Сравнение HPP с JD
HPP (Hudson Pacific Properties, Inc.) and JD (JD.com, Inc.) are both stocks. HPP operates in REIT - Office (Real Estate), while JD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, HPP returned -20.37%/yr vs 3.49%/yr for JD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HPP и JD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPP показывает доходность 32.78%, что значительно выше, чем у JD с доходностью -8.05%. За последние 10 лет акции HPP уступали акциям JD по среднегодовой доходности: -20.37% против 3.49% соответственно.
HPP
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 28.05%
- С начала года
- 32.78%
- 6 месяцев
- 40.02%
- 1 год
- -24.47%
- 3 года*
- -19.96%
- 5 лет*
- -39.03%
- 10 лет*
- -20.37%
JD
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -16.51%
- С начала года
- -8.05%
- 6 месяцев
- -9.54%
- 1 год
- -19.00%
- 3 года*
- -7.11%
- 5 лет*
- -17.96%
- 10 лет*
- 3.49%
Сравнение доходности по годам HPP и JD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. | 32.78% | -48.94% | -66.86% | 1.86% | -57.88% | 6.79% | -33.40% | 33.35% | -12.49% | 1.41% |
JD JD.com, Inc. | -8.05% | -14.78% | 23.45% | -47.76% | -17.87% | -20.28% | 149.50% | 68.32% | -49.47% | 62.81% |
Correlation
The correlation between HPP and JD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2014 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
HPP:
$926.96M
JD:
$36.50B
HPP:
-$10.62
JD:
CN¥9.38
HPP:
0.89
JD:
0.19
HPP:
0.37
JD:
1.15
HPP:
$814.50M
JD:
CN¥1.32T
HPP:
$237.04M
JD:
CN¥126.44B
HPP:
-$33.73M
JD:
CN¥27.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPP vs. JD — Ранг доходности на риск
HPP
JD
Сравнение HPP c JD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudson Pacific Properties, Inc. (HPP) и JD.com, Inc. (JD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPP | JD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.92 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.64 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -1.23 | +0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPP и JD
Максимальная просадка HPP за все время составила -97.44%, что больше максимальной просадки JD в -79.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPP и JD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPP | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.44% | -79.12% | -18.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.36% | -29.78% | -44.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.71% | -48.10% | -43.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.83% | -75.63% | -21.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.44% | -79.12% | -18.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.33% | -72.79% | -20.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.11% | -37.70% | +7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.16% | 15.47% | +28.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPP и JD
Hudson Pacific Properties, Inc. (HPP) имеет более высокую волатильность в 20.73% по сравнению с JD.com, Inc. (JD) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что HPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPP | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.73% | 7.29% | +13.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.76% | 23.20% | +31.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.86% | 32.25% | +33.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.70% | 53.80% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.72% | 47.76% | -0.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPP и JD
HPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. | 0.00% | 0.00% | 3.30% | 4.03% | 10.28% | 4.05% | 4.16% | 2.66% | 3.44% | 2.92% | 2.30% | 2.04% |
JD JD.com, Inc. | 3.92% | 3.48% | 2.19% | 2.15% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HPP и JD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hudson Pacific Properties, Inc. и JD.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HPP и JD
HPP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudson Pacific Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в -81.12M при выручке в 181.85M, что соответствует валовой рентабельности в -44.6%.
JD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.43B при выручке в 313.78B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.
HPP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudson Pacific Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.94M при выручке в 181.85M, что соответствует операционной рентабельности -8.2%.
JD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 313.78B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
HPP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudson Pacific Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в -48.04M при выручке в 181.85M, что соответствует чистой рентабельности -26.4%.
JD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.07B при выручке в 313.78B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
Часто задаваемые вопросы
HPP and JD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HPP has higher volatility (20.73%) compared to JD (7.29%). In terms of maximum drawdown, HPP dropped -97.44% vs JD's -79.12%.
HPP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HPP и JD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор