Сравнение HRI с URI
HRI (Herc Holdings Inc.) and URI (United Rentals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Rental & Leasing Services industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, HRI returned 4.94%/yr vs 26.97%/yr for URI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HRI и URI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRI показывает доходность -10.18%, что значительно ниже, чем у URI с доходностью 31.12%.
HRI
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 7.06%
- С начала года
- -10.18%
- 6 месяцев
- -6.95%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- —
URI
- 1 день
- 6.21%
- 1 месяц
- 14.43%
- С начала года
- 31.12%
- 6 месяцев
- 30.42%
- 1 год
- 51.58%
- 3 года*
- 44.34%
- 5 лет*
- 26.97%
- 10 лет*
- 31.42%
Сравнение доходности по годам HRI и URI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRI Herc Holdings Inc. | -10.18% | -20.09% | 29.38% | 15.53% | -14.43% | 136.37% | 35.70% | 88.30% | -58.49% | 55.90% |
URI United Rentals, Inc. | 31.12% | 15.92% | 23.97% | 63.62% | 6.96% | 43.28% | 39.06% | 62.65% | -40.36% | 62.82% |
Correlation
The correlation between HRI and URI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2016 г. | 0.75 |
The correlation between HRI and URI has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HRI:
-$0.15
URI:
$52.01
HRI:
0.92
URI:
3.11
HRI:
$4.65B
URI:
$16.37B
HRI:
$1.36B
URI:
$5.93B
HRI:
$1.12B
URI:
$5.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRI vs. URI — Ранг доходности на риск
HRI
URI
Сравнение HRI c URI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Herc Holdings Inc. (HRI) и United Rentals, Inc. (URI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRI | URI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.28 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 1.73 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 3.70 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRI | URI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.25 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.70 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.32 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок HRI и URI
Максимальная просадка HRI за все время составила -82.20%, что меньше максимальной просадки URI в -93.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRI и URI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRI | URI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.20% | -93.69% | +11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.50% | -30.04% | -19.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.90% | -37.03% | -23.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.90% | -39.96% | -20.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.03% | 0.00% | -43.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.15% | -36.58% | +8.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.72% | 13.97% | +6.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRI и URI
Herc Holdings Inc. (HRI) имеет более высокую волатильность в 13.30% по сравнению с United Rentals, Inc. (URI) с волатильностью 9.73%. Это указывает на то, что HRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRI | URI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.30% | 9.73% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.54% | 34.56% | +7.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.70% | 41.59% | +18.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.84% | 38.98% | +12.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.77% | 42.40% | +13.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRI и URI
Дивидендная доходность HRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности URI в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HRI Herc Holdings Inc. | 2.12% | 1.89% | 1.40% | 1.70% | 1.75% | 0.32% |
URI United Rentals, Inc. | 0.71% | 0.88% | 0.93% | 1.03% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRI и URI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Herc Holdings Inc. и United Rentals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRI и URI
HRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Herc Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.00M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
URI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 3.99B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
HRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Herc Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 175.00M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
URI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 869.00M при выручке в 3.99B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
HRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Herc Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -24.00M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
URI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 531.00M при выручке в 3.99B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
HRI and URI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRI has higher volatility (13.30%) compared to URI (9.73%). In terms of maximum drawdown, HRI dropped -82.20% vs URI's -93.69%.
URI currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRI и URI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор