PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Homestead Growth Fund (HNASX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Homestead Growth Fund (HNASX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4377697069

Эмитент

Homestead

Дата выпуска

22 янв. 2001 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия HNASX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Growth Fund

Популярные сравнения:
HNASX с VUG HNASX с VFIFX HNASX с SCHD HNASX с FELG HNASX с XLG HNASX с SPY HNASX с VOO HNASX с SCHG HNASX с VIG HNASX с VGT
Популярные сравнения:
HNASX с VUG HNASX с VFIFX HNASX с SCHD HNASX с FELG HNASX с XLG HNASX с SPY HNASX с VOO HNASX с SCHG HNASX с VIG HNASX с VGT

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Homestead Growth Fund (HNASX) показал доход в 1.73% с начала года и 16.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HNASX составила 15.00%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

HNASX

С начала года

1.73%

1 месяц

6.88%

6 месяцев

0.08%

1 год

16.34%

3 года

20.80%

5 лет

14.73%

10 лет

15.00%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HNASX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.98%-2.68%-8.00%1.82%8.36%1.73%
20244.07%6.54%2.29%-4.24%5.41%6.36%-1.49%2.36%1.65%-0.00%6.64%-1.62%30.93%
20238.65%-2.12%7.78%2.77%5.31%5.97%3.58%-0.21%-5.02%0.15%9.75%4.20%47.78%
2022-9.30%-4.30%2.14%-13.47%-3.29%-7.59%11.75%-4.94%-9.19%5.44%3.47%-7.92%-33.56%
2021-0.90%2.46%0.19%7.39%-1.65%5.13%2.37%2.31%-5.23%5.81%-3.35%1.99%16.94%
20202.21%-6.15%-10.27%15.98%6.89%4.17%7.02%9.23%-4.82%-1.87%10.25%3.68%38.72%
201910.64%2.61%1.00%3.33%-6.02%6.08%1.59%-2.08%-0.71%2.41%5.14%2.19%28.39%
201810.33%-1.40%-3.55%2.02%3.43%1.18%2.09%3.91%0.49%-7.82%2.65%-8.23%3.69%
20175.20%3.65%1.48%3.92%3.66%0.34%4.39%1.80%0.98%4.87%2.41%-0.10%37.73%
2016-9.88%-1.25%5.05%0.67%2.12%-2.73%6.77%-0.38%1.40%-0.88%2.15%0.43%2.54%
2015-0.51%6.58%-0.61%0.12%1.82%-1.40%5.03%-5.84%-3.96%8.65%0.48%-0.41%9.38%
2014-1.01%6.00%-4.69%-3.03%4.43%1.99%-0.85%3.08%-1.65%3.56%1.89%-1.13%8.31%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HNASX составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HNASX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HNASX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNASX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNASX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNASX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNASX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Homestead Growth Fund (HNASX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Homestead Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.70
  • За 5 лет: 0.64
  • За 10 лет: 0.68
  • За всё время: 0.54

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Homestead Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.16 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.16$1.16$0.39$0.71$1.52$0.74$0.63$1.10$0.75$0.12$0.52$0.79

Дивидендный доход

6.18%6.29%2.57%6.80%9.13%4.74%5.36%11.39%7.21%1.54%6.52%10.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Homestead Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.99$1.16
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.71
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.27$1.52
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.74
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.63
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.01$1.10
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.75
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.12
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.52
2014$0.07$0.00$0.00$0.72$0.79

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Homestead Growth Fund показал максимальную просадку в 53.78%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 541 торговую сессию.

Текущая просадка Homestead Growth Fund составляет 2.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.78%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.54114 янв. 2011 г.807
-37.22%17 нояб. 2021 г.2479 нояб. 2022 г.30225 янв. 2024 г.549
-31.89%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-21.23%12 дек. 2024 г.798 апр. 2025 г.———
-20.35%6 авг. 2015 г.1288 февр. 2016 г.20325 нояб. 2016 г.331
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...