PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACIC с BRBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACIC с BRBR

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Coastal Insurance Corp (ACIC) и BellRing Brands, Inc. (BRBR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACIC или BRBR.

Корреляция

Корреляция между ACIC и BRBR составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ACIC и BRBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Coastal Insurance Corp (ACIC) и BellRing Brands, Inc. (BRBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.27%
355.58%
ACIC
BRBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACIC:

0.17

BRBR:

1.15

Коэф-т Сортино

ACIC:

0.64

BRBR:

1.64

Коэф-т Омега

ACIC:

1.08

BRBR:

1.21

Коэф-т Кальмара

ACIC:

0.14

BRBR:

1.66

Коэф-т Мартина

ACIC:

0.52

BRBR:

4.58

Индекс Язвы

ACIC:

15.76%

BRBR:

7.38%

Дневная вол-ть

ACIC:

48.22%

BRBR:

29.34%

Макс. просадка

ACIC:

-98.73%

BRBR:

-39.96%

Текущая просадка

ACIC:

-51.02%

BRBR:

-5.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACIC:

$540.09M

BRBR:

$9.60B

EPS

ACIC:

$1.55

BRBR:

$2.12

Коэффициент P/E

ACIC:

7.21

BRBR:

35.28

Коэффициент P/S

ACIC:

1.82

BRBR:

4.57

Коэффициент P/B

ACIC:

2.28

BRBR:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

ACIC:

$230.06M

BRBR:

$1.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACIC:

-$73.20M

BRBR:

$594.60M

EBITDA (12 мес.)

ACIC:

$77.48M

BRBR:

$343.60M

Доходность по периодам

С начала года, ACIC показывает доходность -13.73%, что значительно ниже, чем у BRBR с доходностью -0.23%.

ACIC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-5.81%

6 месяцев

-4.12%

1 год

6.14%

5 лет

8.31%

10 лет

-3.83%

BRBR

С начала года

-0.23%

1 месяц

1.80%

6 месяцев

16.58%

1 год

36.03%

5 лет

34.67%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACIC и BRBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIC
Ранг риск-скорректированной доходности ACIC, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACIC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
BRBR
Ранг риск-скорректированной доходности BRBR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRBR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRBR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRBR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRBR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRBR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACIC c BRBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Coastal Insurance Corp (ACIC) и BellRing Brands, Inc. (BRBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ACIC, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACIC: 0.17
BRBR: 1.15
Коэффициент Сортино ACIC, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACIC: 0.64
BRBR: 1.64
Коэффициент Омега ACIC, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACIC: 1.08
BRBR: 1.21
Коэффициент Кальмара ACIC, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACIC: 0.25
BRBR: 1.66
Коэффициент Мартина ACIC, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACIC: 0.52
BRBR: 4.58

Показатель коэффициента Шарпа ACIC на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа BRBR равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIC и BRBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
1.15
ACIC
BRBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIC и BRBR

Дивидендная доходность ACIC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, тогда как BRBR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACIC
American Coastal Insurance Corp		4.47%0.00%0.00%5.66%5.53%4.20%1.90%1.44%1.39%1.52%1.17%0.73%
BRBR
BellRing Brands, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACIC и BRBR

Максимальная просадка ACIC за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки BRBR в -39.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIC и BRBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.86%
-5.32%
ACIC
BRBR

Волатильность

Сравнение волатильности ACIC и BRBR

Текущая волатильность для American Coastal Insurance Corp (ACIC) составляет 7.15%, в то время как у BellRing Brands, Inc. (BRBR) волатильность равна 12.12%. Это указывает на то, что ACIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.15%
12.12%
ACIC
BRBR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACIC и BRBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Coastal Insurance Corp и BellRing Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию