Сравнение HOOY с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
HOOY и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 мая 2025 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HOOY и NVDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOOY и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -30.55% | 64.95% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 49.59% |
Доходность по периодам
С начала года, HOOY показывает доходность -30.55%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью -0.93%.
HOOY
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -30.55%
- 6 месяцев
- -44.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOOY и NVDY
И HOOY, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
HOOY vs. NVDY — Ранг доходности на риск
HOOY
NVDY
Сравнение HOOY c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.54 | -1.23 |
Корреляция
Корреляция между HOOY и NVDY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOY и NVDY
Дивидендная доходность HOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 158.59%, что больше доходности NVDY в 72.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 158.59% | 82.87% | 0.00% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок HOOY и NVDY
Максимальная просадка HOOY за все время составила -51.54%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOY и NVDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOOY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -34.08% | -17.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.25% | -7.25% | -41.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.91% | -6.31% | -9.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOY и NVDY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOOY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.30% | 32.44% | +20.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.30% | 38.75% | +14.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.30% | 38.75% | +14.55% |