Сравнение ACIC с BRBR
ACIC (American Coastal Insurance Corp) and BRBR (BellRing Brands, Inc.) are both stocks. ACIC operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while BRBR operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, ACIC returned 15.88%/yr vs -21.16%/yr for BRBR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACIC и BRBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACIC показывает доходность -15.07%, что значительно выше, чем у BRBR с доходностью -67.49%.
ACIC
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -15.00%
- С начала года
- -15.07%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- -8.71%
- 3 года*
- 29.67%
- 5 лет*
- 15.88%
- 10 лет*
- -3.05%
BRBR
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -18.25%
- С начала года
- -67.49%
- 6 месяцев
- -72.29%
- 1 год
- -86.02%
- 3 года*
- -38.30%
- 5 лет*
- -21.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACIC и BRBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIC American Coastal Insurance Corp | -15.07% | -2.55% | 42.28% | 792.45% | -75.13% | -20.43% | -53.07% | 0.56% |
BRBR BellRing Brands, Inc. | -67.49% | -64.52% | 35.92% | 116.19% | -10.13% | 17.36% | 14.19% | 29.03% |
Correlation
The correlation between ACIC and BRBR is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2019 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
ACIC:
$502.57M
BRBR:
$1.03B
ACIC:
$2.10
BRBR:
$0.65
ACIC:
4.80
BRBR:
13.30
ACIC:
0.00
BRBR:
3.28
ACIC:
1.50
BRBR:
0.46
ACIC:
$334.25M
BRBR:
$2.33B
ACIC:
$237.95M
BRBR:
$703.50M
ACIC:
$162.65M
BRBR:
$287.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACIC vs. BRBR — Ранг доходности на риск
ACIC
BRBR
Сравнение ACIC c BRBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Coastal Insurance Corp (ACIC) и BellRing Brands, Inc. (BRBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACIC | BRBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.60 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.99 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.53 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACIC | BRBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | -1.19 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.45 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.20 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок ACIC и BRBR
Максимальная просадка ACIC за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки BRBR в -89.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIC и BRBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACIC | BRBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -89.47% | -9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.31% | -86.69% | +67.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.83% | -89.47% | +56.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.02% | -89.47% | -5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.01% | -89.05% | +36.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.69% | -19.43% | -26.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.84% | 56.24% | -48.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACIC и BRBR
Текущая волатильность для American Coastal Insurance Corp (ACIC) составляет 16.34%, в то время как у BellRing Brands, Inc. (BRBR) волатильность равна 17.82%. Это указывает на то, что ACIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACIC | BRBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.34% | 17.82% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.01% | 65.21% | -42.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.27% | 72.56% | -41.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.72% | 46.86% | +43.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.87% | 46.53% | +25.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACIC и BRBR
Дивидендная доходность ACIC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, тогда как BRBR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIC American Coastal Insurance Corp | 7.43% | 3.96% | 0.00% | 0.00% | 5.66% | 5.53% | 4.20% | 1.90% | 1.44% | 1.39% | 1.52% | 1.17% |
BRBR BellRing Brands, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACIC и BRBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Coastal Insurance Corp и BellRing Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACIC и BRBR
ACIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Coastal Insurance Corp сообщила о валовой прибыли в 60.98M при выручке в 71.22M, что соответствует валовой рентабельности в 85.6%.
BRBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.20M при выручке в 598.70M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
ACIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Coastal Insurance Corp сообщила об операционной прибыли в 25.75M при выручке в 71.22M, что соответствует операционной рентабельности 36.2%.
BRBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.00M при выручке в 598.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
ACIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Coastal Insurance Corp сообщила о чистой прибыли в 19.25M при выручке в 71.22M, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.
BRBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.70M при выручке в 598.70M, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.
Часто задаваемые вопросы
ACIC and BRBR have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRBR has higher volatility (17.82%) compared to ACIC (16.34%). In terms of maximum drawdown, ACIC dropped -98.73% vs BRBR's -89.47%.
ACIC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACIC и BRBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор