Сравнение HPP с MOH
HPP (Hudson Pacific Properties, Inc.) and MOH (Molina Healthcare, Inc.) are both stocks. HPP operates in REIT - Office (Real Estate), while MOH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, HPP returned -20.58%/yr vs 14.13%/yr for MOH. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HPP и MOH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPP показывает доходность 28.81%, что значительно выше, чем у MOH с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции HPP уступали акциям MOH по среднегодовой доходности: -20.58% против 14.13% соответственно.
HPP
- 1 день
- 5.12%
- 1 месяц
- 42.78%
- С начала года
- 28.81%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- -6.44%
- 3 года*
- -24.14%
- 5 лет*
- -39.50%
- 10 лет*
- -20.58%
MOH
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 28.05%
- 1 год
- -34.11%
- 3 года*
- -13.03%
- 5 лет*
- -4.99%
- 10 лет*
- 14.13%
Сравнение доходности по годам HPP и MOH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. | 28.81% | -48.94% | -66.86% | 1.86% | -57.88% | 6.79% | -33.40% | 33.35% | -12.49% | 1.41% |
MOH Molina Healthcare, Inc. | 11.10% | -40.37% | -19.45% | 9.41% | 3.82% | 49.56% | 56.74% | 16.75% | 51.56% | 41.32% |
Correlation
The correlation between HPP and MOH is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2010 г. | 0.23 |
The correlation between HPP and MOH shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HPP:
$899.24M
MOH:
$9.83B
HPP:
-$10.62
MOH:
$3.59
HPP:
0.87
MOH:
0.22
HPP:
0.36
MOH:
2.41
HPP:
$814.50M
MOH:
$45.08B
HPP:
$237.04M
MOH:
$2.80B
HPP:
-$33.73M
MOH:
$617.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPP vs. MOH — Ранг доходности на риск
HPP
MOH
Сравнение HPP c MOH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudson Pacific Properties, Inc. (HPP) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPP | MOH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.93 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | -0.57 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | -0.78 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPP | MOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | -0.57 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | -0.13 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 | 0.35 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.29 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок HPP и MOH
Максимальная просадка HPP за все время составила -97.44%, что больше максимальной просадки MOH в -70.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPP и MOH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPP | MOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.44% | -70.76% | -26.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.36% | -59.96% | -14.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.71% | -70.76% | -20.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.90% | -70.76% | -26.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.44% | -70.76% | -26.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.53% | -54.04% | -39.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.92% | -24.57% | -5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.57% | 43.62% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPP и MOH
Hudson Pacific Properties, Inc. (HPP) имеет более высокую волатильность в 21.93% по сравнению с Molina Healthcare, Inc. (MOH) с волатильностью 11.88%. Это указывает на то, что HPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPP | MOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.93% | 11.88% | +10.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.41% | 43.52% | +10.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.20% | 59.56% | +6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.30% | 39.86% | +18.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.45% | 40.74% | +6.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPP и MOH
Ни HPP, ни MOH не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. | 0.00% | 0.00% | 3.30% | 4.03% | 10.28% | 4.05% | 4.16% | 2.66% | 3.44% | 2.92% | 2.30% | 2.04% |
MOH Molina Healthcare, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HPP и MOH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hudson Pacific Properties, Inc. и Molina Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HPP и MOH
HPP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudson Pacific Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в -81.12M при выручке в 181.85M, что соответствует валовой рентабельности в -44.6%.
MOH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.80B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HPP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudson Pacific Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.94M при выручке в 181.85M, что соответствует операционной рентабельности -8.2%.
MOH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.00M при выручке в 10.80B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
HPP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudson Pacific Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в -48.04M при выручке в 181.85M, что соответствует чистой рентабельности -26.4%.
MOH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.00M при выручке в 10.80B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
HPP and MOH have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HPP has higher volatility (21.93%) compared to MOH (11.88%). In terms of maximum drawdown, HPP dropped -97.44% vs MOH's -70.76%.
HPP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HPP и MOH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор