PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HRI с URI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HRI с URI

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Herc Holdings Inc. (HRI) и United Rentals, Inc. (URI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRI или URI.

Корреляция

Корреляция между HRI и URI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HRI и URI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Herc Holdings Inc. (HRI) и United Rentals, Inc. (URI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
246.43%
870.92%
HRI
URI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRI:

-0.55

URI:

-0.20

Коэф-т Сортино

HRI:

-0.57

URI:

-0.03

Коэф-т Омега

HRI:

0.93

URI:

1.00

Коэф-т Кальмара

HRI:

-0.51

URI:

-0.22

Коэф-т Мартина

HRI:

-1.27

URI:

-0.51

Индекс Язвы

HRI:

22.88%

URI:

15.56%

Дневная вол-ть

HRI:

53.11%

URI:

39.39%

Макс. просадка

HRI:

-82.20%

URI:

-93.69%

Текущая просадка

HRI:

-54.73%

URI:

-28.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRI:

$3.17B

URI:

$41.78B

EPS

HRI:

$4.48

URI:

$38.59

Коэффициент P/E

HRI:

24.80

URI:

16.30

Коэффициент PEG

HRI:

1.08

URI:

1.28

Коэффициент P/S

HRI:

0.87

URI:

2.68

Коэффициент P/B

HRI:

2.33

URI:

4.69

Общая выручка (12 мес.)

HRI:

$3.43B

URI:

$15.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

HRI:

$1.12B

URI:

$6.05B

EBITDA (12 мес.)

HRI:

$1.29B

URI:

$5.78B

Доходность по периодам

С начала года, HRI показывает доходность -42.97%, что значительно ниже, чем у URI с доходностью -10.33%.

HRI

С начала года

-42.97%

1 месяц

-22.55%

6 месяцев

-48.63%

1 год

-28.44%

5 лет

32.46%

10 лет

N/A

URI

С начала года

-10.33%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

-22.10%

1 год

-10.78%

5 лет

38.32%

10 лет

20.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRI и URI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HRI
Ранг риск-скорректированной доходности HRI, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
URI
Ранг риск-скорректированной доходности URI, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRI c URI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Herc Holdings Inc. (HRI) и United Rentals, Inc. (URI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HRI, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HRI: -0.55
URI: -0.20
Коэффициент Сортино HRI, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HRI: -0.57
URI: -0.03
Коэффициент Омега HRI, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HRI: 0.93
URI: 1.00
Коэффициент Кальмара HRI, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HRI: -0.51
URI: -0.22
Коэффициент Мартина HRI, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HRI: -1.27
URI: -0.51

Показатель коэффициента Шарпа HRI на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа URI равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRI и URI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.55
-0.20
HRI
URI

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRI и URI

Дивидендная доходность HRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности URI в 1.06%

TTM2024202320222021
HRI
Herc Holdings Inc.		2.50%1.40%1.70%1.75%0.32%
URI
United Rentals, Inc.		1.06%0.93%1.03%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HRI и URI

Максимальная просадка HRI за все время составила -82.20%, что меньше максимальной просадки URI в -93.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRI и URI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.73%
-28.11%
HRI
URI

Волатильность

Сравнение волатильности HRI и URI

Herc Holdings Inc. (HRI) имеет более высокую волатильность в 25.42% по сравнению с United Rentals, Inc. (URI) с волатильностью 19.56%. Это указывает на то, что HRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.42%
19.56%
HRI
URI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRI и URI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Herc Holdings Inc. и United Rentals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
861.00M
3.72B
(HRI) Общая выручка
(URI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HRI и URI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Herc Holdings Inc. и United Rentals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20212022202320242025
32.3%
36.5%
(HRI) Валовая рентабельность
(URI) Валовая рентабельность
HRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Herc Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 278.00M при выручке в 861.00M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.
URI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., United Rentals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 36.5%.
HRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Herc Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 127.00M при выручке в 861.00M, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
URI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., United Rentals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 804.00M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
HRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Herc Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.00M при выручке в 861.00M, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
URI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., United Rentals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 518.00M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.