URI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Herc Holdings Inc. (HRI) и United Rentals, Inc. (URI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRI:

-0.26

URI:

0.15

Коэф-т Сортино

HRI:

-0.11

URI:

0.36

Коэф-т Омега

HRI:

0.99

URI:

1.04

Коэф-т Кальмара

HRI:

-0.30

URI:

0.05

Коэф-т Мартина

HRI:

-0.67

URI:

0.10

Индекс Язвы

HRI:

25.78%

URI:

16.33%

Дневная вол-ть

HRI:

54.98%

URI:

39.04%

Макс. просадка

HRI:

-82.20%

URI:

-93.69%

Текущая просадка

HRI:

-47.12%

URI:

-19.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRI:

$3.64B

URI:

$45.74B

EPS

HRI:

$4.47

URI:

$38.55

Коэффициент P/E

HRI:

28.60

URI:

18.25

Коэффициент PEG

HRI:

1.08

URI:

1.43

Коэффициент P/S

HRI:

1.00

URI:

2.94

Коэффициент P/B

HRI:

2.68

URI:

5.15

Общая выручка (12 мес.)

HRI:

$3.43B

URI:

$15.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

HRI:

$1.12B

URI:

$6.05B

EBITDA (12 мес.)

HRI:

$1.29B

URI:

$6.42B

Доходность по периодам

С начала года, HRI показывает доходность -33.39%, что значительно ниже, чем у URI с доходностью -0.13%.

HRI

С начала года

-33.39%

1 месяц

19.88%

6 месяцев

-43.24%

1 год

-14.37%

3 года

8.06%

5 лет

40.38%

10 лет

N/A

URI

С начала года

-0.13%

1 месяц

19.12%

6 месяцев

-17.17%

1 год

5.95%

3 года

39.06%

5 лет

40.70%

10 лет

21.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Herc Holdings Inc.

United Rentals, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRI и URI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HRI
Ранг риск-скорректированной доходности HRI, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
URI
Ранг риск-скорректированной доходности URI, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRI c URI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Herc Holdings Inc. (HRI) и United Rentals, Inc. (URI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HRI на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа URI равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRI и URI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRI и URI

Дивидендная доходность HRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности URI в 0.98%

TTM2024202320222021
HRI
Herc Holdings Inc.		2.14%1.40%1.70%1.75%0.32%
URI
United Rentals, Inc.		0.98%0.93%1.03%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HRI и URI

Максимальная просадка HRI за все время составила -82.20%, что меньше максимальной просадки URI в -93.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRI и URI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HRI и URI

Herc Holdings Inc. (HRI) имеет более высокую волатильность в 17.24% по сравнению с United Rentals, Inc. (URI) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что HRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRI и URI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Herc Holdings Inc. и United Rentals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
861.00M
3.72B
(HRI) Общая выручка
(URI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HRI и URI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Herc Holdings Inc. и United Rentals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20212022202320242025
32.3%
36.5%
(HRI) Валовая рентабельность
(URI) Валовая рентабельность
HRI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Herc Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 278.00M при выручке в 861.00M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.

URI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Rentals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 36.5%.

HRI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Herc Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 127.00M при выручке в 861.00M, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

URI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Rentals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 804.00M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

HRI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Herc Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.00M при выручке в 861.00M, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.

URI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Rentals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 518.00M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.