PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPP с BCAB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HPP с BCAB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HPP (Hudson Pacific Properties, Inc.) and BCAB (BioAtla, Inc.) are both stocks. HPP operates in REIT - Office (Real Estate), while BCAB operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, HPP returned -39.50%/yr vs -72.16%/yr for BCAB. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HPP и BCAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hudson Pacific Properties, Inc. (HPP) и BioAtla, Inc. (BCAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HPP показывает доходность 28.81%, что значительно выше, чем у BCAB с доходностью -87.70%.

HPP

1 день
5.12%
1 месяц
42.78%
С начала года
28.81%
6 месяцев
2.88%
1 год
-6.44%
3 года*
-24.14%
5 лет*
-39.50%
10 лет*
-20.58%

BCAB

1 день
2.65%
1 месяц
-20.32%
С начала года
-87.70%
6 месяцев
-91.77%
1 год
-85.28%
3 года*
-73.06%
5 лет*
-72.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPP и BCAB

2026 (YTD)202520242023202220212020
HPP
Hudson Pacific Properties, Inc.		28.81%-48.94%-66.86%1.86%-57.88%6.79%-3.88%
BCAB
BioAtla, Inc.		-87.70%-3.97%-75.97%-70.18%-57.97%-42.28%9.64%

Correlation

The correlation between HPP and BCAB is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2020 г.

0.19

The correlation between HPP and BCAB shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

HPP:

-$10.62

BCAB:

-$1.10

Общая выручка (12 мес.)

HPP:

$814.50M

BCAB:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

HPP:

$237.04M

BCAB:

-$12.46M

EBITDA (12 мес.)

HPP:

-$33.73M

BCAB:

-$67.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hudson Pacific Properties, Inc.

BioAtla, Inc.

Часто сравнивают с HPP:
HPP с JNJHPP с SPYHPP с ARCCHPP с OLPXHPP с BABAHPP с ACICHPP с MOH
Часто сравнивают с BCAB:
BCAB с AURABCAB с ACICBCAB с JDBCAB с OLPXBCAB с BABABCAB с REALBCAB с BIDU

Доходность на риск

HPP vs. BCAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPP
Ранг доходности на риск HPP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPP: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPP: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BCAB
Ранг доходности на риск BCAB: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCAB: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCAB: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCAB: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCAB: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCAB: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPP c BCAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudson Pacific Properties, Inc. (HPP) и BioAtla, Inc. (BCAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPPBCABDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
-0.64

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
-1.05

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.88

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

-0.90

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

-1.44

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPP vs. BCAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPP на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа BCAB равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPP и BCAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPPBCABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

-0.64

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

-0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

-0.58

+0.33

Просадки

Сравнение просадок HPP и BCAB

Максимальная просадка HPP за все время составила -97.44%, примерно равная максимальной просадке BCAB в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPP и BCAB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPPBCABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.44%

-99.90%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.36%

-94.43%

+20.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.71%

-98.27%

+6.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.90%

-99.87%

+2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.53%

-99.90%

+6.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.92%

-84.78%

+54.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.57%

59.31%

-15.74%

Волатильность

Сравнение волатильности HPP и BCAB

Текущая волатильность для Hudson Pacific Properties, Inc. (HPP) составляет 21.93%, в то время как у BioAtla, Inc. (BCAB) волатильность равна 24.32%. Это указывает на то, что HPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPPBCABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.93%

24.32%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.41%

100.75%

-46.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.20%

133.57%

-67.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.30%

118.76%

-60.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.45%

115.37%

-67.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPP и BCAB

Ни HPP, ни BCAB не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCAB
BioAtla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HPP
Hudson Pacific Properties, Inc.		0.00%0.00%3.30%4.03%10.28%4.05%4.16%2.66%3.44%2.92%2.30%2.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HPP и BCAB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hudson Pacific Properties, Inc. и BioAtla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
181.85M
0
(HPP) Общая выручка
(BCAB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HPP and BCAB have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCAB has higher volatility (24.32%) compared to HPP (21.93%). In terms of maximum drawdown, HPP dropped -97.44% vs BCAB's -99.90%.

HPP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPP и BCAB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор