PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOSBX с HNASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOSBX с HNASX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) и Homestead Growth Fund (HNASX).

HOSBX управляется Homestead. Фонд был запущен 5 нояб. 1991 г.. HNASX управляется Homestead. Фонд был запущен 22 янв. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности HOSBX и HNASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) и Homestead Growth Fund (HNASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOSBX и HNASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOSBX
Homestead Funds Short Term Bond Fund		-0.39%5.87%3.78%5.08%-5.71%-1.11%5.38%3.89%1.45%1.66%
HNASX
Homestead Growth Fund		-11.99%16.97%30.93%47.78%-33.56%16.94%38.72%28.39%2.84%36.54%

Доходность по периодам

С начала года, HOSBX показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у HNASX с доходностью -11.99%. За последние 10 лет акции HOSBX уступали акциям HNASX по среднегодовой доходности: 2.03% против 15.45% соответственно.

HOSBX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.56%
3 года*
4.01%
5 лет*
1.53%
10 лет*
2.03%

HNASX

1 день
4.05%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-11.99%
6 месяцев
-11.07%
1 год
10.88%
3 года*
20.23%
5 лет*
8.33%
10 лет*
15.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Funds Short Term Bond Fund

Homestead Growth Fund

Часто сравнивают с HOSBX:
HOSBX с HISIXHOSBX с HOIBXHOSBX с HOSGXHOSBX с SWSBXHOSBX с HSTIXHOSBX с DBLSXHOSBX с HSCSX
Часто сравнивают с HNASX:
HNASX с FELGHNASX с SCHGHNASX с SCHDHNASX с VOOHNASX с VIGHNASX с XLGHNASX с VFIFX

Сравнение комиссий HOSBX и HNASX

HOSBX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HNASX в 0.84%.

HNASX
Homestead Growth Fund
HOSBX
Homestead Funds Short Term Bond Fund

Доходность на риск

HOSBX vs. HNASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOSBX
Ранг доходности на риск HOSBX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOSBX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOSBX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOSBX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOSBX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOSBX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HNASX
Ранг доходности на риск HNASX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNASX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNASX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNASX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNASX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNASX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOSBX c HNASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) и Homestead Growth Fund (HNASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOSBXHNASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.52

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

0.91

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.12

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

0.61

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.22

2.04

+7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOSBX vs. HNASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOSBX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа HNASX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOSBX и HNASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOSBXHNASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.52

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.38

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.71

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.28

+1.28

Корреляция

Корреляция между HOSBX и HNASX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOSBX и HNASX

Дивидендная доходность HOSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности HNASX в 17.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOSBX
Homestead Funds Short Term Bond Fund		3.52%3.86%3.50%2.85%1.74%1.37%3.57%2.66%1.83%1.65%1.55%1.40%
HNASX
Homestead Growth Fund		17.39%15.31%6.29%2.57%6.80%9.12%4.73%5.35%10.41%6.41%1.54%6.52%

Просадки

Сравнение просадок HOSBX и HNASX

Максимальная просадка HOSBX за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки HNASX в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOSBX и HNASX.

Загрузка...

Показатели просадок

HOSBXHNASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.84%

-72.74%

+63.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-18.90%

+17.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.84%

-37.22%

+28.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.84%

-37.22%

+28.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-15.62%

+14.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

-24.81%

+24.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

5.68%

-5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HOSBX и HNASX

Текущая волатильность для Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) составляет 0.92%, в то время как у Homestead Growth Fund (HNASX) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что HOSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOSBXHNASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

7.42%

-6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

13.38%

-11.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67%

22.67%

-20.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

22.32%

-19.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.40%

21.77%

-19.37%