- ISIN
- US4440971095
- CUSIP
- 444097109
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Office
- Дата IPO
- 24 июн. 2010 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $899.24M
- Enterprise Value
- $4.83B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$10.62
- Общая выручка (12 мес.)
- $814.50M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $237.04M
- EBITDA (12 мес.)
- -$33.73M
- Годовой диапазон
- $5.26 - $21.70
- Целевая цена
- $12.71
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -7.44%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -18.42%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HPP
Hudson Pacific Properties, Inc. (HPP) прибавил 28.8% с начала года. По цене $14 за акцию HPP торгуется на 35.7% ниже 52-недельного максимума в $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HPP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $81.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hudson Pacific Properties, Inc. (HPP) показал доход в 28.81% с начала года и -6.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HPP составила -20.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Hudson Pacific Properties, Inc.
- 1 день
- 5.12%
- 1 месяц
- 42.78%
- С начала года
- 28.81%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- -6.44%
- 3 года*
- -24.14%
- 5 лет*
- -39.50%
- 10 лет*
- -20.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность HPP по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 июн. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.16%.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +58.6%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -32.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении HPP закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 26 февр. 2026 г. с доходностью +20.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -23.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -20.41% | -16.01% | -18.37% | 55.84% | 30.08% | 16.44% | 28.81% | ||||||
| 2025 | 3.30% | 4.79% | -10.06% | -30.51% | -9.27% | 47.31% | -10.58% | 14.69% | -1.78% | -11.59% | -18.85% | -21.86% | -48.94% |
| 2024 | -12.03% | -22.59% | 2.55% | -10.08% | -15.34% | -1.04% | 24.53% | -14.02% | -7.18% | -9.62% | -10.88% | -21.30% | -66.86% |
| 2023 | 17.06% | -18.96% | -25.26% | -16.39% | -16.01% | -7.26% | 39.10% | 16.01% | -2.35% | -32.93% | 31.61% | 58.60% | 1.86% |
| 2022 | -4.37% | 11.72% | 6.09% | -16.11% | -14.48% | -24.34% | 1.35% | -12.17% | -15.50% | 0.82% | 4.71% | -13.79% | -57.88% |
| 2021 | -2.41% | 9.17% | 6.96% | 3.61% | 3.13% | -3.20% | -2.01% | -3.23% | 0.53% | -1.98% | -5.48% | 2.58% | 6.79% |
Метрики бенчмарка
Hudson Pacific Properties, Inc. has an annualized alpha of -16.21%, beta of 1.10, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 25, 2010.
- This stock participated in 158.75% of S&P 500 Index downside but only 54.67% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -16.21%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 54.67%
- Участие в снижении
- 158.75%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HPP имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hudson Pacific Properties, Inc. (HPP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HPP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.41 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.98 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 13.78 | -13.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hudson Pacific Properties, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $2.63 | $7.00 | $7.00 | $7.00 | $7.00 | $7.00 | $7.00 | $5.60 | $4.03 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 3.30% | 4.03% | 10.28% | 4.05% | 4.16% | 2.66% | 3.44% | 2.92% | 2.30% | 2.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hudson Pacific Properties, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.63 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $7.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $7.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hudson Pacific Properties, Inc. показал максимальную просадку в 97.44%, зарегистрированную 1 апр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Hudson Pacific Properties, Inc. составляет 93.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -97.44%апр. 2026 г. | 6y 1mo | — | 6y 3moфевр. 2020 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -35.95%окт. 2011 г. | 1y 3mo | 8mo 20d | 1y 11moиюнь 2010 г. - июнь 2012 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -31.26%февр. 2016 г. | 10mo 10d | 5mo 16d | 1y 3moапр. 2015 г. - июль 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -22.05%дек. 2018 г. | 6mo 20d | 3mo 19d | 10mo 9dиюнь 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -19.71%окт. 2013 г. | 4mo 14d | 6mo 23d | 11mo 7dмай 2013 г. - апр. 2014 г. |
Показатели просадок
| HPP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.44% | -56.78% | -40.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.36% | -9.10% | -65.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.71% | -18.90% | -72.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.90% | -25.43% | -71.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.44% | -33.92% | -63.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.53% | -0.33% | -93.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.92% | -10.72% | -19.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.57% | 1.97% | +41.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hudson Pacific Properties, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hudson Pacific Properties, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Office. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HPP по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Office. В настоящее время у HPP коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HPP по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Office. В настоящее время у HPP коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HPP
Добавьте Hudson Pacific Properties, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HPP