Сравнение ACIC с BRBR
ACIC (American Coastal Insurance Corp) and BRBR (BellRing Brands, Inc.) are both stocks. ACIC operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while BRBR operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, ACIC returned 16.88%/yr vs -17.33%/yr for BRBR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACIC и BRBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACIC показывает доходность -7.83%, что значительно выше, чем у BRBR с доходностью -55.44%.
ACIC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -8.19%
- 1 год
- 10.55%
- 3 года*
- 38.11%
- 5 лет*
- 16.88%
- 10 лет*
- -1.45%
BRBR
- 1 день
- 5.68%
- 1 месяц
- 33.67%
- С начала года
- -55.44%
- 6 месяцев
- -60.47%
- 1 год
- -80.08%
- 3 года*
- -30.86%
- 5 лет*
- -17.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACIC и BRBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIC American Coastal Insurance Corp | -7.83% | -2.55% | 42.28% | 792.45% | -75.13% | -20.43% | -53.07% | -1.40% |
BRBR BellRing Brands, Inc. | -55.44% | -64.52% | 35.92% | 116.19% | -10.13% | 17.36% | 14.19% | 36.47% |
Correlation
The correlation between ACIC and BRBR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2019 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
ACIC:
$545.41M
BRBR:
$1.41B
ACIC:
$2.10
BRBR:
$0.65
ACIC:
5.21
BRBR:
18.23
ACIC:
0.00
BRBR:
4.50
ACIC:
1.63
BRBR:
0.63
ACIC:
$334.25M
BRBR:
$2.33B
ACIC:
$237.95M
BRBR:
$703.50M
ACIC:
$162.65M
BRBR:
$287.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACIC vs. BRBR — Ранг доходности на риск
ACIC
BRBR
Сравнение ACIC c BRBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Coastal Insurance Corp (ACIC) и BellRing Brands, Inc. (BRBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACIC | BRBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.68 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.93 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | -1.40 | +2.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACIC и BRBR
Максимальная просадка ACIC за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки BRBR в -90.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIC и BRBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACIC | BRBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -90.05% | -8.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.31% | -86.56% | +67.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.83% | -90.05% | +57.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.60% | -90.05% | -4.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.00% | -85.00% | +36.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.70% | -19.95% | -25.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | 57.82% | -50.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACIC и BRBR
Текущая волатильность для American Coastal Insurance Corp (ACIC) составляет 7.78%, в то время как у BellRing Brands, Inc. (BRBR) волатильность равна 21.52%. Это указывает на то, что ACIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACIC | BRBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 21.52% | -13.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.77% | 67.49% | -44.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.35% | 74.92% | -44.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.67% | 47.58% | +43.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.89% | 47.02% | +24.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACIC и BRBR
Дивидендная доходность ACIC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, тогда как BRBR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIC American Coastal Insurance Corp | 6.85% | 3.96% | 0.00% | 0.00% | 5.66% | 5.53% | 4.20% | 1.90% | 1.44% | 1.39% | 1.52% | 1.17% |
BRBR BellRing Brands, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACIC и BRBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Coastal Insurance Corp и BellRing Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACIC и BRBR
ACIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Coastal Insurance Corp сообщила о валовой прибыли в 60.98M при выручке в 71.22M, что соответствует валовой рентабельности в 85.6%.
BRBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.20M при выручке в 598.70M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
ACIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Coastal Insurance Corp сообщила об операционной прибыли в 25.75M при выручке в 71.22M, что соответствует операционной рентабельности 36.2%.
BRBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.00M при выручке в 598.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
ACIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Coastal Insurance Corp сообщила о чистой прибыли в 19.25M при выручке в 71.22M, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.
BRBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.70M при выручке в 598.70M, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.
Часто задаваемые вопросы
ACIC and BRBR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRBR has higher volatility (21.52%) compared to ACIC (7.78%). In terms of maximum drawdown, ACIC dropped -98.73% vs BRBR's -90.05%.
ACIC currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACIC и BRBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор