Сравнение HPP с OLPX
HPP (Hudson Pacific Properties, Inc.) and OLPX (Olaplex Holdings, Inc.) are both stocks. HPP operates in REIT - Office (Real Estate), while OLPX operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, HPP returned -24.14%/yr vs -16.31%/yr for OLPX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HPP и OLPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPP показывает доходность 28.81%, что значительно ниже, чем у OLPX с доходностью 52.24%.
HPP
- 1 день
- 5.12%
- 1 месяц
- 42.78%
- С начала года
- 28.81%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- -6.44%
- 3 года*
- -24.14%
- 5 лет*
- -39.50%
- 10 лет*
- -20.58%
OLPX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 52.24%
- 6 месяцев
- 72.88%
- 1 год
- 48.91%
- 3 года*
- -16.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPP и OLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. | 28.81% | -48.94% | -66.86% | 1.86% | -57.88% | -4.96% |
OLPX Olaplex Holdings, Inc. | 52.24% | -22.54% | -31.89% | -51.25% | -82.11% | 18.90% |
Correlation
The correlation between HPP and OLPX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.33 |
The correlation between HPP and OLPX shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HPP:
$899.24M
OLPX:
$1.37B
HPP:
-$10.62
OLPX:
-$0.02
HPP:
0.87
OLPX:
3.20
HPP:
0.36
OLPX:
1.56
HPP:
$814.50M
OLPX:
$425.35M
HPP:
$237.04M
OLPX:
$276.19M
HPP:
-$33.73M
OLPX:
$50.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPP vs. OLPX — Ранг доходности на риск
HPP
OLPX
Сравнение HPP c OLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudson Pacific Properties, Inc. (HPP) и Olaplex Holdings, Inc. (OLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPP | OLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.22 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.23 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 2.66 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPP | OLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.61 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | -0.54 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок HPP и OLPX
Максимальная просадка HPP за все время составила -97.44%, примерно равная максимальной просадке OLPX в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPP и OLPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPP | OLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.44% | -96.57% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.36% | -39.88% | -34.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.71% | -76.12% | -15.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.53% | -93.06% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.92% | -79.61% | +49.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.57% | 18.46% | +25.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPP и OLPX
Hudson Pacific Properties, Inc. (HPP) имеет более высокую волатильность в 21.93% по сравнению с Olaplex Holdings, Inc. (OLPX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что HPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPP | OLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.93% | 2.05% | +19.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.41% | 62.47% | -8.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.20% | 81.20% | -15.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.30% | 77.36% | -19.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.45% | 77.36% | -29.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPP и OLPX
Ни HPP, ни OLPX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. | 0.00% | 0.00% | 3.30% | 4.03% | 10.28% | 4.05% | 4.16% | 2.66% | 3.44% | 2.92% | 2.30% | 2.04% |
OLPX Olaplex Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HPP и OLPX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hudson Pacific Properties, Inc. и Olaplex Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HPP и OLPX
HPP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudson Pacific Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в -81.12M при выручке в 181.85M, что соответствует валовой рентабельности в -44.6%.
OLPX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olaplex Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 71.66M при выручке в 99.37M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
HPP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudson Pacific Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.94M при выручке в 181.85M, что соответствует операционной рентабельности -8.2%.
OLPX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olaplex Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.11M при выручке в 99.37M, что соответствует операционной рентабельности -5.1%.
HPP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudson Pacific Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в -48.04M при выручке в 181.85M, что соответствует чистой рентабельности -26.4%.
OLPX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olaplex Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.29M при выручке в 99.37M, что соответствует чистой рентабельности -5.3%.
Часто задаваемые вопросы
HPP and OLPX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HPP has higher volatility (21.93%) compared to OLPX (2.05%). In terms of maximum drawdown, HPP dropped -97.44% vs OLPX's -96.57%.
OLPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HPP и OLPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор