Сравнение HOOY с WNTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR).
HOOY и WNTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 мая 2025 г.. WNTR - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HOOY и WNTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOOY и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -30.55% | 64.95% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 8.24% | 96.98% |
Доходность по периодам
С начала года, HOOY показывает доходность -30.55%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 8.24%.
HOOY
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -30.55%
- 6 месяцев
- -44.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 8.74%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 89.23%
- 1 год
- 65.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOOY и WNTR
HOOY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Доходность на риск
HOOY vs. WNTR — Ранг доходности на риск
HOOY
WNTR
Сравнение HOOY c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOY | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.29 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между HOOY и WNTR составляет -0.53. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOY и WNTR
Дивидендная доходность HOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 158.59%, что больше доходности WNTR в 86.76%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 158.59% | 82.87% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 86.76% | 58.56% |
Просадки
Сравнение просадок HOOY и WNTR
Максимальная просадка HOOY за все время составила -51.54%, что больше максимальной просадки WNTR в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOY и WNTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOOY | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -38.59% | -12.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -38.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.25% | -11.69% | -36.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.91% | -19.13% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 22.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOY и WNTR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOOY | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.30% | 51.67% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.30% | 51.80% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.30% | 51.80% | +1.50% |