Сравнение HPP с ARCC
HPP (Hudson Pacific Properties, Inc.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. HPP operates in REIT - Office (Real Estate), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, HPP returned -20.58%/yr vs 12.70%/yr for ARCC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HPP и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPP показывает доходность 28.81%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -4.02%. За последние 10 лет акции HPP уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: -20.58% против 12.70% соответственно.
HPP
- 1 день
- 5.12%
- 1 месяц
- 42.78%
- С начала года
- 28.81%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- -6.44%
- 3 года*
- -24.14%
- 5 лет*
- -39.50%
- 10 лет*
- -20.58%
ARCC
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -5.00%
- 1 год
- -5.35%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение доходности по годам HPP и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. | 28.81% | -48.94% | -66.86% | 1.86% | -57.88% | 6.79% | -33.40% | 33.35% | -12.49% | 1.41% |
ARCC Ares Capital Corporation | -4.02% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between HPP and ARCC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2010 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
HPP:
$899.24M
ARCC:
$13.57B
HPP:
-$10.62
ARCC:
$1.63
HPP:
0.87
ARCC:
5.06
HPP:
0.36
ARCC:
0.96
HPP:
$814.50M
ARCC:
$2.63B
HPP:
$237.04M
ARCC:
$1.86B
HPP:
-$33.73M
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPP vs. ARCC — Ранг доходности на риск
HPP
ARCC
Сравнение HPP c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudson Pacific Properties, Inc. (HPP) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPP | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.97 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | -0.28 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | -0.51 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPP | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | -0.29 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | 0.45 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 | 0.50 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.38 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок HPP и ARCC
Максимальная просадка HPP за все время составила -97.44%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPP и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPP | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.44% | -79.36% | -18.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.36% | -19.35% | -55.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.71% | -19.35% | -72.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.90% | -21.76% | -75.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.44% | -56.77% | -40.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.53% | -12.64% | -80.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.92% | -9.10% | -20.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.57% | 10.51% | +33.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPP и ARCC
Hudson Pacific Properties, Inc. (HPP) имеет более высокую волатильность в 21.93% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что HPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPP | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.93% | 4.02% | +17.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.41% | 14.76% | +39.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.20% | 18.44% | +47.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.30% | 19.97% | +38.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.45% | 25.58% | +21.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPP и ARCC
HPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.16% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. | 0.00% | 0.00% | 3.30% | 4.03% | 10.28% | 4.05% | 4.16% | 2.66% | 3.44% | 2.92% | 2.30% | 2.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HPP и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hudson Pacific Properties, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HPP и ARCC
HPP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudson Pacific Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в -81.12M при выручке в 181.85M, что соответствует валовой рентабельности в -44.6%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
HPP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudson Pacific Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.94M при выручке в 181.85M, что соответствует операционной рентабельности -8.2%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
HPP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudson Pacific Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в -48.04M при выручке в 181.85M, что соответствует чистой рентабельности -26.4%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
HPP and ARCC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HPP has higher volatility (21.93%) compared to ARCC (4.02%). In terms of maximum drawdown, HPP dropped -97.44% vs ARCC's -79.36%.
HPP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HPP и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор