Сравнение HPP с ACIC
HPP (Hudson Pacific Properties, Inc.) and ACIC (American Coastal Insurance Corp) are both stocks. HPP operates in REIT - Office (Real Estate), while ACIC operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, HPP returned -20.58%/yr vs -3.05%/yr for ACIC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HPP и ACIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPP показывает доходность 28.81%, что значительно выше, чем у ACIC с доходностью -15.07%. За последние 10 лет акции HPP уступали акциям ACIC по среднегодовой доходности: -20.58% против -3.05% соответственно.
HPP
- 1 день
- 5.12%
- 1 месяц
- 42.78%
- С начала года
- 28.81%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- -6.44%
- 3 года*
- -24.14%
- 5 лет*
- -39.50%
- 10 лет*
- -20.58%
ACIC
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -15.00%
- С начала года
- -15.07%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- -8.71%
- 3 года*
- 29.67%
- 5 лет*
- 15.88%
- 10 лет*
- -3.05%
Сравнение доходности по годам HPP и ACIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. | 28.81% | -48.94% | -66.86% | 1.86% | -57.88% | 6.79% | -33.40% | 33.35% | -12.49% | 1.41% |
ACIC American Coastal Insurance Corp | -15.07% | -2.55% | 42.28% | 792.45% | -75.13% | -20.43% | -53.07% | -22.77% | -2.50% | 15.64% |
Correlation
The correlation between HPP and ACIC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2010 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
HPP:
$899.24M
ACIC:
$502.57M
HPP:
-$10.62
ACIC:
$2.10
HPP:
0.87
ACIC:
1.50
HPP:
0.36
ACIC:
1.52
HPP:
$814.50M
ACIC:
$334.25M
HPP:
$237.04M
ACIC:
$237.95M
HPP:
-$33.73M
ACIC:
$162.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPP vs. ACIC — Ранг доходности на риск
HPP
ACIC
Сравнение HPP c ACIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudson Pacific Properties, Inc. (HPP) и American Coastal Insurance Corp (ACIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPP | ACIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.98 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | -0.45 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | -1.31 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPP | ACIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | -0.28 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | 0.18 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 | -0.04 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.06 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок HPP и ACIC
Максимальная просадка HPP за все время составила -97.44%, примерно равная максимальной просадке ACIC в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPP и ACIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPP | ACIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.44% | -98.73% | +1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.36% | -19.31% | -55.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.71% | -32.83% | -58.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.90% | -95.02% | -1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.44% | -98.49% | +1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.53% | -53.01% | -40.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.92% | -45.69% | +15.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.57% | 7.84% | +35.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPP и ACIC
Hudson Pacific Properties, Inc. (HPP) имеет более высокую волатильность в 21.93% по сравнению с American Coastal Insurance Corp (ACIC) с волатильностью 16.34%. Это указывает на то, что HPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPP | ACIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.93% | 16.34% | +5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.41% | 23.01% | +31.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.20% | 31.27% | +34.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.30% | 90.72% | -32.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.45% | 71.87% | -24.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPP и ACIC
HPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACIC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIC American Coastal Insurance Corp | 7.43% | 3.96% | 0.00% | 0.00% | 5.66% | 5.53% | 4.20% | 1.90% | 1.44% | 1.39% | 1.52% | 1.17% |
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. | 0.00% | 0.00% | 3.30% | 4.03% | 10.28% | 4.05% | 4.16% | 2.66% | 3.44% | 2.92% | 2.30% | 2.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HPP и ACIC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hudson Pacific Properties, Inc. и American Coastal Insurance Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HPP и ACIC
HPP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudson Pacific Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в -81.12M при выручке в 181.85M, что соответствует валовой рентабельности в -44.6%.
ACIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Coastal Insurance Corp сообщила о валовой прибыли в 60.98M при выручке в 71.22M, что соответствует валовой рентабельности в 85.6%.
HPP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudson Pacific Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.94M при выручке в 181.85M, что соответствует операционной рентабельности -8.2%.
ACIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Coastal Insurance Corp сообщила об операционной прибыли в 25.75M при выручке в 71.22M, что соответствует операционной рентабельности 36.2%.
HPP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudson Pacific Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в -48.04M при выручке в 181.85M, что соответствует чистой рентабельности -26.4%.
ACIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Coastal Insurance Corp сообщила о чистой прибыли в 19.25M при выручке в 71.22M, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.
Часто задаваемые вопросы
HPP and ACIC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HPP has higher volatility (21.93%) compared to ACIC (16.34%). In terms of maximum drawdown, HPP dropped -97.44% vs ACIC's -98.73%.
HPP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HPP и ACIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор